प्रॉप फ़र्म ट्रेडिंग: यह वास्तव में कैसे काम करती है
हाल ही में, प्रॉप फ़र्म चैलेंज लोकप्रिय हो गए हैं और उन्होंने कई ट्रेडर्स को भाग लेने के लिए आकर्षित किया है। बड़ा खाता हाथ में मिलने के अलावा, मुनाफ़े का उच्च स्तर ही वह चीज़ है जो सभी ट्रेडर्स को आकर्षित करती है।
लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉप फ़र्म चैलेंज उतने आसान नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। क्योंकि फ़र्में ऐसे मानदंड तय करती हैं जो काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल ऐसे नहीं होते।
आपको चैलेंज के 2 चरण पास करने होते हैं, जिनमें खाते पर 10% और 5% मुनाफ़े के लक्ष्य होते हैं। लेकिन साथ ही, आपको प्रति दिन 5% से ज़्यादा, और चैलेंज प्रक्रिया के दौरान कुल 10% से ज़्यादा नहीं खोना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको खोई जा सकने वाली राशि पर 100% और 50% का मुनाफ़ा बनाना होगा।
इसका मतलब है, एक सामान्य ट्रेडिंग खाते के साथ, आपको खाता दोगुना करना होगा। और उसके बाद, आपको अगले चरण में खाते का अतिरिक्त 50% बनाना होगा। अगर आप हारते हैं, तो आप चैलेंज फ़ीस का पैसा खो देंगे। फ़ंडेड खाता हाथ में मिलना बिल्कुल भी सरल नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है।
आज की प्रॉप फ़र्मों की प्रकृति।
एक सच्चाई यह है कि फ़र्म का अधिकांश राजस्व चैलेंज फ़ीस से आता है। और फ़र्म MFF को अमेरिकी कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा पकड़े जाने के बाद ही हमें फ़र्मों की प्रकृति का एहसास हुआ। MFF पर 150,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स से चैलेंज फ़ीस में 300 मिलियन USD से ज़्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
वास्तव में, फ़ंडेड खाते रखने वाले कई ट्रेडर्स अब भी पैसा कमाते हैं, लेकिन वह बहुत छोटा हिस्सा है। उन्हें मिलने वाला पैसा ट्रेडिंग गतिविधि से नहीं, बल्कि चैलेंज फ़ीस के राजस्व से लिया जाता है। हर फ़र्म एक ब्रोकर बनाएगी या उससे जुड़ेगी और उसे ट्रेडर्स के ट्रेड करने की जगह के रूप में इस्तेमाल करेगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़र्म के हित व्यक्तिगत ट्रेडर के हितों से टकराते हैं। फ़र्म तभी टिक सकती है जब पंजीकरण फ़ीस से कमाया गया पैसा मुनाफ़े वाले ट्रेडर्स को चुकाई गई लागत से ज़्यादा हो।
लेकिन मेरे पास मौजूद डेटा के अनुसार, प्रॉप फ़र्म चैलेंज से पैसा कमाने वाले लोगों की दर बहुत कम है। इसलिए, यह मॉडल काफ़ी लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहेगा।
ट्रेडिंग फ़र्मों से पैसा कैसे कमाएँ।
आपने निश्चित रूप से कई ट्रेडर्स को फ़र्म के साथ ट्रेडिंग करते समय कुछ टिप्स और तरकीबों के बारे में बात करते सुना होगा। उनमें से ज़्यादातर जल्दी मुनाफ़ा बनाने और वास्तव में जल्दी पैसा कमाना चाहने पर लक्षित होती हैं। लेकिन क्या आपका लक्ष्य टिकाऊ तरीके से मुनाफ़ा बनाना है या नहीं?
मैं आपको सलाह दूँगा कि ट्रेडिंग को एक गंभीर काम की तरह लेने का लक्ष्य रखें। और बस यह सोचने की कोशिश करें: आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि रिटायर होने के बाद भी। यह एक दीर्घकालिक काम है और आपको इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में मेहनत भी लगानी होगी।
मैं आपको यह सलाह नहीं दूँगा कि आप कई फ़ंडेड खाते खरीदें और उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध विपरीत दिशाओं में ट्रेड करें। किसी भी तरह, एक खाता मुनाफ़ा बनाएगा ही। न ही मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अपनी किस्मत आज़माने के लिए ऑल-इन ट्रेड में प्रवेश करें।
मैं आपके साथ जो साझा करना चाहता हूँ वह ट्रेडिंग के काम के लिए एक सही मानसिकता है। और उसके माध्यम से, आप एक टिकाऊ रूप से मुनाफ़े वाला ट्रेडर बन जाएँगे।
बिंदु 1: आपको एक अच्छी ट्रेडिंग विधि चाहिए
मेरा मतलब एक अच्छी ट्रेडिंग विधि से है, एक परिपूर्ण विधि से नहीं। एक ट्रेडिंग विधि आपको ट्रेड में प्रवेश करते समय एक एज देती है और साथ ही, लंबे समय में, वह मुनाफ़े वाली होगी। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तो मैंने सुना था कि कोई भी विधि लंबे समय में 100% जीतने वाले ट्रेड नहीं देती। लेकिन मुझे इसे वास्तव में मानने में कई साल लग गए। मुझे लगता है कि यह एक गलती है जो लगभग सभी ट्रेडर्स करते हैं।
क्योंकि जब हम एक परिपूर्ण ट्रेडिंग विधि खोजने की अपेक्षा करते हैं, तो हम एक विधि से दूसरी विधि तक प्रयोग करते रहेंगे। शायद हम बहुत सारे इंडिकेटर्स जान जाएँगे, कई चीज़ें जान जाएँगे। लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं जानते! क्योंकि अगर आप जानते होते, तो आपने इस तरह कोशिश करने और असफल होने में इतना समय नहीं बिताया होता।
वास्तव में, हर विधि लंबे समय में मुनाफ़े वाली होती है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष हार की श्रृंखलाएँ हैं। हार की श्रृंखला का सामना करते समय आपकी समस्या यह है कि क्या आपको उस विधि का अनुसरण करने का भरोसा है या नहीं?
