बेकाबू ट्रेडिंग? इसे रोकने का तरीका यहाँ है
यदि आपने काफ़ी लंबे समय तक ट्रेड किया है, तो मुझे लगता है कि आप भी पागलपन भरी, बेकाबू ट्रेडिंग की लकीरों से गुज़र चुके हैं। केवल जब आप बहुत अधिक खो चुके होते हैं, अपना खाता उड़ा चुके होते हैं, तभी आप अचानक जागते हैं और एहसास करते हैं कि आपने क्या किया है। उस समय, भावना वास्तव में सदमे की होती है, जिसमें निराशा मिली होती है। आप दोषी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपने खुद पर से विश्वास खो दिया है। मुझे लगता है कि यह चक्र कई बार दोहराता है; आइए इस समस्या का समाधान एक साथ खोजें।
मुझे लगता है कि इस लेख की सामग्री काफ़ी नई है, और यह ट्रेडिंग मनोविज्ञान के मुद्दे के बारे में लिखी गई है। कृपया इसे धीरे-धीरे पढ़ें या विचार करने के लिए इसे अपने डिवाइस में सहेज लें। क्योंकि पहली बार पढ़ने में इसे पूरी तरह समझना बहुत कठिन है।
बेकाबू ट्रेडिंग के कारण
उस समय पर वापस जाएँ जब आपने नियंत्रण खोया था या ओवरट्रेड किया था। इस बिंदु पर, आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जिसके पास एक ट्रेडिंग योजना है और आप उस योजना का पालन करते हैं। हार और जीत वाले ट्रेडों की एक श्रृंखला, लेकिन फिर भी आपको मुनाफ़ा है।
आप अपनी ट्रेडिंग में बहुत आत्मविश्वासी हैं; आप अपने विश्लेषणों पर भरोसा करते हैं। कभी-कभी, आप यह भी सोचते हैं कि आप ही बाज़ार हैं, और आप गलत नहीं हो सकते।
ऊपर की छवि को देखें: जब आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक हो जाता है तो वह अहंकार बन जाता है। और हमारे पूर्वज अक्सर कहते थे: "अहंकारी सेना का हारना तय है"। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है चिबी (रेड क्लिफ़्स) की लड़ाई में काओ काओ की हार। इसका कारण एक बात से निकाला गया है: काओ की सेना ने बहुत अधिक जीतें हासिल की थीं, बहुत आसानी से। और उन्हें जीतने के लिए और कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी।
और अब, आप जीतने वाले ट्रेडों की एक श्रृंखला में हैं। आप सोचते हैं कि आप हमेशा सही हैं; उस समय आपको नियमों या ट्रेडिंग योजनाओं की ज़रूरत नहीं है। आपको बस चार्ट को देखना है और एक ट्रेडिंग अवसर देखना है। साथ ही, आप निश्चित हैं कि आपका ट्रेड पक्का विजेता है। आप सामान्य से बड़े वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड में प्रवेश करते हैं; इस ट्रेड के बाद आपको बड़ा मुनाफ़ा होगा। यह पक्का है।
और आप ऊपर की छवि के अनुसार एक ट्रेड में प्रवेश करते हैं। आपने एक बहुत ही सुंदर स्थिति में प्रवेश किया और कीमत लगभग तुरंत ऊपर चली गई। यदि यह ट्रेड सफल होता है तो आपको 6R (मुनाफ़ा / जोखिम अनुपात) मिलेगा। कीमत लगभग टेक प्रॉफ़िट बिंदु को छूती है लेकिन तेज़ी से नीचे झटका खाती है और आपके स्टॉप लॉस बिंदु को छू लेती है। आप एक छोटे नुकसान के साथ बाहर हो जाते हैं; आपको इसके बारे में थोड़ा अफ़सोस होता है। लेकिन ठीक उसके बाद, कीमत वापस ऊपर उछलती है और आपके पिछले टेक प्रॉफ़िट बिंदु तक पहुँच जाती है। आपको एक लाभदायक ट्रेड से बाहर कर दिया गया है।
तो ट्रेडिंग करते समय आपने कहाँ गलती की
ठीक इसी क्षण, आप बहुत गुस्सा महसूस करते हैं। बिल्कुल — आपको एक बड़ा मुनाफ़ा होना चाहिए था और अब वह नुकसान में बदल गया है। तो आप किस पर गुस्सा हैं? आप बाज़ार को दोष देते हैं कि उसने आपसे चाल चली है। और निश्चित रूप से, आप बाज़ार से बदला लेना चाहते हैं।
वास्तव में, यदि यह हारने वाला ट्रेड उस अवधि में होता जब आपका आत्मविश्वास अभी अधिक नहीं हुआ था, तो आप उस नुकसान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते, और आप उच्च प्रायिकता वाले नए अवसर की प्रतीक्षा करते ताकि ट्रेड में प्रवेश कर सकें। हालाँकि, वर्तमान में आप बहुत आत्मविश्वासी हैं और मानते हैं कि आपको सही होना ही चाहिए और अपने सभी ट्रेड जीतने ही चाहिए। अभी हुआ ट्रेड एक डोमिनो है, जिसके कारण ठीक उसके बाद आप बड़े वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड में प्रवेश करते हैं। अगले ट्रेड की कोई तैयारी नहीं होती; आप भावना के आधार पर ट्रेड में प्रवेश करते हैं और जीतने की प्रायिकता अधिक नहीं होती।
और जब यह अगला ट्रेड हारता है, तो आप और भी ट्रेड करते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक आपके नुकसान आपकी सहनशीलता से अधिक न हो जाएँ। या, सबसे बुरी स्थिति में, आप अपना खाता उड़ा देते हैं और ट्रेडिंग के काम से निराश हो जाते हैं।
निश्चित रूप से आप गलत थे! दोष बाज़ार का नहीं है। आप गलत थे क्योंकि आप अति-आत्मविश्वासी थे; आप गलत थे क्योंकि आपने अपनी भावनाओं पर विश्वास किया। यदि आपके ट्रेडिंग नियमों और सिद्धांतों ने आपको लाभदायक ट्रेडों की एक श्रृंखला दिलाई, तो आपको उन पर भरोसा करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। लेकिन फिर, आपने सोचा कि यह आपकी अपनी क्षमता के कारण था, या, सबसे पागलपन की बात, आपने सोचा कि आप ही बाज़ार हैं। यही वह बात है जो आपको अपने सिद्धांतों का पालन न करने की ओर ले जाती है और कम प्रायिकता वाले ट्रेडों में प्रवेश कराती है।
बेकाबू ट्रेडिंग से बचना
सवाल यह है कि क्या इसे सुधारने का कोई तरीका है! जवाब है हाँ! लॉटरी और नंबर-गेम संचालकों से सीखें! मैं गंभीर हूँ!
