트레이딩 손실: 어떻게 극복할 것인가
트레이딩 손실은 투자와 트레이딩에서 피할 수 없습니다. 누구도 손실을 피할 수 없다고 생각합니다. 프로 트레이더, 워런 버핏 같은 전설적인 투자자들도 손실을 겪습니다.
프로 트레이더와의 차이점은 그들이 손실 사이클을 이겨내고 수익을 낸다는 것입니다. 반면 대부분의 트레이더는 많은 돈을 잃거나, 더 나쁜 경우 계좌를 날립니다. 이 글에서는 그 이유와 트레이딩을 개선하기 위해 우리가 무엇을 해야 하는지 보여드리겠습니다. 그리고 물론, 제가 보통 글 끝에 남기는 가장 좋은 내용은 충분한 인내심을 가진 분들을 위한 보상입니다.
흔한 손실 유형
손실을 2가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 시스템적 손실과 심리적 손실입니다. 이상하게 들리시죠? 시스템적 손실이란 여러분의 트레이딩 방법이 장기적으로 약 50%의 승률을 제공한다는 뜻입니다. 예를 들어, 나머지 50%의 거래는 손실이 납니다. 그 거래들은 시스템적 손실로 간주됩니다. 트레이딩 방법을 올바르게 따랐음에도 여전히 손실이 납니다. 이것은 좋은 손실입니다. 왜냐하면 그것이 여러분의 트레이딩 방법의 일부이기 때문입니다.
심리적 손실은 완전히 다른 범주입니다. 이러한 종류의 손실은 시스템적이지 않습니다. 마치 도미노 효과처럼 계좌를 빠르게 증발시킵니다.
가장 흔한 예는 큰 승리 거래를 한 경우입니다. 이때 여러분은 더 자신감 있게 트레이딩합니다. 거래에 진입하지만 그 후 몇 번의 손실을 겪거나, 수익이 있는데도 이익을 실현하지 않고 스톱로스에 맞습니다. 이때 여러분은 거래가 큰 승리 거래이기를 기대하지만 대신 손실 거래를 받습니다. 그러면 시장이 여러분의 바람대로 움직이지 않을 때 화가 납니다. 여러분은 무엇을 할까요! 여러분이 옳다는 것을 증명하기 위해 많은 거래에 진입할 것입니다.
혹은 원래 방법을 따르지 않고 거래에 진입한 뒤, 손실이 나고 계좌를 날립니다.
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손실의 본질
스톱로스 주문의 측면에 대해 이야기하고 싶습니다. 가격이 스톱로스 지점에 도달하면, 여러분은 이미 손실이 나고 시장에서 밀려났다는 뜻입니다. 스톱로스는 본질적으로 좋습니다. 실수로부터 여러분의 계좌를 보호하는 데 도움이 됩니다. 왜냐하면 여러분의 트레이딩 방법이 항상 옳고 효과적인 것은 아니기 때문입니다. 또한 스톱로스는 시장의 불규칙한 변동으로부터 여러분을 보호합니다.
본질적으로, 규칙과 트레이딩 방법을 따르면 손실은 좋은 것입니다. 예를 들어, 여러분이 지면에서 불과 20cm 떨어진 벽 위를 걷고 있다고 해보세요. 미끄러져도 그리 큰 문제는 없을 것입니다. 하지만 고층 건물의 벽 위를 걷고 있다고 상상해 보세요. 여러분과 지면 사이의 거리는 20미터입니다. 한 번만 미끄러져도 사라질 수 있습니다. 스톱로스는 발 아래에 펼쳐진 그물과 같습니다. 최악의 경우가 일어나더라도 안전하게 지켜줍니다.