यदि आपके पास अभी तक कोई अच्छी विधि नहीं है, तो आप Smart Money Concepts ट्रेडिंग विधि का संदर्भ ले सकते हैं।
बिंदु 2: ट्रेडिंग विधि व्यक्तिगत रूप से आपके अनुकूल होनी चाहिए।
यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग निर्णय लेने के बारे में है। यदि वह ट्रेडिंग विधि व्यक्तिगत रूप से आपके अनुकूल नहीं है, तो टकराव होगा।
उदाहरण: आपको बहुत ज़्यादा खोना पसंद नहीं है; आपको हर दिन मुनाफ़ा बनाना पसंद है। और मान लीजिए आप कम विन रेट वाली ट्रेडिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदले में मुनाफ़ा कहीं ज़्यादा होगा। और आपको ट्रेड मिलने के लिए काफ़ी लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्या आपने यहाँ टकराव देख लिया है?
जब टकराव होता है, यहाँ तक कि सबसे छोटे स्तर पर भी, तो वह गलत निर्णयों की ओर ले जाता है। वह धीरे-धीरे जमा होगा और किसी बिंदु पर फट पड़ेगा। यह उन समयों पर हो सकता है जब आपकी ट्रेडिंग नियंत्रण से बाहर हो जाती है, ओवरट्रेडिंग होती है।
मुझे लगता है कि आपने शायद इसे कुछ बार अनुभव किया है और इसे बार-बार दोहराया है मानो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही न हो।
बिंदु 3: आपको ट्रेडिंग विधि पर भरोसा करना होगा
जब आपके पास एक अच्छी ट्रेडिंग विधि है और वह विधि व्यक्तिगत रूप से आपके अनुकूल है। लेकिन क्या आपको विश्वास है कि आप इससे पैसा कमाएँगे या नहीं? यह एक और मामला है।
मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में यही सबसे कठिन चीज़ है। यह लगभग विश्वास में और आपके ट्रेडिंग परिणामों में एक छलाँग है।
मेरा मतलब है, आपको मुनाफ़े फिर नुकसान के चक्र से बार-बार गुज़रना नहीं पड़ेगा। इसके बजाय, आप एक टिकाऊ मुनाफ़ा कमाएँगे।
समझना कठिन लगता है, है न? मैं आपको एक उदाहरण दूँगा!
ट्रेड में प्रवेश करते समय, आप स्टॉप लॉस बिंदु को एक सुरक्षित ज़ोन में रखते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप गलत हैं या मार्केट असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है तो वह स्टॉप लॉस आपके खाते की रक्षा करेगा। जब आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आप जानते हैं कि पैसा खोने की संभावना है। लेकिन क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप पैसा खोएँगे?
क्या जवाब नहीं है? तो जब प्राइस आपके आकलन के विरुद्ध जाता है, प्राइस स्टॉप लॉस बिंदु के करीब पहुँचता है। इस बिंदु पर आप विश्वास नहीं करते कि यह एक हारने वाला ट्रेड है। क्या मैं सही हूँ! मान लीजिए आप भाग्यशाली हैं, प्राइस पलटकर आपके टेक प्रॉफ़िट बिंदु तक जाता है; आप खुश और पूरे भरोसे से भरे महसूस करते हैं। फिर अगले कुछ ट्रेडों में, आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं; प्राइस स्टॉप लॉस बिंदु को छूता है, आप पैसा खोते हैं।
आपकी प्रतिक्रिया यह है कि जो अभी हुआ उस पर विश्वास न करना। आपके अंदर मार्केट के विरुद्ध बदला लेने वाला ट्रेड करने की इच्छा उठती है; आप बड़े वॉल्यूम के साथ प्रवेश करते हैं और स्टॉप लॉस बिंदु को वास्तव में बहुत दूर ले जाते हैं। इस बिंदु पर, आप 2 गलतियाँ करते हैं: पहली, ट्रेडिंग विधि का अनुसरण न करने वाला ट्रेड करना। दूसरी, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना और स्टॉप लॉस बहुत दूर रखना।
आप शायद इस परिणाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं!
निष्कर्ष
मुझे लगता है कि ट्रेडिंग की सबसे कठिन समस्या विधि से नहीं आती। वह हममें से प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से आती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडिंग विधि महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रेडिंग मनोविज्ञान उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
लेख के अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद; मैं कामना करता हूँ कि आपको इस ट्रेडिंग यात्रा पर अपना रास्ता मिले।
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