معامله‌گری خارج از کنترل؟ این‌گونه متوقفش کنید
اگر به‌اندازه کافی معامله کرده باشید، فکر می‌کنم شما هم دوره‌های دیوانه‌وار و خارج از کنترل معامله‌گری را تجربه کرده‌اید. فقط وقتی بیش از حد ضرر کرده‌اید و حسابتان را نابود کرده‌اید، ناگهان بیدار می‌شوید و می‌فهمید چه کرده‌اید. در آن نقطه، احساس واقعاً شوک است، آمیخته با ناامیدی. احساس گناه می‌کنید، احساس می‌کنید ایمانتان را به خودتان از دست داده‌اید. فکر می‌کنم آن چرخه بارها تکرار می‌شود؛ بیایید با هم راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
فکر می‌کنم محتوای این مقاله کاملاً تازه است و درباره موضوع روان‌شناسی معامله‌گری نوشته شده است. لطفاً آهسته بخوانید یا آن را در دستگاهتان ذخیره کنید تا درباره‌اش تأمل کنید. چون فهم کاملش در خواندن اول بسیار سخت است.
علل معامله‌گری خارج از کنترل
به زمان پیش از اینکه کنترل را از دست بدهید یا بیش‌معامله‌گری کنید برگردید. در این نقطه، شما معامله‌گری هستید با برنامه معاملاتی و از آن برنامه پیروی می‌کنید. مجموعه‌ای از معاملات با ضررها و بردها، اما هنوز سود دارید.
به معامله‌گری‌تان بسیار مطمئن هستید؛ به تحلیل‌هایتان اعتماد دارید. گاهی حتی فکر می‌کنید خودتان بازار هستید و نمی‌توانید اشتباه کنید.
به تصویر بالا نگاه کنید: وقتی اعتمادبه‌نفس‌تان بیش از حد بالا باشد به غرور تبدیل می‌شود. و اجداد ما اغلب می‌گفتند: «ارتش مغرور محکوم به شکست است». مثال روشنی، شکست تسائو تسائو در نبرد صخره‌های سرخ است. علت از یک چیز خلاصه می‌شود: ارتش تسائو پیروزی‌های بسیار زیادی را، خیلی راحت، پشت سر گذاشته بود. و برای بردن دیگر نیازی به آماده‌سازی بیشتر نداشتند.
و اکنون، شما در مجموعه‌ای از معاملات برنده هستید. فکر می‌کنید همیشه حق با شماست؛ در آن نقطه به قوانین یا برنامه‌های معاملاتی نیازی ندارید. فقط کافی است به نمودار نگاه کنید و فرصتی معاملاتی ببینید. هم‌زمان مطمئن هستید که معامله‌تان برنده‌ای قطعی است. با حجمی بزرگ‌تر از حد معمول وارد معامله می‌شوید؛ پس از این معامله سود بزرگی خواهید داشت. این قطعی است.
و شما وارد معامله‌ای می‌شوید مثل تصویر بالا. در موقعیتی بسیار زیبا وارد شدید و قیمت تقریباً فوراً بالا رفت. اگر این معامله موفق شود 6R خواهید داشت (نسبت سود به ریسک). قیمت تقریباً به نقطه حد سود می‌رسد اما به‌شدت به پایین پرت می‌شود و به نقطه حد ضررتان می‌رسد. با ضرری کوچک بیرون می‌روید؛ به نظر می‌رسد کمی افسوس می‌خورید. اما درست بعد از آن، قیمت دوباره بالا می‌پرد و به نقطه حد سود قبلی‌تان می‌رسد. شما از معامله‌ای سودده بیرون رانده شده‌اید.
پس هنگام معامله‌گری کجا اشتباه کردید
درست در همین لحظه، بسیار عصبانی هستید. دقیقاً — باید سود بزرگی می‌داشتید و حالا در عوض به ضرر تبدیل شده است. پس از چه کسی عصبانی هستید؟ بازار را مقصر می‌دانید که با شما حقه بازی کرده است. و البته می‌خواهید از بازار انتقام بگیرید.
در واقعیت، اگر این معامله زیان‌ده در دوره‌ای بود که اعتمادبه‌نفس‌تان هنوز بالا نبود، آن ضرر را کاملاً می‌پذیرفتید و منتظر فرصتی تازه با احتمال بالاتر برای ورود به معامله می‌ماندید. با این حال، در حال حاضر بسیار مطمئن هستید و باور دارید که باید حق با شما باشد و همه معاملاتتان را ببرید. معامله همین الان دومینویی است که باعث می‌شود درست بعد از آن با حجمی بزرگ وارد معامله‌ای شوید. معامله بعدی هیچ آماده‌سازی ندارد؛ بر اساس احساس وارد معامله می‌شوید و احتمال بردش بالا نیست.
و وقتی این معامله بعدی ضرر می‌کند، وارد معاملات بیشتری می‌شوید. این ادامه می‌یابد تا اینکه ضررهایتان از تحمل‌تان فراتر رود. یا در بدترین حالت، حسابتان را نابود می‌کنید و از کار معامله‌گری دلسرد می‌شوید.