손실을 줄이는 데 도움이 되는 방법
방법 1: 기술적인 측면에서, 트레이딩 방법
- 첫째: 스톱로스에 자주 맞고, 그 직후 거래가 원래 예상했던 방향으로 움직인다면, 스톱로스 거리를 넓히되 동시에 거래량을 줄여야 한다고 생각합니다. 그래서 한 거래의 리스크가 일정 금액이나 계좌의 %로 고정됩니다. 예시: 여러분은 각 거래마다 10 USD의 손실을 감수합니다. 리스크를 10 pips에서 20 pips로 올립니다. 이때 거래량은 0.1 lots에서 0.05 lots로 감소해야 합니다. 거래에서 리스크를 지는 금액은 그대로 유지되지만, 가격이 스톱로스에 닿을 확률은 낮아집니다.
- 둘째: 서로 다른 가격 수준에서 이익을 실현하세요. 저는 보통 거래를 2부분으로 나눕니다. 첫 번째 거래는 가장 가까운 지지나 저항 수준에서 이익을 실현합니다. 두 번째 거래는 더 먼 수준에서 이익을 실현합니다. 이는 가격이 목표에 도달하지 못할 때 수익 중이던 거래가 손실로 바뀌는 것을 피하는 데 도움이 됩니다. 가격이 여러분이 기대하는 위치까지 가지 않더라도, 최소한 손실이 나고 돈을 잃는 대신 수익이 있거나 본전은 건집니다. 저는 수익은 이익을 실현할 때만 진짜라는 것을 항상 스스로에게 상기시킵니다. 그리고 이익 실현은 절대 잘못되지 않습니다.
방법 2: 트레이딩 마인드셋 측면에서
손실을 줄이는 데 도움이 되는 다음 요소는 트레이딩 심리와 마인드셋입니다. 이것은 빙산의 물에 잠긴 부분입니다. 트레이딩으로 돈을 버는 것이 쉬웠다면, 이 세상은 분명 혼란스러웠을 것입니다. 왜냐하면 단순히 마우스를 몇 번 클릭하는 것만으로 누구나 돈을, 그것도 많은 돈을 벌 수 있기 때문입니다. 그래서 저는 인간의 마음이 트레이딩이라는 일을 위해 설계되지 않았다고 생각합니다. 트레이딩에는 인간의 바람과 감정과 완전히 반대되는 측면이 있습니다. 바로 확률이라는 문제입니다.
우리는 노력하고 열심히 일하면 결과가 따라온다고 배웁니다. 이것은 트레이딩에서는 완전히 반대입니다. 확률 게임입니다. 게임의 규칙을 이해하지 못하면 아무리 열심히 노력해도 여전히 손실이 날 것입니다.
확률에 대한 마인드셋을 가져야 합니다. 즉, 방법에 따라 올바르게 수행된 일련의 거래 후에는 수익이 있을 것이라고 믿어야 합니다. 즉, 현재 거래나 다음 거래가 손실 거래일 수 있다고 믿어야 합니다. 이것은 정말 매우 어렵고, 대부분의 트레이더에게는 보통 받아들여지지 않습니다.
트레이딩 심리 훈련하기
또한 심리 훈련에 시간을 써야 합니다. 이름이 잘 기억나지 않는 한 복서는 매일 마음속으로 훈련하며 펀치의 고통을 느꼈다고 말했습니다. 그래서 실제 경기장에 있을 때, 그 펀치들을 견뎌내고 반격할 기회를 기다릴 수 있었습니다. 그것이 정신의 힘입니다!
그는 맞는 것이 피할 수 없다는 것을 스스로 이해했습니다. 그는 그 진실을 받아들이고 인내심을 훈련했습니다.
트레이딩도 마찬가지입니다. 손실은 피할 수 없으며 받아들여야 합니다. 손실은 트레이딩의 일부입니다. 중요한 것은 트레이딩 방법을 신뢰하고 올바르게 따르는 것입니다.
CONCLUSION
손실은 우리가 보통 피하고 다른 사람들과 거의 공유하지 않는 문제입니다. 하지만 그것은 게임에서 없어서는 안 될 부분입니다. 심리와 트레이딩 방법을 조정함으로써 여러분이 성공을 이룰 것이라고 생각합니다. 트레이딩은 목적지가 없는 긴 여정입니다.
실망했을 때는 멈추고 쉬세요. 하지만 포기하지 마세요.
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