ट्रेडिंग मनोविज्ञान · 2023-09-22

प्रॉफिट लेना: ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कौशल

शायद बहुत सारा पैसा और समय गँवाने के बाद ही एक ट्रेडर को आखिरकार एहसास होता है कि प्रॉफिट लेना ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। मुझे भी यह एहसास होने में कई साल लगे, और इसकी बदौलत अब मेरे ट्रेडिंग परिणाम काफ़ी सुधर गए हैं।

और मेरा मानना है कि जो मैं साझा करने वाला हूँ, उसका ट्रेडिंग के बारे में किताबों में बहुत कम ज़िक्र होता है। और यह ट्रेडिंग और निवेश के बारे में ट्यूटोरियल वीडियो में भी नहीं आता।

कुछ साल पहले, मैंने 2 कहावतें पढ़ीं जिनका अर्थ अब मैं पूरी तरह समझता हूँ।

पहली कहावत है: पैसा तभी असली है जब आप प्रॉफिट लें।

और दूसरी कहावत है: ट्रेडिंग में सफलता ट्रेड में प्रवेश करने के तरीके से कहीं ज़्यादा ट्रेड से बाहर निकलने के तरीके से आती है।

तो ट्रेड से बाहर निकलना ट्रेड में प्रवेश करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है?

आइए इस सवाल का जवाब देने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण पर गौर करें।

मान लीजिए कि हम डाउनट्रेंड में एक सेल ट्रेड में प्रवेश करते हैं जब कीमत पुलबैक करती है। आमतौर पर आप स्टॉप लॉस पिछले हाई के ऊपर कहीं रखेंगे। हम टेक प्रॉफिट पिछले लो के क्षेत्र में रखते हैं। इस मामले में RR अनुपात 3:1 है (मुनाफ़ा जोखिम का 3 गुना है)। ट्रेड में प्रवेश करते ही, कीमत नीचे की ओर बढ़ती है और आप एक जीतने वाले ट्रेड का सपना देखते हैं।

आपकी राय में, क्या यह एक अच्छा ट्रेड है?

कीमत गिरती रहती है, फिर धीमी होने के संकेत दिखाती है; कुछ ट्रेडर स्टॉप लॉस को एंट्री पोज़ीशन पर ले जाएँगे। दूसरे A बिंदु पर जल्दी प्रॉफिट ले लेते हैं। कुछ अन्य ट्रेडर बिल्कुल कुछ नहीं करते।

कीमत एंट्री पोज़ीशन पर लौट आती है; जिन लोगों ने अपना SL हिलाया था, वे बिना किसी मुनाफ़े के बाहर निकल जाते हैं। जो ट्रेडर बाहर नहीं निकलते, उन्हें लगता है जैसे वे आग पर हैं; कीमत स्टॉप लॉस बिंदु B से होकर निकल जाती है।

लेकिन उसके बाद, कीमत एक ही बार में गिरती है, मूल रूप से अपेक्षित टेक प्रॉफिट बिंदु C से होकर गुज़रती है। लेकिन न तो एक भी पैसा मुनाफ़ा है, बल्कि नुकसान भी है। ट्रेडर के पास एक परफ़ेक्ट ट्रेड होना चाहिए था और मुनाफ़े का ढेर घर लाना चाहिए था। लेकिन किसी तरह ट्रेडर ने एक अच्छे ट्रेड को नुकसान में बदल दिया और उस ट्रेड को अपने बिना चलते हुए देखा।

ट्रेडिंग में प्रॉफिट लेने के बारे में एक और ट्रेडिंग उदाहरण

हम इंसान हैं, और उस स्थिति में पड़कर, हममें से ज़्यादातर निराश महसूस करते हैं। कभी-कभी असहाय और नाराज़ क्योंकि मार्केट हमें चिढ़ा रहा है। और कुछ ट्रेडर कहते हैं कि काश उन्होंने स्टॉप लॉस और दूर रखा होता, काश उन्होंने पहले प्रॉफिट लिया होता, तो शायद सब कुछ अलग होता।

ऊपर वाले ट्रेड की तरह, हम इस ट्रेड के लिए 4:1 के RR अनुपात की अपेक्षा करते हैं। सब कुछ बहुत सुंदर है; कीमत बिंदु A तक जाती है और एक लिक्विडिटी स्वीप दिखाई देता है। कुछ लोग A पर बाहर निकल जाएँगे, दूसरे स्टॉप लॉस को एंट्री पोज़ीशन पर ले जाएँगे।

कीमत सीधे एंट्री पोज़ीशन पर वापस गिरनी शुरू होती है और पिछले लो B से होकर गिर जाती है। कई लोग तुरंत नुकसान काटने और एक छोटा नुकसान स्वीकार करने का फैसला करेंगे।

