Market Maker Model (MMXM) dans le trading ICT
Qu'est-ce que le MMXM ?
Le Market Maker Model (MMXM) en ICT est un modèle décrivant comment le prix se déplace d'un PD Array à un autre PD Array, vous aidant à avoir une idée de trading avec un stop-loss et un take-profit clairs.
Le MMXM se divise en deux formes : Market Maker Buy & Sell Models (MMBM & MMSM).
Market Maker Buy Model
Le Market Maker Buy Model (MMBM) est le plan du mouvement des prix d'un PD Array haussier vers un PD Array baissier.
Avec le MMBM, le marché descend pour monter davantage. Le prix passe de Discount à Premium (HTF) côté achat.
Qu'est-ce que le MMXM ?
Vous devez trouver les facteurs suivants avant qu'il y ait un modèle d'achat MMBM ICT :
- La structure du marché sur le HTF doit être en tendance haussière.
- Le prochain DOL ou le biais quotidien doit pointer vers le haut.
- Sur une unité de temps inférieure, il doit y avoir un setup vendeur avant le Premium array sur le HTF.
Market Maker Sell Model
Le Market Maker Sell Model (MMSM) est le comportement du mouvement des prix d'un PD Array baissier vers un PD Array haussier.
Avec le MMSM, le marché monte pour descendre davantage. Le prix passe de Discount à Premium (HTF) côté vente.
Facteurs formant un modèle MMSM ICT :
- La structure du marché sur le HTF doit être en tendance baissière.
- Le prochain DOL ou le biais quotidien doit pointer vers le bas.
- Sur le LTF, il doit y avoir un setup acheteur avant le Discount array sur le HTF.
Composantes du MMXM
Illustrons la composition du MMXM avec un exemple de MMBM comme dans l'image ci-dessous :
Composition du MMBM
Le MMBM se compose des composantes ci-dessous :
Côté vente de la courbe
C'est le côté vente de la courbe, s'étendant du BSL jusqu'au DOL sur le HTF.
(I) Original Consolidation
L'OC est la zone de consolidation formée après que le prix a monté pour interagir avec un niveau de liquidité passé sur le HTF.
C'est ce qu'on appelle une zone de consolidation car le prix évolue dans un range, avec une limite supérieure formée à partir d'un ancien plus haut, et une limite inférieure formée à partir d'un niveau de prix que le marché reteste à plusieurs reprises.
Une fois que nous avons identifié un DOL possible dans la zone Discount, nous chercherons la zone OC.
Demandez-vous mentalement : sommes-nous à un niveau de prix qui formera un Premium array pour pousser le prix vers le bas jusqu'à ce draw on liquidity (DOL) ?
Qu'est-ce que l'OC ?
Après que le prix a displacé et cassé vers le bas hors de l'OC, le prix peut revenir tester (ou toucher) cette OC. C'est la première opportunité de rejoindre une position vendeuse.
Pour les traders suivant la méthodologie Wyckoff, l'OC est appelée un trading range de distribution.
(II) Re-distribution
La re-distribution dans le MMBM est la phase au cours de laquelle le Smart Money continue à distribuer ses ordres afin d'étendre sa position depuis sa zone OC.
Chaque fois que le prix descend vers une zone de liquidité telle qu'un FVG/OB passé, le prix peut corriger vers le haut. À ce moment-là, le Smart Money doit re-distribuer aux positions FVG/OB côté vente.
Habituellement, il y aura 1 à 3 zones de re-distribution apparaissant avant que le prix atteigne sa cible finale.
Nous nous attendons à ce que la première phase de re-distribution se forme dans les 20–30 % de la courbe côté vente, et que la deuxième phase dépasse 50 % de la courbe côté vente.
Re-distribution en ICT
La re-distribution peut être une zone latérale ou peut aussi être simplement un retracement.
Note : plus nous nous rapprochons de la cible finale, plus le prix court vite et moins nous avons d'opportunités d'entrée par rapport à la zone au-dessus.
(III) Engineered Liquidity
L'Engineered liquidity est une liquidité artificielle délibérément créée par le Smart Money pour attirer le retail dans des trades, afin que le Smart Money puisse aller contre la foule.
Dans ce cas, l'Engineered liquidity désigne la baisse des prix qui crée des Lower Highs, agissant comme liquidité lorsque le prix se déplace vers le côté achat.
Avec le MMBM, l'Engineered liquidity est le BSL. Avec le MMSM, l'Engineered liquidity est le SSL.
Engineered Liquidity MMXM
Côté achat de la courbe
Lorsque le prix touche un PDA sur le HTF, nous cherchons un point d'entrée long. À ce moment-là, le prix suit une courbe du côté vente vers l'OC.
(IV) Smart Money Reversal
Le Smart Money Reversal (SMR) en ICT désigne le retournement du côté vente vers le côté achat lorsque le prix touche un array PDA HTF.
C'est exactement une phase de pêche au plus bas dans une tendance haussière HTF lorsque nous nous attendons à ce que le prix continue de monter après une correction.
Nous attendrons un retournement sur le LTF (MSS) pour confirmer l'entrée, combiné avec le SMT pour augmenter le taux de réussite.
Smart Money Reversal
(V) Re-Accumulation
Comme pour la re-distribution, la re-accumulation dans le MMBM est la phase au cours de laquelle le Smart Money continue à accumuler ses ordres pour que le prix puisse continuer à monter vers le DOL.
Habituellement, une deuxième zone de re-accumulation apparaîtra si la première zone se forme avant que le prix atteigne 50 % de la courbe.
Une fois qu'il y a eu un Market Structure Shift, si le prix pousse vers le haut au-delà de 50 % de la courbe, il est très probable qu'il n'y aura qu'un seul retracement avant que le prix aille directement vers le DOL.
Vers la fin de la courbe côté achat, la hausse est plus forte et plus rapide que la courbe côté vente dans le MMBM, car la tendance principale a déjà un biais haussier et le prix est capable de traverser la zone de consolidation d'origine.
Pendant ce temps, la courbe côté vente est une baisse contrôlée vers un niveau auquel nous nous attendons à ce que le prix revienne avant d'exploser vers le haut.
Re-Accumulation en ICT
La re-accumulation peut être une zone latérale ou peut aussi être simplement un retracement.
De même, avec le modèle MMSM, nous avons aussi l'ensemble complet des événements et phases similaires au MMBM.
Du côté achat de la courbe, nous avons les événements OC et Re-accumulation.
Du côté vente de la courbe, nous avons les événements SMR et Re-distribution, et le prix va directement vers le DOL.
Ce modèle laisse des traces ; nous pouvons les utiliser pour saisir des setups à forte probabilité.
Composition du MMSM
Comment trader avec le MMXM
Lors de l'analyse, nous regardons le côté gauche de la courbe pour anticiper l'action des prix sur le côté droit.
Nous devons attendre que le prix complète le côté gauche de la courbe — c'est-à-dire, après avoir vu le prix toucher un PDA sur le HTF et un retournement apparaître, nous commençons alors à analyser comment trader.
La première entrée sera un FVG qui se produit après le MSS, avant que le prix traverse la première Engineered Liquidity. C'est une entrée à faible risque.
Chaque fois que le prix interagit avec l'Engineered Liquidity, nous nous attendons à ce que le prix corrige vers un PDA.
Nous appliquerons tous les PDA que nous avons appris pour rechercher des points d'entrée, en donnant la priorité au Reclaimed OB, OB, OF, FVG.
Comment trader avec le MMXM
Plus nous nous rapprochons du DOL, plus le prix court vite et moins nous avons d'opportunités d'entrée.
Unités de temps pour utiliser le MMXM
Selon la longueur de la courbe, aucune unité de temps n'est parfaite pour le MMXM. Habituellement, nous pouvons passer au LTF ou à l'ITF.
| HTF | ITF | LTF |
|---|---|---|
| Weekly PDA | D1 MMXM | H4 MMXM |
| Daily PDA | H4 MMXM | H1 MMXM |
| H4 PDA | H1 MMXM | m15 MMXM |
| H1 PDA | m15 MMXM | m5 MMXM |
| m15 PDA | m5 MMXM | m1 MMXM |
Plus l'unité de temps sur laquelle le MMXM se produit est petite, moins nous avons de points de contact d'entrée.
Exemples de MMXM
Modèle MMBM sur l'indice Nas100
Exemple de MMBM sur le HTF
Sur les unités de temps hebdomadaire/quotidienne, nous voyons que l'US100 est en tendance haussière.
Une correction vers un OB quotidien dans le Discount Array.
Nous passons à l'unité de temps H4 pour chercher un point d'entrée.
Exemple de MMBM
Sur l'unité de temps H4, nous remarquons que la courbe côté achat est terminée lorsque le prix est revenu vers un PDA sur le HTF et que le MSS est apparu.
Nous commençons à chercher des points d'entrée :
- Entrée à faible risque sur un Reclaimed OB après que le prix s'est retourné vers le haut.
- Deuxième entrée sur un iFVG en confluence avec un Reclaimed OB et l'OF.
- Troisième entrée sur l'OF après que le prix a pris l'Engineered Liquidity.
D'après mon expérience, la deuxième entrée est la plus sûre car elle présente de nombreuses zones de confluence, n'a pas le taux de faux MSS de la première entrée, et la zone d'accumulation de la deuxième entrée est aussi un setup AMD clair.
Modèle MMSM sur l'indice Nas100
Exemple de MMSM sur le LTF
L'exemple que Trading Hub 3.0 a trouvé ci-dessous est assez intéressant sur l'indice US100 :
- Le prix balaye la liquidité PDH.
- Le prix se retourne avec un MSS H1.
- Ensuite, le prix descend vers un FVG haussier H1 (ERL → IRL).
- Cherchez à vendre à découvert sur le FVG H1 situé dans la zone Premium, au-dessus de 00h00.
Placez le take profit au niveau Fibonacci 2.618 Fibonacci. Nous pouvons prendre un profit partiel au PDL, qui coïncide avec le niveau Fibonacci 1.619.
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