Structure de marché avancée : concepts ICT
Qu'est-ce que la structure de marché en ICT ?
La structure de marché en ICT est le cadre du mouvement des prix sur une période donnée, reflétant le comportement du marché et l'order flow.
Le Smart Money ne voit pas la structure de marché comme le retail. Il voit le prix en fonction de la liquidité et du déséquilibre.
La structure de marché se forme à travers les swing highs et les swing lows, aidant les traders à identifier la tendance générale :
- Structure de marché latérale : le prix évolue dans un range, créant des plus hauts et plus bas égaux.
- Structure de marché haussière : le prix crée continuellement des Higher Highs et Higher Lows.
- Structure de marché baissière : le prix crée continuellement des Lower Highs et Lower Lows.
Le marché trade selon un modèle ou un rythme commun, et il est très facile à lire si vous comprenez la structure de base dans laquelle le prix a tendance à évoluer.
Composantes de la structure de marché
Qu'est-ce qu'un Short Term High/Low ?
STH : un Short Term High est un plus haut à court terme, formé par un groupe de 3 bougies dans lequel le plus haut de la bougie du milieu est supérieur aux plus hauts des bougies de gauche et de droite.
STL : un Short Term Low est un plus bas à court terme, formé par un groupe de 3 bougies dans lequel le plus bas de la bougie du milieu est inférieur aux plus bas des bougies de gauche et de droite.
Qu'est-ce qu'un short term high/low ?
Qu'est-ce qu'un Intermediate Term High/Low ?
ITH : un Intermediate Term High est un plus haut à moyen terme ; tout STH qui a deux STH plus bas de part et d'autre devient un ITH.
ITL : un Intermediate Term Low est un plus bas à moyen terme ; tout STL qui a deux STL plus hauts de part et d'autre devient un ITL.
Si vous avez un biais baissier et qu'un ITH est cassé, vous devez vous arrêter et ne plus entrer dans aucun trade.
De même, si vous avez un biais haussier et qu'un ITL est cassé, soyez patient et attendez un autre setup.
Qu'est-ce qu'un intermediate term high/low ?
Qu'est-ce qu'un Long Term High/Low ?
LTH : un Long Term High est un plus haut à long terme, formé lorsqu'il se situe entre deux ITH et est supérieur à ces deux ITH.
LTL : un Long Term Low est un plus bas à long terme, formé lorsqu'il se situe entre deux ITL et est inférieur à ces deux ITL.
Qu'est-ce qu'un long term high/low ?
Note importante :
- Un plus haut le plus élevé formé après avoir interagi avec un PDA HTF (tel que BSL) est aussi considéré comme un LTH sans avoir besoin de se situer entre deux ITH plus bas.
- De même, un plus bas le plus bas formé après avoir interagi avec un PDA HTF (tel que SSL) est aussi considéré comme un LTH sans avoir besoin de se situer entre deux ITL plus hauts.
Le LTH se forme lorsque le prix prend le BSL HTF
Qu'est-ce qu'un ITH rééquilibré ?
Chaque fois que le prix monte pour rééquilibrer une zone de déséquilibre (FVG), il formera un Swing High, qui est un ITH sans avoir besoin de se situer entre deux STH plus bas.
→ Nous appelons cela un ITH rééquilibré.
La formation d'un ITH rééquilibré montre que le marché est très faible ; c'est à ce moment que le marché révèle ses intentions au Smart Money.
Après un ITH rééquilibré vient un Failure Swing — un swing qui ne parvient pas à casser cet ITH, laissant derrière lui l'Order Flow/Order Block.
Un STH touchant un FVG devient un ITH rééquilibré
Si un ITH est cassé, notre analyse peut ne pas être exacte.
Si vous rencontrez une telle situation, n'essayez pas de trader ; attendez que le marché remodèle sa structure.
De même, si le prix descend pour rééquilibrer une zone de déséquilibre, il deviendra un ITL rééquilibré. Après cela vient un Failure Swing qui ne parvient pas à casser cet ITL.
Comment se forme la structure de marché
Habituellement, le prix monte d'un STL vers un STH puis se retourne pour former un nouveau STL.
Au fur et à mesure que ces STL et STH se forment, ils se développeront en une « structure de marché ».
Structure latérale
Dans une structure de marché latérale, le prix évolue dans un range défini, avec des plus hauts et des plus bas égaux (ou presque égaux), créant des EQH/EQL aux limites supérieure et inférieure.
- Lorsque le prix passe de la limite inférieure à la limite supérieure, nous avons une structure haussière sur une unité de temps inférieure.
- Lorsque le prix passe de la limite supérieure vers la limite inférieure, nous avons une structure baissière sur une unité de temps inférieure.
Structure de marché latérale
La phase latérale est le préalable de la phase de manipulation et d'accumulation, que nous découvrirons dans les trois phases du marché — AMD.
Structure haussière
Dans une structure haussière, le prix créera des LTH plus élevés et des LTL plus élevés.
Si le prix est censé monter davantage, il doit respecter le LTL récent. Si le prix casse le LTL, le marché ne sera plus haussier.
