自營交易公司（Prop Firm）交易：真實運作方式
最近，自營交易公司的挑戰變得流行，吸引了許多交易者參與。除了能持有大額帳戶進行交易之外，高額的利潤正是吸引所有交易者的地方。
但事實是，自營交易公司的挑戰並不如你想像的那麼容易。因為這些公司訂出的標準聽起來相當容易，實際上卻完全不是那麼一回事。
你必須通過 2 個挑戰階段，目標分別是在帳戶上獲利 10% 與 5%。但同時，你每天虧損不得超過 5%，整個挑戰過程的虧損不得超過 10%。這意味著，你必須在可虧損的金額上賺到 100% 與 50% 的利潤。
也就是說，以一個正常的交易帳戶來說，你必須把帳戶翻倍。然後，在下一階段，你還需要再賺到帳戶的 50%。如果你虧損了，你就會損失挑戰費用。能持有一個資金帳戶一點都不簡單，但也並非不可能做到。
當今自營交易公司的本質。
有一個事實是，大多數公司的收入都來自挑戰費用。直到 MFF 公司被美國商品期貨交易委員會（CFTC）點名之後，我們才意識到這些公司的本質。MFF 被指控從超過 150,000 名交易者手中詐取了超過 300 million USD 的挑戰費用。
實際上，許多持有資金帳戶的交易者仍然賺得到錢，但那只是非常小的一部分。他們收到的錢是從挑戰費用的收入中撥出來的，而不是來自交易活動。每家公司都會創立一家經紀商或與經紀商合作，並以此作為交易者交易的場所。
如你所見，公司的利益與個別交易者的利益是衝突的。只有當從報名費中賺到的錢大於公司支付給獲利交易者的成本時，公司才能維持下去。
但根據我所掌握的資料，從自營交易公司挑戰中賺到錢的人的比例非常低。因此，這種模式還會繼續存在相當長的一段時間。
如何從交易公司賺錢。
你一定聽過許多交易者談論在交易公司交易時的一些訣竅與技巧。他們大多數都是為了快速獲利、想要非常快地賺到錢。但是，你的目標是不是以永續的方式獲利呢？
我會建議你把交易當作一份認真的工作來對待。並且試著這樣想：你可以在任何地方做這份工作，甚至在退休之後也能做。這是一份長期的工作，你也需要投入足夠多的努力。
我不會建議你買下許多資金帳戶，然後用相反的方向對沖交易。無論如何，總會有一個帳戶獲利。我也不會建議你孤注一擲進場交易來碰運氣。
我想和你分享的，是對於交易這份工作的正確心態。透過它，你將成為一名能永續獲利的交易者。
要點 1：你需要一套好的交易方法
我指的是一套好的交易方法，而不是完美的方法。一套交易方法會在你進場交易時給你優勢，同時長期來看它會是有利可圖的。當我剛開始交易時，我聽說沒有任何方法在長期上能有 100% 勝率的交易。但我花了許多年才真正相信這一點。我認為這是幾乎所有交易者都會犯的錯誤。
因為當我們期望找到一套完美的交易方法時，我們會從一種方法試到另一種方法。也許我們會認識許多指標、知道許多東西。但實際上我們什麼都不知道！因為如果你真的知道，你就不會花那麼多時間這樣不斷嘗試與失敗。
實際上，每種方法在長期上都是有利可圖的。但它的缺點是連續虧損。當你遇到連續虧損時，你的問題是：你是否有信心繼續遵循那套方法？
如果你還沒有一套好的方法，你可以參考 Smart Money Concepts 交易方法。
要點 2：交易方法必須適合你個人。
這一點非常重要，因為你知道，交易就是做決定。如果那套交易方法不適合你個人，就會產生衝突。
舉例來說：你不喜歡虧損太多；你喜歡每天都獲利。假設你使用的是一套勝率低、但相對獲利會高得多的方法，而且你必須等待相當長的時間才會有一筆交易。你看出這裡的衝突了嗎？
當衝突發生時，即使是最小程度的衝突，也會導致錯誤的決定。它會逐漸累積，並在某個時刻爆發。可能就是在你的交易失控、過度交易的時候。
我想你大概已經經歷過幾次這樣的情況，並且一再重複，彷彿沒有出路一樣。
要點 3：你必須信任交易方法
當你擁有一套好的交易方法，而且那套方法適合你個人時，你是否相信自己能從中賺到錢？那是另一回事。
我認為這是交易中最困難的一件事。這幾乎是信念上的一次飛躍，也是你交易結果上的一次飛躍。
我的意思是，你不需要經歷獲利然後虧損不斷重複的循環。相反地，你會賺到永續的利潤。
聽起來很難理解，對吧？我來舉個例子！
當你進場交易時，你會把停損點設在一個安全的區域。你知道，如果你錯了，或是市場出現異常反應，停損會保護你的帳戶。當你設置停損時，你知道有可能會虧錢。但你真的相信自己會虧錢嗎？
答案是不是？那麼，當價格走勢與你的判斷相反，價格接近停損點時，到了這個時候，你不相信這是一筆虧損的交易。我說得對嗎！假設你很幸運，價格反轉並走到你的停利點；你感到開心、充滿信心。然後在接下來的幾筆交易中，你就沒那麼幸運了；價格觸及停損點，你虧了錢。
你的反應是不相信剛剛發生的事。在你心裡升起了向市場報復交易的慾望；你以大部位進場，並把停損點移得非常遠。到了這個時候，你犯了 2 個錯誤：第一，進場了一筆不遵循交易方法的交易。第二，以過大的部位進場，並且把停損放得太遠。
你大概可以猜到這樣的結果！
結論
我認為，交易中最困難的問題並不是來自方法，而是來自我們每個人自己。要成為一名成功的交易者，交易方法很重要，但交易心理學更重要。
謝謝你讀到文章的結尾；祝你在這段交易旅程中找到自己的道路。
5/5 -（3 票）
別再手動畫結構了
這是 JUKA 在 BTC 4H 上的實時表現 — 每一個 swing、BOS、CHoCH、IDM 以及 premium/discount 均衡點都會自動即時標記。
不再錯過突破。不再標錯雜訊。不再花數小時手動繪圖。完整的 Trading Hub 3.0 原始碼（Pine Script v5）— 一次付費 $99，永久屬於你。或者每年 $50 訂閱 TradingView 上的 invite-only 使用權。
取得 JUKA 原始碼 — $99 在 TradingView 上試用 JUKA — $50/year