Erweiterte Marktstruktur: ICT-Konzepte
Was ist Marktstruktur in der ICT?
Marktstruktur in der ICT ist das Gerüst der Kursbewegung über einen bestimmten Zeitraum, das das Verhalten des Marktes und den Orderflow widerspiegelt.
Smart Money betrachtet die Marktstruktur nicht so wie Retail-Trader. Sie betrachten den Kurs auf der Grundlage von Liquidität und Imbalance.
Marktstruktur entsteht durch Swing-Hochs und Swing-Tiefs und hilft Tradern, den übergeordneten Trend zu erkennen:
- Seitwärts-Marktstruktur: Der Kurs bewegt sich innerhalb einer Spanne und erzeugt gleiche Hochs und Tiefs.
- Bullische Marktstruktur: Der Kurs erzeugt kontinuierlich höhere Hochs und höhere Tiefs.
- Bärische Marktstruktur: Der Kurs erzeugt kontinuierlich tiefere Hochs und tiefere Tiefs.
Der Markt handelt nach einem gemeinsamen Muster oder Rhythmus, und er ist sehr leicht zu lesen, wenn man die grundlegende Struktur versteht, in der sich der Kurs tendenziell bewegt.
Bestandteile der Marktstruktur
Was ist ein Short Term High/Low?
STH: Ein Short Term High ist ein kurzfristiges Hoch, das aus einer Gruppe von 3 Kerzen gebildet wird, bei der das Hoch der mittleren Kerze höher ist als die Hochs der Kerzen links und rechts davon.
STL: Ein Short Term Low ist ein kurzfristiges Tief, das aus einer Gruppe von 3 Kerzen gebildet wird, bei der das Tief der mittleren Kerze tiefer ist als die Tiefs der Kerzen links und rechts davon.
Was ist ein Short Term High/Low?
Was ist ein Intermediate Term High/Low?
ITH: Ein Intermediate Term High ist ein mittelfristiges Hoch; jedes STH, das auf beiden Seiten zwei tiefere STHs hat, wird zu einem ITH.
ITL: Ein Intermediate Term Low ist ein mittelfristiges Tief; jedes STL, das auf beiden Seiten zwei höhere STLs hat, wird zu einem ITL.
Wenn Sie einen bärischen Bias haben und ein ITH gebrochen wird, müssen Sie stoppen und keine weiteren Trades mehr eingehen.
Wenn Sie einen bullischen Bias haben und ein ITL gebrochen wird, seien Sie geduldig und warten Sie auf ein weiteres Setup.
Was ist ein Intermediate Term High/Low?
Was ist ein Long Term High/Low?
LTH: Ein Long Term High ist ein langfristiges Hoch, das entsteht, wenn es zwischen zwei ITHs liegt und höher ist als beide dieser ITHs.
LTL: Ein Long Term Low ist ein langfristiges Tief, das entsteht, wenn es zwischen zwei ITLs liegt und tiefer ist als beide dieser ITLs.
Was ist ein Long Term High/Low?
Wichtiger Hinweis:
- Ein höchstes Hoch, das nach der Interaktion mit einem HTF-PDA (wie BSL) entsteht, gilt ebenfalls als LTH, ohne dass es zwischen zwei tieferen ITHs liegen muss.
- Ebenso gilt ein niedrigstes Tief, das nach der Interaktion mit einem HTF-PDA (wie SSL) entsteht, ebenfalls als LTH, ohne dass es zwischen zwei höheren ITLs liegen muss.
LTH entsteht, wenn der Kurs HTF-BSL abgreift
Was ist ein Rebalanced ITH?
Wann immer der Kurs steigt, um einen Imbalance-Bereich (FVG) wieder auszugleichen, bildet er ein Swing-Hoch, das ein ITH ist, ohne dass es zwischen zwei tieferen STHs liegen muss.
→ Wir nennen das ein Rebalanced ITH.
Die Bildung eines Rebalanced ITH zeigt, dass der Markt sehr schwach ist; hier offenbart der Markt Smart Money seine Absichten.
Nach einem Rebalanced ITH folgt ein Failure Swing — ein Swing, der dieses ITH nicht durchbricht und Order Flow/Order Block hinterlässt.
