ضررهای معاملاتی: چگونه از آن‌ها عبور کنیم
ضرر در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌تواند از ضرر کردن فرار کند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران افسانه‌ای مثل وارن بافت هم دوره‌های ضرر را تجربه می‌کنند.
تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای این است که آن‌ها از چرخه ضرر عبور می‌کنند و به سود می‌رسند. بیشتر معامله‌گران در عوض پول زیادی از دست می‌دهند یا بدتر از آن، حسابشان را نابود می‌کنند. در این مقاله به شما نشان می‌دهم چرا چنین می‌شود و برای بهبود معامله‌گری‌مان چه باید بکنیم. و البته بهترین محتوا را طبق معمول برای پایان مقاله نگه داشته‌ام — پاداشی برای کسانی که به‌اندازه کافی صبور باشند.
انواع رایج ضرر
می‌توانم ضررها را به 2 نوع تقسیم کنم: ضررهای سیستماتیک و ضررهای روانی. احتمالاً این تقسیم‌بندی برایتان عجیب به نظر می‌رسد، درست است؟ ضرر سیستماتیک یعنی روش معاملاتی شما در بلندمدت مثلاً نرخ برد حدود 50% می‌دهد. 50% باقی‌مانده معاملاتتان ضرر می‌کنند؛ آن معاملات ضرر سیستماتیک محسوب می‌شوند. شما روش معاملاتی را درست دنبال می‌کنید، با این حال باز هم ضرر می‌کنید. این ضرر خوبی است، چون بخشی از روش معاملاتی شماست.
ضررهای روانی دسته‌ای کاملاً متفاوت‌اند. ضررهایی از این نوع سیستماتیک نیستند. آن‌ها مثل اثر دومینو عمل می‌کنند و باعث می‌شوند حسابتان به‌سرعت تبخیر شود.
رایج‌ترین مثال این است که یک معامله بزرگ برنده دارید؛ در این نقطه با اعتمادبه‌نفس بیشتری معامله می‌کنید. وارد معامله‌ای می‌شوید اما بعد چند ضرر را تجربه می‌کنید، یا سودی دارید اما آن را برنمی‌دارید و حد ضررتان فعال می‌شود. در این نقطه انتظار دارید معاملاتتان برنده‌های بزرگی باشند اما در عوض معاملات زیان‌ده دریافت می‌کنید. بعد وقتی بازار مطابق میل شما پیش نمی‌رود عصبانی می‌شوید. چه خواهید کرد؟ وارد معاملات زیادی می‌شوید فقط برای اینکه ثابت کنید حق با شماست.
یا وارد معاملاتی می‌شوید که از روش اصلی‌تان پیروی نمی‌کنند، بعد ضرر می‌کنید و حسابتان را نابود می‌کنید.
اگر حوصله خواندن ندارید، می‌توانید وقتی را صرف تماشای ویدیوهای من کنید.
ماهیت ضرر
می‌خواهم درباره جنبه سفارش‌های حد ضرر صحبت کنم. وقتی قیمت به نقاط حد ضرر می‌رسد، یعنی شما ضرر کرده‌اید و از بازار بیرون رانده شده‌اید. حد ضرر ذاتاً خوب است؛ به شما کمک می‌کند حسابتان را در برابر اشتباهات محافظت کنید. چون روش معاملاتی شما همیشه درست و مؤثر نیست. علاوه بر این، حد ضرر شما را در برابر نوسانات نامنظم بازار محافظت می‌کند.
در اصل، ضرر خوب است اگر از قوانین و روش معاملاتی‌تان پیروی کنید. مثلاً شما روی دیواری راه می‌روید که فقط 20 سانتی‌متر از زمین فاصله دارد؛ اگر بلغزید مشکل خیلی بزرگی هم نخواهید داشت. اما فقط تصور کنید روی دیوار یک ساختمان بلند راه می‌روید. فاصله شما تا زمین 20 متر است. فقط یک لغزش کافی است تا کارتان تمام شود. حد ضرر مثل توری است که زیر پایتان کشیده شده؛ حتی اگر بدترین حالت رخ دهد به شما کمک می‌کند در امان بمانید.
راه‌هایی که به شما کمک می‌کنند ضررها را کاهش دهید
روش 1: از نظر فنی، روش معاملاتی
- اول: اگر مرتب حد ضررتان فعال می‌شود و درست بعد از آن معامله در جهتی که در ابتدا انتظار داشتید حرکت می‌کند، فکر می‌کنم باید فاصله حد ضرر را بیشتر کنید، اما هم‌زمان حجم معامله را کاهش دهید. به‌طوری که ریسک یک معامله روی یک مبلغ پول یا درصدی از حساب ثابت بماند. مثال: شما می‌پذیرید که در هر معامله 10 USD ضرر کنید. ریسک را از 10 پیپ به 20 پیپ افزایش می‌دهید؛ در این نقطه حجم معامله باید از 0.1 لات به 0.05 لات کاهش یابد. مبلغ پولی که در معامله‌تان ریسک می‌شود همان می‌ماند، اما احتمال برخورد قیمت به حد ضرر کمتر است.
- دوم: سود را در سطوح قیمتی مختلف بگیرید؛ من معمولاً معامله‌ام را به 2 بخش تقسیم می‌کنم. معامله اول سودش را در نزدیک‌ترین سطح حمایت یا مقاومت می‌گیرد. معامله دوم سودش را در سطح دورتری می‌گیرد. این به شما کمک می‌کند از معاملاتی که در سود هستند و وقتی قیمت به هدف نمی‌رسد به ضرر تبدیل می‌شوند، اجتناب کنید. اگر قیمت به موقعیتی که انتظار دارید نرود، دست‌کم شما هم سود دارید یا سر‌به‌سر هستید، به‌جای اینکه ضرر کنید و پول از دست بدهید. همیشه به خودم یادآوری می‌کنم که سود فقط وقتی واقعی است که آن را بگیرید. و سود گرفتن هرگز اشتباه نیست.
روش 2: از نظر ذهنیت معاملاتی
چیز بعدی که به شما کمک می‌کند ضررها را کاهش دهید، روان‌شناسی و ذهنیت معاملاتی است. این بخش زیر آب کوه یخ است. اگر پول درآوردن از معامله‌گری آسان بود، این دنیا حتماً به آشوب کشیده می‌شد. چون به‌سادگی، با فقط چند کلیک ماوس هر کسی می‌توانست پول دربیاورد، آن هم پول زیاد. بنابراین فکر می‌کنم ذهن انسان برای کار معامله‌گری طراحی نشده است. جنبه‌هایی از معامله‌گری وجود دارند که کاملاً برخلاف خواسته‌ها و احساسات انسان‌اند. همان موضوع احتمال است.
به ما آموخته‌اند که وقتی تلاش می‌کنید و سخت کار می‌کنید، نتایج به سراغتان می‌آیند. این در معامله‌گری کاملاً برعکس است. این یک بازی احتمالات است. اگر قوانین بازی را درک نکنید، هرقدر هم سخت تلاش کنید باز هم ضرر خواهید کرد.
به ذهنیتی درباره احتمال نیاز دارید. یعنی باید باور داشته باشید که پس از مجموعه‌ای از معاملات که درست طبق روش‌تان انجام شده‌اند، سود خواهید داشت. یعنی باید باور داشته باشید که معامله فعلی یا معامله بعدی می‌تواند معامله‌ای زیان‌ده باشد. این واقعاً بسیار دشوار است و معمولاً برای بیشتر معامله‌گران غیرقابل قبول است.
تمرین روان‌شناسی معاملاتی شما
علاوه بر این، باید زمانی را صرف تمرین روان‌شناسی‌تان کنید. بوکسوری که نامش را دقیق به خاطر ندارم می‌گفت هر روز در ذهنش تمرین می‌کرد و درد مشت‌ها را حس می‌کرد. به‌طوری که وقتی در رینگ واقعی بود، از آن مشت‌ها عبور می‌کرد و منتظر فرصتی برای ضدحمله می‌ماند. این قدرت روح است!
خودش فهمیده بود که مشت خوردن اجتناب‌ناپذیر است. آن حقیقت را پذیرفت و استقامتش را تمرین داد.
در معامله‌گری هم همین‌طور است: ضررها اجتناب‌ناپذیرند و باید آن‌ها را بپذیرید. ضررها بخشی از معامله‌گری‌اند. نکته مهم این است که به روش معاملاتی‌تان اعتماد کنید و آن را درست دنبال کنید.
نتیجه‌گیری
ضررها موضوعی‌اند که معمولاً از آن اجتناب می‌کنیم و به‌ندرت با همه در میان می‌گذاریم. اما آن‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از بازی‌اند. فکر می‌کنم با تنظیم روان‌شناسی و روش معاملاتی‌تان به موفقیت خواهید رسید. معامله‌گری سفری طولانی بدون مقصد است.
وقتی ناامید شدید، توقف کنید و استراحت کنید، اما تسلیم نشوید.
5/5 - (3 رأی)
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در لحظه برچسب‌گذاری می‌شوند.
هیچ شکستی از دست نمی‌رود. هیچ نویزی اشتباه برچسب نمی‌خورد. هیچ ساعت‌ها ترسیم دستی در کار نیست. سورس‌کد کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شماست، فقط $99 یک‌بار. یا $50 در سال برای دسترسی فقط با دعوت در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید