프롭펌 트레이딩: 실제 작동 방식
최근 프롭펌 챌린지가 인기를 끌며 많은 트레이더가 참여하고 있습니다. 큰 계좌를 보유하고 트레이딩할 수 있다는 점 외에도 높은 수준의 수익이 모든 트레이더를 끌어들이는 매력입니다.
하지만 진실은 프롭펌 챌린지가 생각만큼 쉽지 않다는 것입니다. 펌들이 제시하는 기준은 꽤 쉬워 보이지만, 실제로는 전혀 그렇지 않기 때문입니다.
2단계의 챌린지를 통과해야 하며, 계좌 기준 10%와 5%의 수익 목표가 있습니다. 그러나 그와 함께 하루 5% 이상, 챌린지 과정 전체로는 10% 이상 잃어서는 안 됩니다. 즉, 잃을 수 있는 금액 기준으로 100%와 50%의 수익을 내야 한다는 뜻입니다.
즉, 일반적인 트레이딩 계좌라면 계좌를 두 배로 불려야 한다는 뜻입니다. 그리고 그 후에는 다음 단계에서 계좌의 50%를 추가로 벌어야 합니다. 실패하면 챌린지 비용을 잃게 됩니다. 펀딩 계좌를 보유하게 되는 것은 전혀 간단하지 않지만, 불가능한 일도 아닙니다.
오늘날 프롭펌의 본질.
펌 수익의 대부분은 챌린지 비용에서 나온다는 진실이 있습니다. 그리고 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 MFF를 지목한 후에야 우리는 펌들의 본질을 깨달았습니다. MFF는 150,000명 이상의 트레이더로부터 300 million USD가 넘는 챌린지 비용을 사취한 혐의를 받았습니다.
실제로 펀딩 계좌를 보유한 많은 트레이더가 여전히 돈을 벌지만, 그것은 매우 작은 부분입니다. 그들이 받는 돈은 트레이딩 활동이 아니라 챌린지 비용 수익에서 가져온 것입니다. 각 펌은 브로커를 만들거나 브로커와 연계하여 트레이더가 트레이딩하는 장소로 사용합니다.
보시다시피, 펌의 이익은 개별 트레이더의 이익과 충돌합니다. 등록 비용에서 얻는 돈이 수익성 있는 트레이더에게 펌이 지불하는 비용보다 커야만 펌이 유지될 수 있습니다.
하지만 제가 가진 데이터에 따르면, 프롭펌 챌린지에서 돈을 버는 사람의 비율은 매우 낮습니다. 따라서 이 모델은 앞으로도 꽤 오랜 시간 동안 계속 존재할 것입니다.
트레이딩 펌으로 돈을 버는 방법.
펌과 함께 트레이딩할 때의 몇 가지 요령에 대해 이야기하는 트레이더들을 많이 들어보셨을 것입니다. 그 대부분은 빠른 수익을 내고 정말 빠르게 돈을 벌고자 하는 것을 목표로 합니다. 하지만 지속 가능한 방식으로 수익을 내는 것을 목표로 하고 계신가요?
저는 트레이딩을 진지한 일로 대할 것을 목표로 삼으라고 조언하고 싶습니다. 그리고 이렇게 생각해 보세요. 어디서든 할 수 있고, 은퇴한 뒤에도 할 수 있습니다. 장기적인 일이며, 충분히 큰 노력을 투자할 필요도 있습니다.
저는 여러분에게 많은 펀딩 계좌를 사서 서로 반대 방향으로 트레이딩하라고 조언하지 않을 것입니다. 어느 쪽이든 수익을 내는 계좌가 생길 것입니다. 운을 시험해 보려고 올인 거래에 진입하라고 조언하지도 않을 것입니다.
제가 여러분과 공유하고 싶은 것은 트레이딩이라는 일에 대한 올바른 마인드셋입니다. 그리고 그것을 통해 여러분은 지속 가능한 수익을 내는 트레이더가 될 것입니다.
포인트 1: 좋은 트레이딩 방법이 필요합니다
좋은 트레이딩 방법이라는 뜻이지, 완벽한 방법이 아닙니다. 트레이딩 방법은 거래에 진입할 때 엣지를 제공함과 동시에 장기적으로 수익을 낼 것입니다. 처음 트레이딩을 시작했을 때, 장기적으로 100% 승리하는 거래를 하는 방법은 없다고 들었습니다. 하지만 그것을 정말로 믿는 데에는 수년이 걸렸습니다. 저는 이것이 거의 모든 트레이더가 저지르는 실수라고 생각합니다.
완벽한 트레이딩 방법을 찾기를 기대하면, 한 방법에서 다른 방법으로 실험하게 될 것입니다. 아마도 많은 지표를 알게 되고, 많은 것을 알게 될 것입니다. 하지만 실제로는 아무것도 모릅니다! 왜냐하면 알았다면 그렇게 오랜 시간을 시도하고 실패하는 데 쓰지 않았을 것이기 때문입니다.
실제로 모든 방법은 장기적으로 수익성이 있습니다. 하지만 단점은 연패 구간입니다. 연패 구간에 직면했을 때 여러분의 문제는 그 방법을 따를 자신감이 있는지 없는지입니다.
아직 좋은 방법이 없다면 Smart Money Concepts 트레이딩 방법을 참고할 수 있습니다.
포인트 2: 트레이딩 방법은 여러분 개인에게 맞아야 합니다.
이것은 매우 중요합니다. 트레이딩은 결정을 내리는 일이라는 것을 알기 때문입니다. 그 트레이딩 방법이 여러분 개인에게 맞지 않으면 갈등이 발생합니다.
예시: 여러분은 너무 많이 잃는 것을 좋아하지 않고, 매일 수익을 내는 것을 좋아합니다. 그리고 승률은 낮지만 그 대가로 수익이 훨씬 더 큰 트레이딩 방법을 사용한다고 가정해 보세요. 그리고 거래가 생기기까지 꽤 오랜 시간을 기다려야 합니다. 여기서 갈등을 이미 보셨나요?
갈등이 발생하면, 아무리 작은 수준이라도 잘못된 결정으로 이어집니다. 그것은 점차 쌓이다가 어느 순간 폭발합니다. 트레이딩이 통제 불능이 되고 오버트레이딩을 하는 시점일 수 있습니다.
여러분은 아마도 이것을 몇 번 경험했고, 출구가 없는 것처럼 계속 반복했을 것입니다.
포인트 3: 트레이딩 방법을 신뢰해야 합니다
좋은 트레이딩 방법이 있고, 그 방법이 여러분 개인에게 맞습니다. 하지만 그것으로 돈을 벌 것이라고 믿으시나요? 그것은 또 다른 문제입니다.
저는 이것이 트레이딩에서 가장 어려운 일이라고 생각합니다. 그것은 거의 신념과 트레이딩 결과에서의 도약입니다.
즉, 수익과 손실이 반복되는 사이클을 거칠 필요가 없다는 뜻입니다. 대신 지속 가능한 수익을 얻게 될 것입니다.
이해하기 어렵게 들리죠? 예를 들어 설명하겠습니다!
거래에 진입할 때, 스톱로스 지점을 안전한 구간에 배치합니다. 여러분이 틀리거나 시장이 비정상적으로 반응하면 스톱로스가 계좌를 보호해 줄 것이라는 것을 알고 있습니다. 스톱로스를 배치할 때 돈을 잃을 가능성이 있다는 것을 알고 있습니다. 하지만 정말로 돈을 잃을 것이라고 믿으시나요?
답이 아니라고요? 그렇다면 가격이 여러분의 평가와 반대로 움직여 스톱로스 지점에 가까워집니다. 이때 여러분은 이것이 손실 거래라고 믿지 않습니다. 제가 맞죠! 운이 좋으면 가격이 돌아서 여러분의 이익 실현 지점으로 이동합니다. 여러분은 행복하고 자신감으로 가득 차게 됩니다. 그러고 나서 다음 몇 번의 거래에서는 그리 운이 좋지 않습니다. 가격이 스톱로스 지점에 닿고 돈을 잃습니다.
여러분의 반응은 방금 일어난 일을 믿지 않는 것입니다. 여러분 안에서는 시장에 대한 복수 거래에 진입하고 싶은 욕망이 생깁니다. 큰 거래량으로 진입하고 스톱로스 지점을 정말 멀리 이동합니다. 이때 여러분은 2가지 실수를 저지릅니다. 첫째, 트레이딩 방법을 따르지 않는 거래에 진입하는 것. 둘째, 너무 큰 거래량으로 거래에 진입하고 스톱로스를 너무 멀리 배치하는 것.
그 결과를 아마 짐작할 수 있을 것입니다!
결론
트레이딩에서 가장 어려운 문제는 방법에서 오는 것이 아니라 우리 각자 개인에게서 온다고 생각합니다. 성공적인 트레이더가 되기 위해 트레이딩 방법은 중요하지만, 트레이딩 심리는 훨씬 더 중요합니다.
글 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 이 트레이딩 여정에서 여러분의 길을 찾으시기를 바랍니다.
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