Фиксация прибыли: важнейший навык в трейдинге
Возможно, требуется потерять много денег и времени, прежде чем трейдер наконец поймёт, что фиксация прибыли — один из важнейших навыков в трейдинге. Я тоже потерял много лет, прежде чем понял это, и благодаря этому я теперь значительно улучшил свои торговые результаты.
И я верю, что то, чем я собираюсь поделиться, очень редко упоминается в книгах о трейдинге. И это также не встречается в обучающих видео о трейдинге и инвестициях.
Несколько лет назад я прочитал 2 высказывания, смысл которых полностью понимаю только сейчас.
Первое высказывание: деньги реальны только тогда, когда вы фиксируете прибыль.
А второе высказывание: успех в трейдинге гораздо больше зависит от того, как выйти из сделки, чем от того, как войти в сделку.
Так почему же выход из сделки важнее, чем вход в сделку?
Давайте рассмотрим пример ниже, чтобы ответить на этот вопрос.
Предположим, мы входим в сделку на продажу при нисходящем тренде, когда цена откатывается. Обычно вы размещаете стоп-лосс где-то выше предыдущего максимума. Мы размещаем тейк-профит в области предыдущего минимума. Соотношение RR в этом случае составляет 3:1 (прибыль в 3 раза больше риска). Сразу после входа в сделку цена движется вниз, и вы мечтаете о выигрышной сделке.
По вашему мнению, это хорошая сделка?
Цена продолжает падать, затем появляются признаки замедления; несколько трейдеров перенесут стоп-лосс на позицию входа. Другие спешат зафиксировать прибыль в точке A. Некоторые другие трейдеры вообще ничего не делают.
Цена возвращается к позиции входа; те, кто перенёс SL, выходят вообще без прибыли. Трейдеры, которые не выходят, чувствуют себя как в огне; цена проходит через точку стоп-лосса B.
Но после этого цена падает одним движением, проходя через точку тейк-профита C, как первоначально ожидалось. Но нет ни малейшей прибыли или даже убыток. У трейдера должна была быть идеальная сделка и куча прибыли. Но каким-то образом трейдер превратил хорошую сделку в убыток и смотрел, как эта сделка движется без него.
ЕЩЁ ОДИН ПРИМЕР СДЕЛКИ О ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ В ТРЕЙДИНГЕ
Мы люди, и, попав в такую ситуацию, большинство из нас чувствует разочарование. Иногда бессилие и негодование, потому что рынок нас дразнит. А некоторые трейдеры говорят, что если бы они только разместили стоп-лосс подальше, если бы только они раньше зафиксировали прибыль, возможно, всё было бы иначе.
Как и в сделке выше, мы ожидаем соотношение RR 4:1 для этой сделки. Всё очень красиво; цена движется к точке A, и появляется свип ликвидности. Некоторые выйдут в точке A, другие перенесут стоп-лосс на позицию входа.
Цена начинает резко падать обратно к позиции входа и пробивает предыдущий минимум B. Многие люди сразу решат сократить убыток и принять небольшой убыток.
Однако цена сразу разворачивается и идёт вверх, касаясь исходной точки тейк-профита. В этот момент люди, вышедшие на позиции входа или на минимуме B, — самые печальные и разочарованные трейдеры. Люди, зафиксировавшие прибыль в точках C и A, — счастливые трейдеры.
Но нет, цена продолжает идти вверх дальше точки тейк-профита, которую ожидал трейдер. В этот момент в голове трейдера возникает сожаление о вкусной возможности, которая ускользнула. Независимо от того, есть ли у трейдера прибыль или нет ничего от этой сделки.
Потому что трейдеры — люди, а у всех людей есть эмоции, у каждого есть ЖАДНОСТЬ, ГНЕВ и ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
ЧТО МЫ УЗНАЁМ ИЗ 2 СДЕЛОК ВЫШЕ
Я думаю, что вы прошли через обе ситуации выше и многие другие ситуации во время торговли. И, возможно, именно эти эмоции заставляют вас не следовать своим сделкам, гнаться за сделками или мстить рынку. А результат этого весьма плачевен: вы теряете много денег или сливаете свой счёт.
С одной и той же позиции входа будут люди, которых выталкивают из рынка разными способами. Так есть ли оптимальный способ в этом случае? Ответ — НЕТ.
Чему мы учимся из примера выше? Вот что я наблюдаю:
- В каждой сделке прибыль или убыток зависят от того, как мы размещаем SL и TP. То есть это зависит от выхода из сделки. При одной и той же позиции входа у нас есть множество возможностей для выхода из сделки. Некоторые приносят прибыль, некоторые — безубыточность, а некоторые — убыток. Вот почему я говорю, что хотя определение высоковероятной возможности для входа в сделку очень важно, ещё важнее то, что мы фокусируемся на выходе из сделки.