Supposons que lorsque vous voyez le prix monter vers un niveau de liquidité important sur le HTF, suivi d'une baisse, cela peut être un retracement ou un retournement selon que le prix a pris de la liquidité IRL ou ERL sur le HTF.
Structure baissière
Dans une structure baissière, le prix créera des LTL plus bas et des LTH plus bas.
Si le prix est censé descendre davantage, il ne doit pas casser le LTH récent. Si cela se produit, le marché ne sera plus baissier.
Lorsque le prix descend vers un niveau de liquidité important sur le HTF, il y aura une hausse, qui est un retracement temporaire ou un retournement selon que le prix a pris de la liquidité IRL ou ERL sur le HTF.
Pour identifier les niveaux de liquidité importants, vous devez utiliser les PD Arrays sur l'unité de temps HTF.
Sans niveaux de liquidité HTF, vous ne pouvez pas avoir de biais, quel que soit le modèle de trading que vous utilisez.
Comment trader avec la structure de marché
Que nous puissions ou non identifier les LTH/LTL dépendra grandement de l'unité de temps choisie.
Choisir une unité de temps
Votre objectif principal est de connaître clairement l'unité de temps sur laquelle vous tradez. Cela dépend du type de trader que vous voulez devenir.
Vous verrez 3 unités de temps pour chaque type de trader :
- HTF (High Time Frame) : fournit des idées de trading basées sur une unité de temps plus grande, détermine le biais et gère les trades.
- ITF (Intermediate Time Frame) : l'unité de temps intermédiaire pour gérer vos trades.
- LTF (Low Time Frame) : l'unité de temps courte, utilisée pour synchroniser les entrées et trouver les premiers signaux de retournement, sachant ainsi quand prendre des profits.
Trader de position
HTF : mensuel
ITF : hebdomadaire
LTF : quotidien
Swing trader
HTF : quotidien
ITF : 4h
LTF : 1h
Trader à court terme
HTF : 4h
ITF : 1h
LTF : 15m
Trader intraday (day trader)
HTF : 1h
ITF : 15m
LTF : 5m
Plus nous descendons en unité de temps, plus nous pouvons voir de détails de l'image globale.
Dans une tendance haussière, en regardant le HTF, nous verrons des plus hauts et des plus bas qui montent — HH, HL.
Et lorsque nous descendons vers l'ITF, nous verrons clairement des ITL et ITH qui montent.
En descendant vers l'unité de temps la plus basse, le LTF, nous verrons en détail des LTL et LTH qui montent.
Étapes d'analyse
Tout d'abord, vous devez étudier la structure du marché d'un point de vue à long terme/à moyen terme.
Ensuite, la perspective à court terme fournira des signaux d'entrée basés sur ce que vous avez analysé.
Les trades à plus forte probabilité seront trouvés en suivant la perspective à long/moyen terme.
Exemple d'entrée en position avec la structure de marché à travers les unités de temps sur EU :
Structure de marché sur l'unité de temps quotidienne
Sur le graphique HTF quotidien, le prix est en tendance haussière, puis revient vers un Discount Array contenant un FVG et un OB.
Cet OB est un OB à forte probabilité car il a un FVG au-dessus de lui.
Ici, le prix touche la liquidité IRL, et la prochaine cible est que le prix monte et prenne la liquidité ERL.
Descendez vers le LTF pour confirmer l'entrée.
Structure de marché sur H1
Sur le graphique H1, lorsque le prix touche l'OB quotidien, il se retourne immédiatement, créant un LTL potentiel.
Nous avons besoin que le prix respecte ce LTL ; sinon, toute notre analyse sera fausse.
Le prix monte en créant des ITL, tout en respectant un Liquidity Void H1 situé à l'intérieur du Discount Array.
Le Displacement apparaît, cassant la structure (BOS), continuant à créer des ITL et respectant le Liquidity Void H1.
À ce stade, nous marquons un deuxième LTL plus élevé que le premier LTL → structure de marché haussière.
Le problème ici est que nous ne pouvons marquer le deuxième LTL qu'après l'apparition de l'ITL à sa droite, moment où nous avons peut-être manqué le trade.
La clé est d'anticiper un biais haussier basé sur les facteurs :
- Sur le LTF, le prix viole un ITL mais crée un deuxième LTL et respecte le premier LTL. En substance, sur l'ITF H4, le prix crée des ITL montants, ce qui signifie que la tendance haussière se poursuit.
- Le Displacement casse la structure (BOS).
- Le prix respecte le FVG H4 (en confluence avec le LV H1).
- De là, cela montre que le Smart Money veut pousser le prix vers le haut, et nous anticipons que le prix respectera le LV créé après cette phase de Displacement.
→ Un ordre d'achat peut être placé en limite sur le LV après que le prix a poussé vers le haut depuis un STH créant un Displacement.
Notez que sur le LTF, même si le deuxième LTL n'est pas encore apparu, si le marché crée des ITH/ITL montants et respecte les FVG, nous pouvons toujours entrer long sur des zones PDA telles que FVG/OB/OF créées après la formation d'un STH à sa droite.
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