हम इसके अवैध पहलू पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं केवल एक अन्य पहलू पर विचार करना चाहता हूँ और जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं उसका समाधान खोजना चाहता हूँ।
वे लॉटरी और नंबर-गेम बुकमेकर एक ऐसा खेल बनाते हैं जिसमें, लंबे समय में, वे जीतेंगे। आप एक नंबर चुनते हैं और यदि आप सही चुनते हैं, तो आपको अपने दाँव की राशि का 70 गुना मिलेगा। मैं मानता हूँ कि आप 00 से 99 तक सभी 100 नंबर चुनते हैं; इस बिंदु पर आप निश्चित रूप से 1 नंबर सही अनुमान लगाएँगे, लेकिन आप 100 नंबर चुनने के लिए 100k खो देते हैं और वापस 70k प्राप्त करते हैं। एज आपके पक्ष में नहीं है। इसे और व्यापक रूप से देखें, तो हर दिन 30 दिनों के दौरान दाँव लगाने में 100 लोग भाग ले रहे हैं।
काफ़ी बड़े नमूना आकार (प्रतिभागियों की संख्या और दिनों की संख्या) के साथ, लॉटरी बुकमेकर को हमेशा मुनाफ़ा होता है। उन्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि आज कोई जीतता है या हारता है; वे केवल अपने एज और अपने नियमों को बनाए रखने की परवाह करते हैं। लंबे समय में, वे हमेशा विजेता होंगे।
प्रायिकता के अनुसार ट्रेडिंग
ट्रेडिंग में भी यही है: अपने लिए प्रायिकता के बारे में एक मानसिकता बनाएँ। आपके पास एक अच्छा, सिद्ध ट्रेडिंग तरीका है। और जोखिम प्रबंधन के बारे में नियम और सिद्धांत बनाएँ। आप भरोसा करते हैं कि जब आप सिद्धांतों का पालन करते हैं और ट्रेडिंग तरीका अपनाते हैं, तो लंबे समय में आपको मुनाफ़ा होगा। यह बनाना बहुत कठिन मानसिकता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है कि आपको स्वीकार करना होगा कि आपका वर्तमान ट्रेड जीत सकता है या हार सकता है। आप नहीं जानते कि वर्तमान ट्रेड या अगला ट्रेड विजेता है या हारने वाला।
आपके पास महीने में 10-20 ट्रेड हैं; आप मानते हैं कि उन ट्रेडों की श्रृंखला के बाद आपको मुनाफ़ा होगा। साथ ही आपको यह भी मानना होगा कि आप नहीं जानते कि कौन से ट्रेड लाभदायक हैं या हारने वाले, उनका क्रम क्या है। बिल्कुल नंबर-गेम बुकमेकर की तरह, वे नहीं जानते कि किस ग्राहक ने सही या गलत नंबर चुना; वे सभी को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पास अपने तरीके के अनुसार एक ट्रेडिंग सिग्नल है; आप ट्रेड में प्रवेश करते हैं और इस बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि यह जीतता है या हारता है। यह मानव मनोविज्ञान के विरुद्ध जाता है!
यही वह कारण भी है कि हम हमेशा चाहते हैं कि वर्तमान ट्रेड विजेता हो। यह ट्रेडिंग में एक गलती है। लेकिन यदि आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और किसी एक विशिष्ट ट्रेड से कुछ भी उम्मीद नहीं करते — आप केवल अपने तरीके के अनुसार ट्रेडों को सही ढंग से निष्पादित करने की उम्मीद करते हैं — तो मुझे विश्वास है कि आप ट्रेडिंग के काम से नियमित मुनाफ़ा कमा पाएँगे।
निष्कर्ष
जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसे मानव मनोविज्ञान के विरुद्ध जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक इसीलिए ट्रेडिंग के काम में सफल लोगों की संख्या हमेशा बहुत कम होती है। और वह अल्पसंख्यक आमतौर पर असफल होता है और सीखता है। उसके बाद ट्रेडिंग के काम के प्रति विश्वास और मनोविज्ञान में एक छलांग आती है। मुझे आशा है कि मेरे व्यक्तिगत साझा करने और जो मैंने अनुभव किया और सीखा है, उससे आपको किसी तरह मदद मिलेगी।
ट्रेडिंग एक यात्रा है, मंज़िल नहीं।
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