- Мы не можем знать, какая стратегия выхода даст лучшую прибыль, пока эта сделка не будет исполнена. Иногда короткий стоп-лосс хорош, иногда широкий стоп-лосс… Иногда размещение прибыли на одном ценовом уровне хорошо, иногда трейлинг-стоп лучше.
И именно из-за этих вещей я выстроил для себя 4 принципа фиксации прибыли.
ПРИНЦИПЫ ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ
Принцип № 1: фиксированные правила неэффективны.
Я расскажу вам историю. Был опытный трейдер, который пригласил технического аналитика, чтобы тот его научил. Аналитик объяснил про уровни поддержки и сопротивления. И утверждал, что когда цена доходит до этих уровней, цена развернётся. Однажды опытный трейдер позвал этого молодого человека сесть рядом с ним и торговать. Когда цена двинулась к уровню поддержки.
Он повернулся и спросил: молодой человек! Вы сказали, что когда цена доходит сюда, она развернётся, верно? Молодой человек кивнул; опытный трейдер спросил снова: вы уверены! Затем он вошёл в крупную сделку на продажу акций. Цена глубоко пробила поддержку вниз, к изумлению молодого человека. Потому что он всегда гордился своими аналитическими способностями.
Эта история хочет сказать лишь то, что рынок движется из-за решений бесчисленных инвесторов и трейдеров. И есть тысячи, десятки или сотни тысяч трейдеров, участвующих в рынке. Поэтому мы не можем знать, что они будут делать и когда они это сделают. Следовательно, фиксированные правила неэффективны в долгосрочной перспективе.
Принцип № 2: у вас никогда не будет идеальной стратегии выхода
Потому что, как я сказал, рынок колеблется, не следуя вообще никаким правилам. И у нас также нет идеальной стратегии для всех наших сделок.
И эта стратегия подходит только для 1 или нескольких сделок; она неэффективна для всех ваших сделок. Потому что, попросту, на рынке может произойти всё что угодно в любое время.
Но не волнуйтесь: в другой статье у меня будет несколько предложений для вас относительно стратегий выхода.
Принцип № 3: стратегия выхода должна соответствовать вашей торговой психологии
Я думаю, что это самая важная часть стратегии выхода. Не пытайтесь максимизировать прибыль. Вместо этого оптимизируйте совместимость стратегии выхода с вашей собственной психологией.
После сделки вы когда-нибудь чувствовали сожаление, потому что слишком рано зафиксировали прибыль? Вы когда-нибудь чувствовали разочарование, что не зафиксировали прибыль на хорошем ценовом уровне, а цена вернулась, и прибыли почти не осталось? А ещё хуже — иметь прибыль и не зафиксировать её, а в итоге получить убыток.
После каждой такой сделки ваша психология будет колебаться, и вы будете винить себя. Я уверен, что большинство из нас попадает в это состояние. А затем эта психология потянет за собой эмоции гнева на рынок. И мы входим в сделки, как будто мстим рынку; это действие невозможно контролировать.
Это ничем не отличается от ситуации, когда мы идём по дороге и пытаемся избежать свирепой собаки. Затем она бросается и кусает нас один раз. Сразу же гнев заставляет нас отбросить страх и броситься в драку со свирепой собакой. Финансовый рынок, особенно рынок форекс или криптовалют, гораздо опаснее этого. Возможно, вам придётся покинуть рынок, слив свой счёт.
Поэтому постарайтесь гармонизировать свою психологию со своей стратегией выхода.
Принцип № 4: защита лучше, чем нападение.
Это наиболее ясно видно в футболе. Прежде чем думать о том, чтобы забить гол, самое важное — не пропустить гол. Потому что, попросту, если мы пропустим, мы должны стремиться сравнять счёт, прежде чем думать о победе. Трейдинг — точно то же самое: если мы теряем деньги, рано или поздно нас тоже выкинут из игры.
Рынок форекс — это площадка для мастеров со всего мира. Иногда вы выигрываете, много раз проигрываете, но в конце задайте себе вопрос. Вы хотите стать успешным трейдером или обычным трейдером? Я думаю, что в любой профессии или сфере деньги текут в карманы профессионалов. Дорога к тому, чтобы стать профессиональным трейдером, действительно нелёгкая. Учитесь каждый день, и я думаю, ТРЕЙДИНГ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, А НЕ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ.
5/5 - (3 голоса)
Хватит чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверных меток. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — навсегда ваш, $99 единоразово. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year