Market Maker Model (MMXM) nel trading ICT
Che cos'è l'MMXM?
Il Market Maker Model (MMXM) in ICT è un modello che descrive come il prezzo si muove da un PD Array a un altro PD Array, aiutandoti ad avere un'idea di trading con uno stop-loss e un take-profit chiari.
L'MMXM è diviso in due forme: Market Maker Buy & Sell Models (MMBM e MMSM).
Market Maker Buy Model
Il Market Maker Buy Model (MMBM) è il progetto del movimento del prezzo da un PD Array rialzista a un PD Array ribassista.
Con l'MMBM, il mercato scende per poi salire. Il prezzo si muove da Discount a Premium (HTF) sul lato buy.
Che cos'è l'MMXM?
Devi trovare i seguenti fattori prima che ci sia un modello buy MMBM ICT:
- La struttura del mercato sull'HTF deve essere in un uptrend.
- Il prossimo DOL o il Daily Bias deve puntare verso l'alto.
- Su un timeframe inferiore deve esserci un setup sell prima dell'array Premium sull'HTF.
Market Maker Sell Model
Il Market Maker Sell Model (MMSM) è il comportamento del movimento del prezzo da un PD Array ribassista a un PD Array rialzista.
Con l'MMSM, il mercato sale per poi scendere. Il prezzo si muove da Discount a Premium (HTF) sul lato sell.
Fattori che formano un modello MMSM ICT:
- La struttura del mercato sull'HTF deve essere in un downtrend.
- Il prossimo DOL o il Daily Bias deve puntare verso il basso.
- Sull'LTF deve esserci un setup buy prima dell'array Discount sull'HTF.
Componenti dell'MMXM
Illustriamo la composizione dell'MMXM con un esempio di MMBM come nell'immagine qui sotto:
Composizione dell'MMBM
L'MMBM è composto dai componenti qui sotto:
Lato sell della curva
Questo è il lato sell della curva, che si estende da BSL fino al DOL sull'HTF.
(I) Original Consolidation
L'OC è l'area di consolidamento formata dopo che il prezzo sale per interagire con un livello di liquidità passato sull'HTF.
Si chiama area di consolidamento perché il prezzo si muove in un range, con un confine superiore formato da un massimo passato e un confine inferiore formato da un livello di prezzo che il mercato ritesta ripetutamente.
Una volta identificato un possibile DOL nell'area Discount, cercheremo l'area OC.
Chiediti nella tua testa: ci troviamo a un livello di prezzo che formerà un array Premium per spingere il prezzo verso il basso fino a quel draw on liquidity (DOL)?
Che cos'è l'OC?
Dopo che il prezzo si sposta (displaces) e rompe verso il basso fuori dall'OC, il prezzo potrebbe tornare per testare (o toccare) quell'OC. Questa è la prima opportunità per entrare in una posizione Short.
Per i trader che seguono la metodologia Wyckoff, l'OC è chiamato trading range di distribuzione.
(II) Re-distribution
La Re-distribution in MMBM è la fase in cui Smart Money continua a distribuire i propri ordini per espandere la propria posizione dall'area OC.
Ogni volta che il prezzo scende verso un'area di liquidità come un FVG/OB passato, il prezzo potrebbe correggere verso l'alto. A quel punto Smart Money deve ri-distribuire nelle posizioni FVG/OB sul lato sell.
Di solito appariranno 1–3 aree di Re-distribution prima che il prezzo raggiunga il suo obiettivo finale.
Ci aspettiamo che la prima fase di Re-distribution si formi entro il 20–30% della curva sellside, e che la seconda fase superi il 50% della curva sellside.
Re-distribution in ICT
La Re-distribution può essere un'area laterale o può anche essere solo un pullback.
Nota: più ci avviciniamo all'obiettivo finale, più velocemente corre il prezzo e meno opportunità di ingresso abbiamo rispetto all'area sopra.
(III) Engineered Liquidity
L'Engineered liquidity è liquidità artificiale creata deliberatamente da Smart Money per attirare i retail in posizione, in modo che Smart Money possa andare contro la massa.
In questo caso, l'Engineered liquidity si riferisce al calo del prezzo che crea Lower High, fungendo da liquidità quando il prezzo si muove verso il lato buy.
Con l'MMBM, l'Engineered liquidity è BSL. Con l'MMSM, l'Engineered liquidity è SSL.
Engineered Liquidity MMXM
Lato buy della curva
Quando il prezzo tocca un PDA sull'HTF, cerchiamo un punto di ingresso Long. A questo punto il prezzo segue una curva dal lato sell di nuovo verso l'OC.
(IV) Smart Money Reversal
Lo Smart Money Reversal (SMR) in ICT si riferisce all'inversione dal lato sell al lato buy quando il prezzo tocca un array PDA HTF.
Questa è esattamente una fase di bottom-fishing in un uptrend HTF quando ci aspettiamo che il prezzo continui a salire dopo una correzione.
Attenderemo un'inversione sull'LTF (MSS) per confermare l'ingresso, combinata con l'SMT per aumentare il tasso di vincita.
Smart Money Reversal
(V) Re-Accumulation
Simile alla re-distribution, la re-accumulation in MMBM è la fase in cui Smart Money continua ad accumulare i propri ordini in modo che il prezzo possa continuare a salire verso il DOL.
Di solito apparirà una seconda area di re-accumulation se la prima area si forma prima che il prezzo raggiunga il 50% della curva.
Una volta che c'è stato un Market Structure Shift, se il prezzo spinge verso l'alto oltre il 50% della curva, è molto probabile che ci sarà un solo pullback prima che il prezzo vada dritto al DOL.
Verso la fine della curva buyside, il rialzo è più forte e più veloce della curva sellside in MMBM, perché il trend principale ha già un bias rialzista e il prezzo è in grado di rompere l'area di consolidamento originaria.
Nel frattempo, la curva sellside è un calo controllato fino a un livello a cui ci aspettiamo che il prezzo torni prima di esplodere verso l'alto.
Re-Accumulation in ICT
La Re-accumulation può essere un'area laterale o può anche essere solo un pullback.
Allo stesso modo, con il modello MMSM, abbiamo anche l'intero insieme di eventi e fasi simili a MMBM.
Sul lato buy della curva abbiamo gli eventi OC e Re-accumulation.
Sul lato sell della curva abbiamo gli eventi SMR e Re-distribution, e il prezzo va dritto al DOL.
Questo modello lascia tracce; possiamo usarle per cogliere setup ad alta probabilità.
Composizione dell'MMSM
Come fare trading con l'MMXM
Quando analizziamo, guardiamo il lato sinistro della curva per anticipare l'azione del prezzo sul lato destro.
Dobbiamo attendere che il prezzo completi il lato sinistro della curva, cioè, dopo aver visto il prezzo toccare un PDA sull'HTF e apparire un'inversione, iniziamo ad analizzare come fare trading.
Il primo ingresso sarà un FVG che si verifica dopo l'MSS, prima che il prezzo rompa la prima Engineered Liquidity. Si tratta di un ingresso a basso rischio.
Ogni volta che il prezzo interagisce con l'Engineered Liquidity, ci aspettiamo che il prezzo corregga verso un PDA.
Appliqueremo tutti i PDA che abbiamo imparato per cercare punti di ingresso, dando priorità a Reclaimed OB, OB, OF, FVG.
Come fare trading con l'MMXM
Più ci avviciniamo al DOL, più velocemente corre il prezzo e meno opportunità di ingresso abbiamo.
Timeframe per usare l'MMXM
A seconda della lunghezza della curva, nessun timeframe è perfetto per l'MMXM. Di solito possiamo passare all'LTF o all'ITF.
| HTF | ITF | LTF |
|---|---|---|
| PDA settimanale | MMXM D1 | MMXM H4 |
| PDA giornaliero | MMXM H4 | MMXM H1 |
| PDA H4 | MMXM H1 | MMXM m15 |
| PDA H1 | MMXM m15 | MMXM m5 |
| PDA m15 | MMXM m5 | MMXM m1 |
Più piccolo è il timeframe su cui si verifica l'MMXM, meno punti di contatto per l'ingresso abbiamo.
Esempi di MMXM
Modello MMBM sull'indice Nas100
Esempio di MMBM sull'HTF
Sui timeframe settimanale/giornaliero vediamo che US100 è in un uptrend.
Una correzione verso un OB giornaliero nel Discount Array.
Passiamo al timeframe H4 per cercare un punto di ingresso.
Esempio di MMBM
Sul timeframe H4, notiamo che la curva buyside si è completata quando il prezzo è tornato a un PDA sull'HTF ed è apparso l'MSS.
Iniziamo a cercare punti di ingresso:
- Ingresso a basso rischio su un Reclaimed OB dopo che il prezzo inverte verso l'alto.
- Secondo ingresso su un iFVG in confluenza con un Reclaimed OB e OF.
- Terzo ingresso su OF dopo che il prezzo prende l'Engineered Liquidity.
Secondo la mia esperienza, il secondo ingresso è il più sicuro perché ha molte aree di confluenza, non ha il tasso di MSS falsi del primo ingresso, e anche l'area di accumulazione al secondo ingresso è un chiaro setup AMD.
Modello MMSM sull'indice Nas100
Esempio di MMSM sull'LTF
L'esempio che Trading Hub 3.0 ha trovato qui sotto è piuttosto interessante sull'indice US100:
- Il prezzo fa uno sweep della liquidità PDH.
- Il prezzo inverte con un MSS H1.
- Poi il prezzo scende verso un FVG rialzista H1 (ERL → IRL).
- Cerca di andare short sull'FVG H1 che si trova nell'area Premium, sopra le 00:00.
Metti il take profit al livello Fibonacci 2.618. Possiamo prendere un profitto parziale sul PDL, che coincide con il livello Fibonacci 1.619.
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