हालाँकि, कीमत तुरंत पलटती है और मूल टेक प्रॉफिट बिंदु तक जाती है। इस बिंदु पर, जो लोग एंट्री पोज़ीशन पर या लो B पर बाहर निकले थे, वे सबसे दुखी और सबसे निराश ट्रेडर हैं। जो लोग C और A पर प्रॉफिट ले चुके हैं, वे खुश ट्रेडर हैं।

लेकिन नहीं, कीमत टेक प्रॉफिट बिंदु से भी आगे बढ़ती रहती है जिसकी ट्रेडर ने अपेक्षा की थी। इस बिंदु पर, ट्रेडर के मन में एक स्वादिष्ट अवसर के फिसल जाने का पछतावा है। चाहे ट्रेडर को मुनाफ़ा हो या इस ट्रेड से कुछ न मिला हो।

क्योंकि ट्रेडर इंसान हैं, और इंसानों में भावनाएँ होती हैं, हर किसी में लालच, क्रोध और भ्रम होता है।

ऊपर के 2 ट्रेडों से हम क्या सीखते हैं

मुझे लगता है कि आप ऊपर दी गई दोनों स्थितियों से, और ट्रेडिंग के दौरान कई अन्य स्थितियों से गुज़र चुके हैं। और शायद ठीक वे भावनाएँ ही हैं जो आपको अपने ट्रेडों का पालन न करने, ट्रेडों का पीछा करने या मार्केट से बदला लेने के लिए प्रेरित करती हैं। और उसका परिणाम काफ़ी विनाशकारी होता है: आप बहुत सारा पैसा गँवा देते हैं या अपना खाता उड़ा देते हैं।

उसी एंट्री पोज़ीशन से, कुछ लोग अलग-अलग तरीकों से मार्केट से बाहर धकेल दिए जाएँगे। तो क्या इस मामले में कोई इष्टतम तरीका है? जवाब है नहीं।

ऊपर के उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? मैं यही देखता हूँ:

1. हर ट्रेड में, मुनाफ़ा या नुकसान इस बात से आता है कि हम अपना SL और TP कैसे रखते हैं। यानी, यह ट्रेड से बाहर निकलने पर निर्भर करता है। उसी एंट्री पोज़ीशन के साथ, ट्रेड से बाहर निकलने की कई संभावनाएँ हमारे पास होती हैं। कुछ मुनाफ़ा देते हैं, कुछ ब्रेक ईवन होते हैं और कुछ नुकसान देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हालाँकि ट्रेड में प्रवेश करने का एक उच्च-संभावना वाला अवसर पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम ट्रेड से बाहर निकलने पर ध्यान दें।
2. हम यह नहीं जान सकते कि कौन सी एग्ज़िट रणनीति सबसे अच्छा मुनाफ़ा देगी, जब तक कि वह ट्रेड निष्पादित न हो जाए। कभी-कभी एक छोटा स्टॉप लॉस अच्छा होता है, कभी-कभी एक चौड़ा स्टॉप लॉस… कभी-कभी मुनाफ़ा एक प्राइस लेवल पर रखना अच्छा होता है, कभी-कभी ट्रेलिंग स्टॉप बेहतर होता है।

और ठीक इन्हीं बातों के कारण, मैंने अपने लिए प्रॉफिट लेने के 4 सिद्धांत बनाए।

प्रॉफिट लेने के बारे में सिद्धांत

सिद्धांत नंबर 1: निश्चित नियम प्रभावी नहीं होते।

मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक अनुभवी ट्रेडर था जिसने एक तकनीकी विश्लेषक को उसे सिखाने के लिए बुलाया। विश्लेषक ने सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल के बारे में समझाया। और पुष्टि की कि जब कीमत उन लेवल तक जाएगी, तो कीमत पलट जाएगी। एक दिन, अनुभवी ट्रेडर ने उस युवा व्यक्ति को अपने साथ बैठकर ट्रेड करने के लिए बुलाया। जब कीमत एक सपोर्ट लेवल तक गई।

वह मुड़ा और पूछा: युवा व्यक्ति! क्या तुमने कहा था कि जब कीमत यहाँ आएगी तो वह वापस मुड़ जाएगी, सही? युवा व्यक्ति ने सिर हिलाया; अनुभवी ट्रेडर ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है! फिर उसने स्टॉक के लिए एक बड़ा शॉर्ट सेल ऑर्डर डाला। कीमत युवा व्यक्ति के आश्चर्य के साथ सपोर्ट को गहराई से तोड़कर नीचे चली गई। क्योंकि वह हमेशा अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता पर गर्व करता था।