Ein STH, das ein FVG berührt, wird zu einem Rebalanced ITH
Wenn ein ITH gebrochen wird, ist unsere Analyse möglicherweise nicht korrekt.
Wenn Sie auf eine solche Situation stoßen, versuchen Sie nicht zu traden; warten Sie, bis der Markt seine Struktur neu geformt hat.
Ebenso wird der Kurs, wenn er fällt, um einen Imbalance-Bereich wieder auszugleichen, zu einem Rebalanced ITL. Darauf folgt ein Failure Swing, der dieses ITL nicht durchbricht.
Wie Marktstruktur entsteht
In der Regel bewegt sich der Kurs von einem STL nach oben zu einem STH und dreht dann wieder um, um ein neues STL zu bilden.
Während sich diese STLs und STHs bilden, entwickeln sie sich zu einer „Marktstruktur“.
Seitwärtsstruktur
In einer seitwärts gerichteten Marktstruktur bewegt sich der Kurs innerhalb einer definierten Spanne, mit gleichen (oder fast gleichen) Hochs und Tiefs, wodurch EQH/EQL an der oberen und unteren Grenze entstehen.
- Wenn sich der Kurs von der unteren Grenze zur oberen Grenze bewegt, haben wir eine bullische Struktur auf einem niedrigeren Zeitrahmen.
- Wenn sich der Kurs von der oberen Grenze nach unten zur unteren Grenze bewegt, haben wir eine bärische Struktur auf einem niedrigeren Zeitrahmen.
Seitwärts-Marktstruktur
Die Seitwärtsphase ist die Voraussetzung für die Manipulations- und Akkumulationsphase, die wir in den drei Marktphasen — AMD — kennenlernen werden.
Bullische Struktur
In einer bullischen Struktur wird der Kurs höhere LTHs und höhere LTLs erzeugen.
Wenn erwartet wird, dass der Kurs höher geht, muss er das jüngste LTL respektieren. Wenn der Kurs das LTL bricht, ist der Markt nicht länger bullisch.
Angenommen, Sie sehen, dass der Kurs zu einem wichtigen Liquiditätslevel auf dem HTF steigt, gefolgt von einem Rückgang — dies kann ein Pullback oder eine Umkehr sein, je nachdem, ob der Kurs IRL- oder ERL-Liquidität auf dem HTF abgegriffen hat.
Bärische Struktur
In einer bärischen Struktur wird der Kurs tiefere LTLs und tiefere LTHs erzeugen.
Wenn erwartet wird, dass der Kurs tiefer geht, darf er das jüngste LTH nicht brechen. Geschieht dies, ist der Markt nicht länger bärisch.
Wenn der Kurs zu einem wichtigen Liquiditätslevel auf dem HTF fällt, wird es einen Anstieg geben, der ein vorübergehender Pullback oder eine Umkehr ist, je nachdem, ob der Kurs IRL- oder ERL-Liquidität auf dem HTF abgegriffen hat.
Um wichtige Liquiditätslevel zu erkennen, müssen Sie PD Arrays auf dem HTF-Zeitrahmen verwenden.
Ohne HTF-Liquiditätslevel können Sie keinen Bias haben, unabhängig davon, welches Trading-Modell Sie verwenden.
So traden Sie mit Marktstruktur
Ob wir LTHs/LTLs erkennen können oder nicht, hängt stark vom gewählten Zeitrahmen ab.
Zeitrahmen wählen
Ihr Hauptziel ist es, den Zeitrahmen, in dem Sie traden, genau zu kennen. Dies hängt davon ab, welche Art von Trader Sie werden möchten.
Sie werden für jeden Tradertyp 3 Zeitrahmen sehen:
- HTF (High Time Frame): liefert Trading-Ideen auf der Grundlage eines größeren Zeitrahmens, bestimmt den Bias und verwaltet Trades.
- ITF (Intermediate Time Frame): der mittlere Zeitrahmen zur Verwaltung Ihrer Trades.
- LTF (Low Time Frame): der kurze Zeitrahmen, der verwendet wird, um Einstiege zu timen und frühe Umkehrsignale zu finden und so zu wissen, wann man Gewinne mitnimmt.
