통제 불능 트레이딩? 멈추는 방법
충분히 오래 트레이딩을 했다면, 미친 듯한 통제 불능 트레이딩 행진도 겪어봤을 것이라고 생각합니다. 너무 많이 잃고, 계좌를 날렸을 때야 비로소 깨어나 자신이 한 일을 깨닫습니다. 그 시점의 느낌은 정말 충격과 실망이 뒤섞인 것입니다. 죄책감을 느끼고, 자신에 대한 믿음을 잃었다고 느낍니다. 그 사이클이 여러 번 반복된다고 생각합니다. 함께 이 문제에 대한 해결책을 찾아보겠습니다.
이 글의 내용은 꽤 새롭고, 트레이딩 심리 문제에 대해 쓰인 것이라고 생각합니다. 천천히 읽거나 기기에 저장하여 곱씹어 보세요. 첫 번째 읽기에서 완전히 이해하기는 매우 어렵기 때문입니다.
통제 불능 트레이딩의 원인
통제력을 잃거나 과도하게 매매하기 전 시점으로 돌아가 보세요. 이 시점에서 당신은 트레이딩 계획을 가진 트레이더이며 그 계획을 따릅니다. 손실과 승리가 있는 일련의 거래이지만, 여전히 수익이 있습니다.
당신은 자신의 트레이딩에 매우 자신감이 있습니다. 자신의 분석을 신뢰합니다. 때로는 자신이 시장 그 자체이며 틀릴 수 없다고 생각하기도 합니다.
위 이미지를 보세요. 자신감이 너무 높아지면 오만이 됩니다. 그리고 우리 조상들은 흔히 이렇게 말했습니다. "교만한 군대는 반드시 패배한다". 명확한 예는 조조가 적벽대전에서 패배한 것입니다. 원인은 한 가지로 요약됩니다. 조조의 군대는 너무 많은 승리를 너무 쉽게 거쳤습니다. 그리고 승리하기 위해 더 이상 아무것도 준비할 필요가 없었습니다.
그리고 이제 당신은 일련의 승리 거래 중에 있습니다. 당신은 항상 옳다고 생각합니다. 그 시점에서는 규칙이나 트레이딩 계획이 필요 없습니다. 차트를 보고 트레이딩 기회만 보면 됩니다. 동시에 자신의 거래가 확실한 승리 거래라고 확신합니다. 평소보다 더 큰 규모로 거래에 진입합니다. 이 거래 후에는 큰 수익을 얻게 될 것입니다. 그것은 확실합니다.
그리고 위 이미지와 같이 거래에 진입합니다. 아주 좋은 위치에 진입했고 가격은 거의 즉시 상승했습니다. 이 거래가 성공하면 6R(수익/리스크 비율)의 수익을 얻게 됩니다. 가격은 이익 실현 지점에 거의 닿았다가 급격히 하락하여 손절 지점에 닿습니다. 작은 손실로 빠져나오게 됩니다. 그에 대해 조금 아쉬워 보입니다. 하지만 바로 그 후 가격은 다시 반등하여 이전 이익 실현 지점에 도달합니다. 수익성 있는 거래에서 빠져나오게 된 것입니다.
트레이딩할 때 어디서 잘못되었는가
바로 이 순간, 당신은 매우 화가 납니다. 맞습니다 — 큰 수익을 얻었어야 했는데 이제는 손실이 되어버렸습니다. 그렇다면 누구에게 화가 나나요? 시장이 당신에게 속임수를 썼다고 시장을 탓합니다. 그리고 물론 시장에 복수하고 싶어집니다.
실제로, 이 손실 거래가 자신감이 아직 높지 않은 시기에 있었다면, 그 손실을 완전히 받아들이고, 더 높은 확률로 거래에 진입할 새로운 기회를 기다렸을 것입니다. 그러나 현재 당신은 매우 자신감이 있고 자신이 옳고 모든 거래에서 승리해야 한다고 믿습니다. 방금 전의 거래는 도미노가 되어, 바로 그 후에 큰 규모로 거래에 진입하게 만듭니다. 다음 거래는 준비가 되어 있지 않습니다. 감정에 따라 거래에 진입하며 승리 확률은 높지 않습니다.
그리고 이 다음 거래가 손실이 나면, 더 많은 거래에 진입합니다. 손실이 감내 범위를 초과할 때까지 계속됩니다. 또는 최악의 경우 계좌를 날리고 트레이딩이라는 직업에 낙담하게 됩니다.
