Incassare i profitti: l'abilità più importante nel trading
Forse serve perdere molti soldi e molto tempo prima che un trader si renda finalmente conto che incassare i profitti è una delle abilità più importanti nel trading. Anch'io ho perso molti anni prima di capirlo, e grazie a questo ho migliorato notevolmente i miei risultati di trading.
E credo che ciò che sto per condividere sia menzionato molto raramente nei libri sul trading. E non compare nemmeno nei video tutorial sul trading e sugli investimenti.
Qualche anno fa ho letto 2 detti di cui solo ora comprendo appieno il significato.
Il primo detto è: Il denaro è reale solo quando incassi il profitto.
E il secondo detto è: Il successo nel trading dipende molto di più da come si esce da un'operazione che da come si entra in un'operazione.
Allora perché uscire da un'operazione è più importante che entrarvi?
Vediamo un esempio qui sotto per rispondere a questa domanda.
Supponiamo di entrare in un'operazione di vendita in un trend ribassista quando il prezzo ritraccia. Di solito si posiziona lo stop loss da qualche parte sopra il massimo precedente. Posizioniamo il take profit nell'area del minimo precedente. Il rapporto rischio/rendimento in questo caso è di 3:1 (il profitto è 3 volte il rischio). Subito dopo essere entrati nell'operazione, il prezzo si muove verso il basso e sogni un'operazione vincente.
Secondo te, è una buona operazione?
Il prezzo continua a scendere, poi mostra segni di rallentamento; alcuni trader sposteranno lo stop loss sul punto di ingresso. Altri si affretteranno a incassare il profitto in A. Altri trader non faranno proprio nulla.
Il prezzo torna al punto di ingresso; chi ha spostato lo stop loss esce senza alcun profitto. I trader che non escono si sentono come se fossero in fiamme; il prezzo spazza via il punto di stop loss B.
Ma dopo di che, il prezzo scende in un colpo solo, attraversando il punto di take profit C come originariamente previsto. Ma non c'è nemmeno un briciolo di profitto, o addirittura una perdita. Il trader avrebbe dovuto avere un'operazione perfetta e portare a casa un mucchio di profitti. Ma in qualche modo il trader ha trasformato una buona operazione in una perdita e ha guardato quell'operazione muoversi senza di lui.
UN ALTRO ESEMPIO DI TRADING SULL'INCASSARE I PROFITTI NEL TRADING
Siamo umani, e trovandoci in quella situazione la maggior parte di noi si sente delusa. A volte impotente e indignata perché il mercato ci sta prendendo in giro. E alcuni trader dicono che se solo avessero posizionato lo stop loss più lontano, se solo avessero incassato il profitto prima, forse tutto sarebbe stato diverso.
Come nell'operazione precedente, ci aspettiamo un rapporto rischio/rendimento di 4:1 per questa operazione. Tutto è molto bello; il prezzo si muove fino al punto A e compare uno sweep di liquidità. Alcuni usciranno in A, altri sposteranno lo stop loss sul punto di ingresso.
Il prezzo inizia a precipitare dritto verso il punto di ingresso e sfonda il minimo precedente B. Molti decideranno immediatamente di tagliare la perdita e accettare una piccola perdita.
Tuttavia, il prezzo si gira immediatamente e sale fino a toccare il punto di take profit originario. A questo punto, le persone che sono uscite al punto di ingresso o al minimo B sono i trader più tristi e delusi. Le persone che hanno incassato il profitto in C e in A sono i trader felici.
Ma no, il prezzo continua a salire oltre il punto di take profit previsto dal trader. A questo punto, nella mente del trader c'è il rimpianto per una gustosa opportunità sfuggita. Indipendentemente dal fatto che il trader abbia un profitto o non abbia nulla da questa operazione.
Perché i trader sono umani, e gli umani hanno tutti emozioni, tutti hanno AVIDITÀ, RABBIA e ILLUSIONE.
COSA IMPARIAMO DALLE 2 OPERAZIONI SOPRA
Penso che tu abbia attraversato entrambe le situazioni sopra, e molte altre situazioni durante il trading. E forse sono proprio quelle emozioni che ti fanno non seguire le tue operazioni, inseguire le operazioni o vendicarti sul mercato. E il risultato è piuttosto disastroso: perdi molti soldi o fai saltare il conto.
Dallo stesso punto di ingresso, ci saranno persone spinte fuori dal mercato in modi diversi. Quindi esiste un modo ottimale in questo caso? La risposta è NO.
Cosa impariamo dall'esempio sopra? Questo è ciò che osservo:
- In ogni operazione, il profitto o la perdita derivano da come posizioniamo stop loss e take profit. Vale a dire, dipendono dall'uscita dall'operazione. Con lo stesso punto di ingresso, abbiamo molte possibilità di uscita da un'operazione. Alcune danno un profitto, alcune il pareggio e alcune una perdita. Ecco perché dico che, sebbene identificare un'opportunità ad alta probabilità per entrare in un'operazione sia molto importante, ancora più importante è concentrarsi sull'uscita dall'operazione.
- Non possiamo sapere quale strategia di uscita darà il miglior profitto finché quell'operazione non viene eseguita. A volte uno stop loss stretto è buono, a volte uno stop loss ampio… A volte posizionare il profitto a un certo livello di prezzo è buono, a volte un trailing stop è meglio.
E proprio per queste cose, ho costruito per me stesso 4 principi sull'incassare i profitti.
PRINCIPI SULL'INCASSARE I PROFITTI
Principio n. 1: le regole fisse non sono efficaci.
Ti racconterò una storia. C'era un trader esperto che invitò un analista tecnico a insegnargli. L'analista spiegò i livelli di supporto e resistenza. E affermò che quando il prezzo arriva a quei livelli, il prezzo invertirà. Un giorno, il trader esperto chiamò quel giovane per sedersi con lui a fare trading. Quando il prezzo si mosse verso un livello di supporto.
Si girò e chiese: giovanotto! Hai detto che quando il prezzo arriva qui torna indietro, giusto? Il giovane annuì; il trader esperto chiese di nuovo, ne sei sicuro! Poi inserì un grosso ordine di vendita allo scoperto per il titolo. Il prezzo sfondò profondamente il supporto, con grande stupore del giovane. Perché era sempre orgoglioso della sua capacità analitica.
Questa storia vuole solo dire che il mercato si muove a causa delle decisioni di innumerevoli investitori e trader. E ci sono migliaia, decine o centinaia di migliaia di trader che partecipano al mercato. Quindi non possiamo sapere cosa faranno e quando lo faranno. Pertanto, le regole fisse non sono efficaci nel lungo termine.
Principio n. 2: non avrai mai la strategia di uscita perfetta
Perché, come ho detto, il mercato fluttua senza seguire alcuna regola. E non abbiamo nemmeno una strategia perfetta per tutte le nostre operazioni.
E quella strategia è adatta solo a 1 o poche operazioni; non è efficace per tutte le tue operazioni. Perché, semplicemente, qualsiasi cosa può accadere nel mercato, in qualsiasi momento.
Ma non preoccuparti: in un altro articolo avrò alcuni suggerimenti da proporti riguardo alle strategie di uscita.
Principio n. 3: la strategia di uscita deve adattarsi alla tua psicologia di trading
Penso che questa sia la parte più importante di una strategia di uscita. Non cercare di massimizzare il profitto. Invece, ottimizza la compatibilità della strategia di uscita con la tua psicologia.
Dopo un'operazione, ti sei mai sentito in colpa per aver incassato il profitto troppo presto? Ti sei mai sentito deluso per non aver incassato il profitto a un buon livello di prezzo, solo per vedere il prezzo tornare indietro e il profitto quasi azzerato? E peggio ancora, avere un profitto e non incassarlo, per finire in perdita.
Dopo ciascuna di queste operazioni, la tua psicologia fluttuerà e ti darai la colpa. Sono sicuro che la maggior parte di noi cade in questo stato. E poi quella psicologia trascinerà con sé emozioni di rabbia verso il mercato. Ed entriamo in operazioni come se ci vendicassimo sul mercato; quell'azione non può essere controllata.
Non è diverso da quando siamo per strada e cerchiamo di evitare un cane feroce. Poi si precipita e ci morde una volta. Immediatamente, la rabbia ci fa gettare via la paura e precipitarci in una rissa con il cane feroce. Il mercato finanziario, e in particolare il mercato Forex o crypto, è molto più pericoloso di così. Potresti dover lasciare il mercato facendo saltare il conto.
Pertanto, cerca di armonizzare la tua psicologia con la tua strategia di uscita.
Principio n. 4: la difesa è meglio dell'attacco.
Questo si vede più chiaramente nel calcio. Prima di pensare a segnare un gol, la cosa più importante è non subirne uno. Perché, semplicemente, se subiamo un gol, dobbiamo sforzarci di pareggiare prima di pensare a vincere. Nel trading è esattamente lo stesso: se perdiamo soldi, prima o poi saremo anche cacciati fuori dal gioco.
Il mercato Forex è il terreno di gioco di menti brillanti di tutto il mondo. A volte vinci, molte volte perdi, ma alla fine poniti una domanda. Vuoi diventare un trader di successo o un trader ordinario? Penso che, in qualsiasi professione o campo, il denaro fluisca nelle tasche dei professionisti. La strada per diventare un trader professionista non è davvero facile. Impara ogni giorno, e penso che IL TRADING SIA UN VIAGGIO, NON UNA DESTINAZIONE.
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