ट्रेडिंग नुकसान: उनसे कैसे गुज़रें
निवेश और ट्रेडिंग में ट्रेडिंग नुकसान अपरिहार्य हैं। मुझे लगता है कि कोई भी नुकसान से बच नहीं सकता। पेशेवर ट्रेडर्स, वॉरेन बफ़ेट जैसे महान निवेशक भी नुकसान से गुज़रते हैं।
पेशेवर ट्रेडर्स के साथ अंतर यह है कि वे हार के चक्र से गुज़रकर मुनाफ़ा बनाते हैं। वहीं, अधिकांश ट्रेडर्स बहुत सारा पैसा खो देते हैं या, इससे भी बदतर, अपना खाता उड़ा देते हैं। इस लेख में मैं आपको दिखाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, और हमें अपनी ट्रेडिंग सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। और ज़ाहिर है, सबसे अच्छी सामग्री मैं आमतौर पर लेख के अंत में छोड़ता हूँ — उन लोगों के लिए एक इनाम जिनके पास पर्याप्त धैर्य है।
नुकसान के सामान्य प्रकार
मैं नुकसान को 2 प्रकारों में बाँट सकता हूँ: सिस्टमैटिक नुकसान और मनोवैज्ञानिक नुकसान। आपको यह शायद अजीब लगे, है न? सिस्टमैटिक नुकसान का मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग विधि लंबे समय में लगभग 50% की विन रेट देती है, उदाहरण के लिए। बाकी 50% ट्रेड हारते हैं; उन ट्रेडों को सिस्टमैटिक नुकसान माना जाता है। आप ट्रेडिंग विधि का सही ढंग से अनुसरण करते हैं, फिर भी हारते हैं। यह एक अच्छा नुकसान है, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग विधि का हिस्सा है।
मनोवैज्ञानिक नुकसान एक पूरी तरह अलग श्रेणी है। इस तरह के नुकसान सिस्टमैटिक नहीं होते। वे डोमिनो प्रभाव की तरह होते हैं जो आपके खाते को तेज़ी से खत्म कर देता है।
सबसे आम उदाहरण यह है कि आपका एक बड़ा जीतने वाला ट्रेड होता है; इस बिंदु पर आप अधिक आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करते हैं। आप ट्रेड में प्रवेश करते हैं लेकिन फिर कुछ नुकसान का सामना करते हैं, या आपके पास मुनाफ़ा होता है लेकिन आप उसे नहीं लेते और स्टॉप लॉस से टकरा जाते हैं। इस बिंदु पर, आप अपेक्षा करते हैं कि आपके ट्रेड बड़े विजेता होंगे लेकिन इसके बजाय हारने वाले ट्रेड मिलते हैं। फिर जब मार्केट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो आप क्रोधित हो जाते हैं। आप क्या करेंगे! आप सिर्फ यह साबित करने के लिए बहुत सारे ट्रेड करेंगे कि आप सही हैं।
या आप अपनी मूल विधि का अनुसरण न करते हुए ट्रेड करते हैं, फिर हारते हैं और अपना खाता उड़ा देते हैं।
अगर आपको पढ़ने में आलस आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो देखने में समय बिता सकते हैं।
नुकसान की प्रकृति
मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर के पहलू के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब प्राइस स्टॉप लॉस बिंदुओं तक पहुँचता है, तो इसका मतलब है कि आप हार गए हैं और मार्केट से बाहर धकेल दिए गए हैं। स्टॉप लॉस स्वभाव से अच्छा है; यह आपको गलतियों से अपने खाते की रक्षा करने में मदद करता है। क्योंकि आपकी ट्रेडिंग विधि हमेशा सही और प्रभावी नहीं होती। इसके अलावा, स्टॉप लॉस आपको मार्केट के अनियमित उतार-चढ़ाव से बचाता है।
संक्षेप में, नुकसान अच्छा है अगर आप अपने नियमों और अपनी ट्रेडिंग विधि का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए, आप ज़मीन से केवल 20 सेमी दूर एक दीवार पर चल रहे हैं; अगर आप फिसलते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन ज़रा कल्पना करें अगर आप एक ऊँची इमारत की दीवार पर चल रहे हैं। आपसे ज़मीन की दूरी 20 मीटर है। बस एक फिसलन और आप खत्म हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके पैरों के नीचे फैला हुआ एक जाल जैसा है; यह सबसे खराब स्थिति में भी आपको सुरक्षित रहने में मदद करता है।
नुकसान कम करने में आपकी मदद करने के तरीके
विधि 1: तकनीकी रूप से, ट्रेडिंग विधि
- पहला: अगर आप अक्सर अपने स्टॉप लॉस से टकराते हैं और ठीक उसके बाद ट्रेड उसी दिशा में जाता है जिसकी आपने मूल रूप से अपेक्षा की थी। मुझे लगता है कि आपको स्टॉप लॉस की दूरी बढ़ानी चाहिए, लेकिन साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करना चाहिए। ताकि एक ट्रेड के लिए जोखिम किसी राशि या खाते के % पर तय रहे। उदाहरण: आप प्रत्येक ट्रेड के लिए 10 USD खोना स्वीकार करते हैं। आप जोखिम को 10 पिप्स से बढ़ाकर 20 पिप्स करते हैं; इस बिंदु पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 0.1 लॉट से घटकर 0.05 लॉट होना चाहिए। आपके ट्रेड पर जोखिम वाली राशि वही रहती है, लेकिन प्राइस के स्टॉप लॉस को छूने की संभावना कम होती है।
- दूसरा: अलग-अलग प्राइस स्तरों पर टेक प्रॉफ़िट लें; मैं आमतौर पर अपने ट्रेड को 2 हिस्सों में बाँटता हूँ। पहला ट्रेड निकटतम सपोर्ट या रेज़िस्टेंस स्तर पर टेक प्रॉफ़िट लेगा। दूसरा ट्रेड एक दूर के स्तर पर टेक प्रॉफ़िट लेगा। इससे आपको उन ट्रेडों से बचने में मदद मिलती है जो मुनाफ़े में होते हैं लेकिन प्राइस के लक्ष्य तक न पहुँचने पर नुकसान में बदल जाते हैं। अगर प्राइस उस स्थिति तक नहीं जाता जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, तो कम से कम आपके पास मुनाफ़ा या ब्रेक ईवन तो होगा ही, बजाय नुकसान उठाने और पैसा खोने के। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूँ कि मुनाफ़ा तभी वास्तविक होता है जब आप टेक प्रॉफ़िट लेते हैं। और टेक प्रॉफ़िट लेना कभी गलत नहीं होता।
विधि 2: ट्रेडिंग मानसिकता के संदर्भ में
नुकसान कम करने में आपकी मदद करने वाली अगली चीज़ ट्रेडिंग मनोविज्ञान और मानसिकता है। यह आइसबर्ग का डूबा हुआ हिस्सा है। अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान होता, तो यह दुनिया निश्चित रूप से अराजकता में होती। क्योंकि, सरलता से, बस कुछ माउस क्लिक से कोई भी पैसा कमा सकता था, और बहुत सारा पैसा। इसलिए, मुझे लगता है कि मानव मन ट्रेडिंग के काम के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ट्रेडिंग के कुछ पहलू मानवीय इच्छाओं और भावनाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। वह है प्रायिकता (probability) का मुद्दा।
हमें सिखाया जाता है कि जब आप प्रयास करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो परिणाम आपको मिलेंगे। ट्रेडिंग में यह बिल्कुल विपरीत है। यह प्रायिकता का खेल है। अगर आप खेल के नियम नहीं समझते, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, फिर भी हारेंगे।
आपको प्रायिकता के बारे में एक मानसिकता रखनी होगी। इसका मतलब है कि आपको विश्वास करना होगा कि अपनी विधि के अनुसार सही ढंग से किए गए ट्रेडों की एक श्रृंखला के बाद आपको मुनाफ़ा होगा। इसका मतलब है कि आपको विश्वास करना होगा कि वर्तमान ट्रेड या अगला ट्रेड हारने वाला ट्रेड हो सकता है। यह वास्तव में बहुत कठिन है और आमतौर पर अधिकांश ट्रेडर्स के लिए अस्वीकार्य है।
अपने ट्रेडिंग मनोविज्ञान का प्रशिक्षण
इसके अलावा, आपको अपने मनोविज्ञान के प्रशिक्षण में समय बिताना होगा। एक बॉक्सर जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, ने कहा था कि वह हर दिन अपने मन में प्रशिक्षण लेता था, मुक्कों के दर्द को महसूस करता था। ताकि जब वह असली अखाड़े में होता, तो वह उन मुक्कों से गुज़रकर पलटवार के अवसर की प्रतीक्षा कर सके। यही आत्मा की शक्ति है!
वह स्वयं समझता था कि मुक्का खाना अपरिहार्य है। उसने उस सच्चाई को स्वीकार किया और अपनी सहनशक्ति का प्रशिक्षण लिया।
ट्रेडिंग के साथ भी ऐसा ही है: नुकसान अपरिहार्य हैं और आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। नुकसान ट्रेडिंग का एक हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी ट्रेडिंग विधि पर भरोसा करते हैं और उसका सही ढंग से अनुसरण करते हैं।
निष्कर्ष
नुकसान एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम आमतौर पर बचते हैं और शायद ही कभी सभी के साथ साझा करते हैं। लेकिन वे खेल का एक अपरिहार्य हिस्सा हैं। मुझे लगता है कि अपने मनोविज्ञान और अपनी ट्रेडिंग विधि को समायोजित करके, आप सफलता प्राप्त करेंगे। ट्रेडिंग बिना किसी गंतव्य की एक लंबी यात्रा है।
जब आप निराश हों, तो रुकें और आराम करें, लेकिन हार न मानें।
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