물론 당신이 잘못했습니다! 잘못은 시장의 것이 아닙니다. 당신이 잘못한 것은 과신했기 때문입니다. 감정을 믿었기 때문에 잘못했습니다. 트레이딩 규칙과 원칙이 일련의 수익성 있는 거래를 가져다주었다면, 그것들을 신뢰하고 따라야 합니다. 하지만 당신은 그것이 자신의 능력 때문이라고 생각했습니다. 또는 가장 미친 생각으로, 자신이 시장이라고 생각했습니다. 그것이 바로 원칙을 따르지 않게 하고 낮은 확률의 거래에 진입하게 만드는 것입니다.
통제 불능 트레이딩에서 벗어나기
개선할 방법이 있는지 여부가 문제입니다! 답은 예입니다! 복권과 숫자 게임 운영자들로부터 배우세요! 진지합니다!
우리는 불법적인 측면에 대해서는 논의하지 않겠습니다. 저는 단지 다른 측면을 고려하고 우리가 직면한 문제에 대한 해결책을 찾고 싶을 뿐입니다.
그 복권과 숫자 게임 북메이커들은 장기적으로 승리하게 되는 게임을 만듭니다. 하나의 숫자를 선택하고 올바르게 선택하면 베팅한 금액의 70배를 받습니다. 00부터 99까지 100개의 숫자를 모두 선택한다고 가정해 보세요. 이 시점에서 1개의 숫자를 맞힐 것이 확실하지만, 100개의 숫자를 선택하기 위해 100k를 잃고 70k를 돌려받습니다. 엣지는 당신에게 유리하지 않습니다. 더 넓게 보면, 매일 30일 동안 베팅에 참여하는 100명이 있습니다.
충분히 큰 표본 크기(참여자 수와 일수)를 가지면, 복권 북메이커는 항상 수익을 냅니다. 그들은 오늘 누군가가 승리하는지 패배하는지 알 필요가 없습니다. 그들은 엣지와 규칙을 유지하는 것에만 관심이 있습니다. 장기적으로 그들은 항상 승자가 될 것입니다.
확률에 따른 트레이딩
트레이딩도 마찬가지입니다. 확률에 대한 사고방식을 스스로 구축하세요. 좋고 검증된 트레이딩 방법을 가지고 있습니다. 그리고 리스크 관리에 대한 규칙과 원칙을 구축하세요. 원칙을 따르고 트레이딩 방법을 수행하면 장기적으로 수익을 낼 것이라고 신뢰합니다. 이것은 구축하기 매우 어려운 사고방식입니다. 왜 그럴까요? 현재 거래가 승리할 수도 패배할 수도 있다는 것을 받아들여야 하기 때문입니다. 현재 거래나 다음 거래가 승리 거래인지 패배 거래인지 모릅니다.
한 달에 10-20번의 거래가 있습니다. 그 일련의 거래 후에는 수익을 낼 것이라고 믿습니다. 동시에 어떤 거래가 수익성이 있고 어떤 거래가 손실인지 그 순서를 모른다는 것도 믿어야 합니다. 숫자 게임 북메이커와 마찬가지로, 그들은 어떤 고객이 옳은 숫자를 선택했는지 틀린 숫자를 선택했는지 모릅니다. 그들은 모두 받아들입니다. 즉, 방법에 따른 트레이딩 신호가 있습니다. 거래에 진입하고 승리하는지 패배하는지 신경 쓸 필요가 없습니다. 이것은 인간 심리학에 반합니다!
이것이 바로 우리가 항상 현재 거래가 승리 거래이기를 원하는 이유이기도 합니다. 그것은 트레이딩에서의 실수입니다. 하지만 관점을 바꾸고 특정 거래 하나에 대해 아무것도 기대하지 않고 — 방법에 따라 거래를 올바르게 실행하는 것만을 기대한다면 — 트레이딩이라는 직업에서 정기적인 수익을 얻을 수 있을 것이라고 믿습니다.
결론
제가 자주 말하듯이, 트레이딩은 인간 심리학에 반하도록 설계된 직업입니다. 그래서 트레이딩이라는 직업에서 성공하는 사람의 수가 항상 매우 적은 것입니다. 그리고 그 소수는 보통 실패하고 배웁니다. 그 후 트레이딩이라는 직업에 대한 믿음과 심리의 도약이 일어납니다. 제가 개인적으로 경험하고 배운 것을 조금 공유한 것이 어떤 식으로든 도움이 되기를 바랍니다.
트레이딩은 여정이지 목적지가 아닙니다.
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