Positionstrader
HTF: Monthly
ITF: Weekly
LTF: Daily
Swingtrader
HTF: Daily
ITF: 4h
LTF: 1h
Kurzfristiger Trader
HTF: 4h
ITF: 1h
LTF: 15m
Intraday-Trader (Daytrader)
HTF: 1h
ITF: 15m
LTF: 5m
Je tiefer wir im Zeitrahmen gehen, desto mehr Details des Gesamtbildes können wir sehen.
In einem Aufwärtstrend sehen wir auf dem HTF steigende Hochs und Tiefs — HH, HL.
Und wenn wir auf den ITF wechseln, sehen wir deutlich steigende ITLs und ITHs.
Wenn wir auf den niedrigsten Zeitrahmen, den LTF, wechseln, sehen wir im Detail steigende LTLs und LTHs.
Analyseschritte
Zunächst müssen Sie die Marktstruktur aus einer langfristigen/mittelfristigen Perspektive studieren.
Dann liefert die kurzfristige Perspektive Einstiegssignale auf der Grundlage dessen, was Sie analysiert haben.
Die Trades mit der höchsten Wahrscheinlichkeit finden Sie, indem Sie der langfristigen/mittelfristigen Perspektive folgen.
Beispiel für einen Trade-Einstieg mit Marktstruktur über Zeitrahmen hinweg auf EU:
Marktstruktur auf dem Daily-Zeitrahmen
Auf dem HTF-Daily-Chart befindet sich der Kurs in einem Aufwärtstrend und zieht sich dann zu einem Discount Array zurück, das ein FVG und ein OB enthält.
Dieses OB ist ein OB mit hoher Wahrscheinlichkeit, da sich darüber ein FVG befindet.
Hier greift der Kurs IRL-Liquidität ab, und das nächste Ziel ist, dass der Kurs steigt und ERL-Liquidität abgreift.
Wechseln Sie auf den LTF, um den Einstieg zu bestätigen.
Marktstruktur auf H1
Auf dem H1-Chart kehrt der Kurs sofort um, wenn er das Daily-OB berührt, und erzeugt so ein potenzielles LTL.
Wir brauchen den Kurs, um dieses LTL zu respektieren; andernfalls ist unsere gesamte Analyse falsch.
Der Kurs bewegt sich nach oben und erzeugt ITLs, während er einen H1 Liquidity Void respektiert, der innerhalb des Discount Arrays liegt.
Displacement erscheint, bricht die Struktur (BOS) und erzeugt weiterhin ITLs unter Respektierung des H1 Liquidity Void.
An dieser Stelle markieren wir ein zweites LTL, das höher liegt als das erste LTL → bullische Marktstruktur.
Das Problem dabei ist, dass wir das zweite LTL erst markieren können, nachdem das ITL rechts davon erscheint, und wir bis dahin den Trade möglicherweise verpasst haben.
Der Schlüssel ist, einen bullischen Bias auf der Grundlage folgender Faktoren zu antizipieren:
- Auf dem LTF verletzt der Kurs ein ITL, erzeugt aber ein zweites LTL und respektiert das erste LTL. Im Wesentlichen erzeugt der Kurs auf dem ITF H4 steigende ITLs, was bedeutet, dass der Aufwärtstrend weiterhin anhält.
- Displacement bricht die Struktur (BOS).
- Der Kurs respektiert das H4-FVG (in Konfluenz mit dem H1-LV).
- Daraus zeigt sich, dass Smart Money den Kurs nach oben drücken will, und wir antizipieren, dass der Kurs den LV respektieren wird, der nach dieser Displacement-Phase erzeugt wurde.
→ Eine Kauf-Order kann als Limit am LV platziert werden, nachdem der Kurs von einem STH aus nach oben gedrückt wurde und Displacement erzeugt hat.
Beachten Sie, dass wir auf dem LTF, selbst wenn das zweite LTL noch nicht erschienen ist, weiterhin long gehen können, wenn der Markt steigende ITHs/ITLs erzeugt und FVGs respektiert, und zwar an PDA-Bereichen wie FVG/OB/OF, die erzeugt wurden, nachdem sich rechts davon ein STH gebildet hat.
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