यह कहानी केवल यही कहना चाहती है कि मार्केट अनगिनत निवेशकों और ट्रेडरों के फैसलों के कारण चलता है। और हज़ारों, दसियों हज़ारों या सैकड़ों हज़ारों ट्रेडर मार्केट में भाग लेते हैं। इसलिए हम यह नहीं जान सकते कि वे क्या करेंगे और कब करेंगे। इसलिए, निश्चित नियम लंबे समय में प्रभावी नहीं होते।

सिद्धांत नंबर 2: आपके पास कभी परफ़ेक्ट एग्ज़िट रणनीति नहीं होगी

क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, मार्केट बिना किसी नियम के उतार-चढ़ाव करता है। और हमारे पास अपने सभी ट्रेडों के लिए कोई परफ़ेक्ट रणनीति भी नहीं है।

और वह रणनीति केवल 1 या कुछ ट्रेडों के लिए उपयुक्त है; यह आपके सभी ट्रेडों के लिए प्रभावी नहीं है। क्योंकि, सीधे शब्दों में, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय।

लेकिन चिंता न करें: एक अन्य लेख में मेरे पास एग्ज़िट रणनीतियों के बारे में आपके संदर्भ के लिए कुछ सुझाव होंगे।

सिद्धांत नंबर 3: एग्ज़िट रणनीति आपकी ट्रेडिंग मनोविज्ञान के अनुरूप होनी चाहिए

मुझे लगता है कि यह एग्ज़िट रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुनाफ़ा अधिकतम करने की कोशिश न करें। इसके बजाय, एग्ज़िट रणनीति की अपनी मनोविज्ञान के साथ संगतता को अनुकूलित करें।

एक ट्रेड के बाद, क्या आपने कभी पछतावा महसूस किया है क्योंकि आपने बहुत जल्दी प्रॉफिट लिया? क्या आपने कभी निराशा महसूस की है कि आपने एक अच्छे प्राइस लेवल पर प्रॉफिट नहीं लिया, केवल कीमत के वापस आने और मुनाफ़े के लगभग कुछ न बचने के लिए? और इससे भी बुरा है मुनाफ़ा होना और उसे न लेना, केवल अंत में नुकसान होना।

ऐसे हर ट्रेड के बाद, आपका मनोविज्ञान उतार-चढ़ाव करेगा और आप खुद को दोष देंगे। मुझे यकीन है कि हममें से ज़्यादातर इस स्थिति में पड़ते हैं। और फिर वह मनोविज्ञान मार्केट के प्रति क्रोध की भावनाओं को साथ खींच लाएगा। और हम ऐसे ट्रेडों में प्रवेश करते हैं जैसे मार्केट से बदला ले रहे हों; उस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

यह उस स्थिति से अलग नहीं है जब हम सड़क पर होते हैं और हम एक उग्र कुत्ते से बचने की कोशिश करते हैं। फिर वह दौड़कर आता है और हमें एक बार काट लेता है। तुरंत, क्रोध हमें अपना डर फेंकने पर मजबूर करता है, और उग्र कुत्ते के साथ झगड़े में कूद पड़ते हैं। वित्तीय मार्केट, और विशेष रूप से फ़ॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। आपको अपना खाता उड़ाकर मार्केट छोड़ना पड़ सकता है।

इसलिए, अपनी मनोविज्ञान को अपनी एग्ज़िट रणनीति के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करें।

सिद्धांत नंबर 4: रक्षा आक्रमण से बेहतर है।

यह फ़ुटबॉल में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गोल करने के बारे में सोचने से पहले, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल न खाएँ। क्योंकि, सीधे शब्दों में, अगर हम गोल खा लेते हैं, तो हमें जीतने के बारे में सोचने से पहले बराबरी करने के लिए प्रयास करना होगा। ट्रेडिंग बिल्कुल वैसी ही है: अगर हम पैसा गँवा देते हैं, तो देर-सवेर हमें भी खेल से बाहर कर दिया जाएगा।

फ़ॉरेक्स मार्केट दुनिया भर के मास्टरमाइंड का खेल का मैदान है। कभी आप जीतते हैं, कई बार आप हारते हैं, लेकिन अंत में खुद से एक सवाल पूछें। क्या आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक साधारण ट्रेडर? मुझे लगता है कि किसी भी पेशे या क्षेत्र में, पैसा पेशेवरों की जेब में बहता है। एक पेशेवर ट्रेडर बनने का रास्ता वास्तव में आसान नहीं है। हर दिन सीखें, और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग एक यात्रा है, मंज़िल नहीं।

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