البته شما اشتباه کردید! تقصیر بازار نیست. شما اشتباه کردید چون بیش از حد مطمئن بودید؛ اشتباه کردید چون به احساساتتان باور داشتید. اگر قوانین و اصول معاملاتی‌تان مجموعه‌ای از معاملات سودده را برایتان به ارمغان آورد، باید به آن‌ها اعتماد کنید و از آن‌ها پیروی کنید. اما بعد، فکر کردید که آن به‌خاطر توانایی خودتان بوده است، یا دیوانه‌وارتر از همه، فکر کردید خودتان بازار هستید. دقیقاً همین چیزی است که باعث می‌شود از اصولتان پیروی نکنید و به ورود به معاملات با احتمال پایین بینجامد.
فرار از معامله‌گری خارج از کنترل
سؤال این است که آیا راهی برای بهبود آن وجود دارد؟ پاسخ بله است! از برگزارکنندگان لاتاری و بازی‌های اعداد بیاموزید! جدی می‌گویم!
درباره جنبه غیرقانونی آن بحث نمی‌کنیم. فقط می‌خواهم جنبه دیگری را در نظر بگیرم و راه‌حلی برای مشکلی که با آن روبه‌رو هستیم پیدا کنم.
آن بنگاه‌های لاتاری و بازی‌های اعداد بازی‌ای می‌سازند که در بلندمدت در آن برنده خواهند شد. شما یک عدد را انتخاب می‌کنید و اگر درست انتخاب کنید، 70 برابر مبلغی را که شرط بسته‌اید دریافت می‌کنید. فرض می‌کنم شما همه 100 عدد از 00 تا 99 را انتخاب می‌کنید؛ در این نقطه حتماً 1 عدد را درست حدس می‌زنید، اما 100k را برای انتخاب 100 عدد از دست می‌دهید و 70k را پس می‌گیرید. برتری به نفع شما نیست. در مقیاسی گسترده‌تر، هر روز 100 نفر در طول 30 روز در شرط‌بندی شرکت می‌کنند.
با نمونه‌ای به‌اندازه کافی بزرگ (تعداد شرکت‌کنندگان و تعداد روزها)، بنگاه لاتاری همیشه سود دارد. آن‌ها لازم ندارند بدانند امروز کسی برنده می‌شود یا بازنده؛ فقط به حفظ برتری و قوانینشان اهمیت می‌دهند. در بلندمدت، همیشه برنده خواهند بود.
معامله‌گری بر اساس احتمال
در معامله‌گری هم همین‌طور است: برای خودتان ذهنیتی درباره احتمال بسازید. روش معاملاتی خوب و اثبات‌شده‌ای دارید. و قوانین و اصولی درباره مدیریت ریسک بسازید. اعتماد دارید که وقتی از اصول پیروی می‌کنید و روش معاملاتی را اجرا می‌کنید، در بلندمدت سود خواهید داشت. این ذهنیتی بسیار دشوار برای ساختن است. چرا؟ چون یعنی باید بپذیرید که معامله فعلی‌تان می‌تواند برنده شود یا ببازد. نمی‌دانید معامله فعلی یا معامله بعدی برنده است یا بازنده.
شما 10-20 معامله در ماه دارید؛ باور دارید که پس از آن مجموعه معاملات سود خواهید داشت. هم‌زمان باید باور داشته باشید که ترتیب اینکه کدام معاملات سودده یا زیان‌ده‌اند را نمی‌دانید. درست مثل بنگاه بازی اعداد، آن‌ها نمی‌دانند کدام مشتری عدد درست یا غلط را انتخاب کرده است؛ همه را می‌پذیرند. یعنی شما سیگنال معاملاتی طبق روش‌تان دارید؛ وارد معامله می‌شوید و لازم نیست اهمیت دهید که برنده می‌شود یا بازنده. این برخلاف روان‌شناسی انسان است!
دقیقاً به همین دلیل است که همیشه می‌خواهیم معامله فعلی برنده باشد. این اشتباهی در معامله‌گری است. اما اگر دیدگاهتان را تغییر دهید و از یک معامله خاص هیچ انتظاری نداشته باشید — فقط انتظار دارید معاملات را درست طبق روش‌تان اجرا کنید — باور دارم که می‌توانید از کار معامله‌گری سود منظمی به دست آورید.
نتیجه‌گیری
همان‌طور که اغلب می‌گویم، معامله‌گری کاری است که برای رفتن برخلاف روان‌شناسی انسان طراحی شده است. دقیقاً به همین دلیل است که تعداد افراد موفق در کار معامله‌گری همیشه بسیار کم است. و آن اقلیت معمولاً شکست می‌خورند و یاد می‌گیرند. پس از آن جهشی در باور و روان‌شناسی نسبت به کار معامله‌گری رخ می‌دهد. امیدوارم با کمی به اشتراک گذاشتن از جانب من شخصاً و آنچه تجربه و آموخته‌ام، به‌نوعی به شما کمک کند.
معامله‌گری یک سفر است، نه یک مقصد.
5/5 - (2 رأی)
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در لحظه برچسب‌گذاری می‌شوند.
هیچ شکستی از دست نمی‌رود. هیچ نویزی اشتباه برچسب نمی‌خورد. هیچ ساعت‌ها ترسیم دستی در کار نیست. سورس‌کد کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شماست، فقط $99 یک‌بار. یا $50 در سال برای دسترسی فقط با دعوت در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید