معامله‌گری در شرکت‌های پراپ: واقعاً چگونه کار می‌کند
اخیراً، چالش‌های شرکت‌های پراپ محبوب شده‌اند و معامله‌گران بسیاری را برای شرکت جذب کرده‌اند. علاوه بر نگه داشتن یک حساب بزرگ برای معامله‌گری، سطح بالای سود چیزی است که برای همه معامله‌گران جذاب است.
اما حقیقت این است که چالش‌های شرکت‌های پراپ به آسانی که فکر می‌کنید نیستند. چون شرکت‌ها معیارهایی را تعیین می‌کنند که نسبتاً آسان به نظر می‌رسند، اما در واقعیت اصلاً این‌طور نیستند.
باید 2 مرحله چالش را با اهداف سود 10% و 5% روی حساب پشت سر بگذارید. اما همراه با آن، نباید بیش از 5% در روز و 10% برای فرایند چالش زیان کنید. یعنی باید سودی 100% و 50% روی مقدار پولی که می‌تواند از دست برود بسازید.
یعنی با یک حساب معاملاتی عادی، باید حساب را دو برابر کنید. و پس از آن، باید 50% دیگر روی حساب در مرحله بعدی بسازید. اگر ببازید، پول هزینه چالش را از دست خواهید داد. نگه داشتن یک حساب تأمین‌شده اصلاً ساده نیست، اما غیرممکن هم نیست.
ماهیت شرکت‌های پراپ امروزی.
حقیقتی وجود دارد که بیشتر درآمد یک شرکت از هزینه‌های چالش می‌آید. و فقط پس از اینکه شرکت MFF توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) مورد بازخواست قرار گرفت، ماهیت شرکت‌ها را درک کردیم. MFF متهم شد که بیش از 300 میلیون دلار هزینه چالش را از بیش از 150,000 معامله‌گر کلاهبرداری کرده است.
در واقعیت، معامله‌گران بسیاری که حساب‌های تأمین‌شده دارند هنوز پول درمی‌آورند، اما آن بخش بسیار کوچکی است. پولی که دریافت می‌کنند از درآمد حاصل از هزینه‌های چالش گرفته می‌شود تا از فعالیت معاملاتی. هر شرکت یک بروکر ایجاد می‌کند یا با آن مرتبط می‌شود و از آن به‌عنوان مکانی برای معامله معامله‌گران استفاده می‌کند.
همان‌طور که می‌بینید، منافع شرکت با منافع معامله‌گر فردی در تضاد است. فقط وقتی پول به‌دست‌آمده از هزینه‌های ثبت‌نام بیشتر از هزینه‌ای باشد که شرکت به معامله‌گران سودده می‌پردازد، شرکت می‌تواند پایدار بماند.
اما طبق داده‌هایی که دارم، نرخ افرادی که از چالش‌های شرکت‌های پراپ پول درمی‌آورند بسیار پایین است. بنابراین، این مدل برای مدت نسبتاً طولانی در آینده به وجود خود ادامه خواهد داد.
چگونه از شرکت‌های معاملاتی پول درآوریم.
قطعاً شنیده‌اید که معامله‌گران بسیاری درباره چند نکته و ترفند هنگام معامله با یک شرکت صحبت می‌کنند. بیشتر آن‌ها با هدف سود سریع و خواستن پول درآوردن واقعاً سریع هستند. اما آیا هدف شما سود بردن به روشی پایدار است یا نه؟
به شما توصیه می‌کنم هدف‌تان این باشد که معامله‌گری را به‌عنوان یک شغل جدی در نظر بگیرید. و فقط سعی کنید فکر کنید: می‌توانید آن را در هر جایی انجام دهید و حتی وقتی بازنشسته می‌شوید. این یک شغل بلندمدت است و همچنین باید مقدار تلاش به اندازه کافی بزرگی را سرمایه‌گذاری کنید.
به شما توصیه نمی‌کنم حساب‌های تأمین‌شده بسیاری بخرید و آن‌ها را در جهت‌های مخالف یکدیگر معامله کنید. به هر حال، حسابی خواهد بود که سود می‌کند. و همچنین به شما توصیه نمی‌کنم وارد معاملات تمام‌عیار شوید تا شانس‌تان را امتحان کنید.
آنچه می‌خواهم با شما به اشتراک بگذارم، طرز فکر درستی برای شغل معامله‌گری است. و از خلال آن، به یک معامله‌گر سودده پایدار تبدیل خواهید شد.
نکته 1: به یک روش معاملاتی خوب نیاز دارید
منظورم یک روش معاملاتی خوب است، نه یک روش بی‌نقص. یک روش معاملاتی هنگام ورود به معامله به شما برتری می‌دهد و هم‌زمان، در بلندمدت سودده خواهد بود. وقتی تازه معامله‌گری را شروع کردم، شنیدم که هیچ روشی وجود ندارد که در بلندمدت 100% معاملات برنده داشته باشد. اما سال‌های بسیاری طول کشید تا واقعاً آن را باور کنم. فکر می‌کنم این اشتباهی است که تقریباً همه معامله‌گران مرتکب می‌شوند.
چون وقتی انتظار داریم یک روش معاملاتی بی‌نقص پیدا کنیم، از یک روش به روش دیگر آزمایش خواهیم کرد. شاید اندیکاتورهای بسیاری بشناسیم، چیزهای بسیاری بدانیم. اما در واقعیت هیچ نمی‌دانیم! چون اگر می‌دانستید، این‌قدر وقت را صرف تلاش و شکست نمی‌کردید.
در واقعیت، هر روشی در بلندمدت سودده است. اما نقطه ضعف آن، رگه‌های زیان است. مشکل شما وقتی با یک رگه زیان روبه‌رو می‌شوید این است که آیا اعتماد به نفس پیروی از آن روش را دارید یا نه؟
اگر هنوز روش خوبی ندارید، می‌توانید به روش معاملاتی مفاهیم پول هوشمند (Smart Money Concepts) مراجعه کنید.
نکته 2: روش معامله‌گری باید شخصاً با شما سازگار باشد.
این بسیار مهم است، چون می‌دانید معامله‌گری درباره تصمیم‌گیری است. اگر آن روش معامله‌گری شخصاً با شما سازگار نباشد، تعارضی رخ خواهد داد.
مثال: دوست ندارید بیش از حد ببازید؛ دوست دارید هر روز سود کنید. و فرض کنید از یک روش معاملاتی با نرخ برد پایین استفاده می‌کنید، اما در عوض سود بسیار بالاتر خواهد بود. و باید مدت نسبتاً طولانی صبر کنید تا معامله‌ای داشته باشید. آیا تعارض را اینجا دیده‌اید؟
وقتی تعارض رخ می‌دهد، حتی در کوچک‌ترین سطح، به تصمیمات اشتباه منجر می‌شود. به‌تدریج انباشته خواهد شد و در نقطه‌ای فوران می‌کند. ممکن است در زمان‌هایی باشد که معامله‌گری‌تان از کنترل خارج می‌شود، معامله‌گری بیش از حد.
فکر می‌کنم احتمالاً این را چند بار تجربه کرده‌اید و بارها و بارها تکرار کرده‌اید گویی هیچ راه خروجی نبود.
نکته 3: باید به روش معامله‌گری اعتماد کنید
وقتی یک روش معاملاتی خوب دارید و آن روش شخصاً با شما سازگار است. اما آیا باور دارید که از آن پول درخواهید آورد یا نه؟ این موضوع دیگری است.
فکر می‌کنم این سخت‌ترین چیز در معامله‌گری است. تقریباً یک جهش در باور و در نتایج معامله‌گری شماست.
منظورم این است که مجبور نخواهید بود چرخه سود و سپس زیان را بارها و بارها تکرار کنید. در عوض، سود پایداری به دست خواهید آورد.
درکش سخت به نظر می‌رسد، درست است؟ مثالی برایتان خواهم زد!
هنگام ورود به معامله، نقطه حد ضرر را در یک ناحیه امن قرار می‌دهید. می‌دانید که حد ضرر در صورت اشتباه یا واکنش غیرعادی بازار از حساب‌تان محافظت خواهد کرد. وقتی حد ضرر قرار می‌دهید می‌دانید امکانی وجود دارد که پول از دست بدهید. اما آیا واقعاً باور دارید که پول از دست خواهید داد؟
آیا پاسخ منفی است؟ آنگاه وقتی قیمت برخلاف ارزیابی شما حرکت می‌کند، قیمت به نقطه حد ضرر نزدیک می‌شود. در این نقطه باور ندارید که این یک معامله زیان‌ده است. درست می‌گویم! فرض کنید خوش‌شانس هستید، قیمت برمی‌گردد و به نقطه حد سودتان می‌رود؛ احساس خوشحالی و اعتماد به نفس کامل می‌کنید. سپس در چند معامله بعدی، چندان خوش‌شانس نیستید؛ قیمت نقطه حد ضرر را لمس می‌کند، پول از دست می‌دهید.
واکنش شما این است که آنچه تازه اتفاق افتاده را باور نکنید. در شما میل به ورود به یک معامله انتقامی علیه بازار برمی‌خیزد؛ با حجم بزرگ وارد می‌شوید و نقطه حد ضرر را واقعاً دور قرار می‌دهید. در این نقطه، 2 اشتباه مرتکب می‌شوید: اول، ورود به معامله‌ای که از روش معامله‌گری پیروی نمی‌کند. دوم، ورود به معامله‌ای با حجم بیش از حد بزرگ و قرار دادن حد ضرر بیش از حد دور.
احتمالاً می‌توانید نتیجه این کار را حدس بزنید!
نتیجه‌گیری
فکر می‌کنم سخت‌ترین مشکل در معامله‌گری از روش ناشی نمی‌شود. از هر یک از ما شخصاً ناشی می‌شود. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، روش معامله‌گری مهم است، اما روان‌شناسی معامله‌گری حتی مهم‌تر است.
از خواندن تا پایان مقاله سپاسگزارم؛ آرزو می‌کنم مسیرتان را در این سفر معامله‌گری پیدا کنید.
5/5 - (3 رأی)
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سوئینگ، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در لحظه برچسب‌گذاری می‌شوند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون برچسب‌گذاری اشتباه نویزها. بدون ساعت‌ها ترسیم دستی. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه متعلق به شماست، فقط $99 یک‌باره. یا $50 در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — از طریق تلگرام با ما در تماس باشید