Убытки в трейдинге: как их пережить
Убытки в трейдинге неизбежны в инвестировании и торговле. Я думаю, никто не может избежать убытков. Даже профессиональные трейдеры, легендарные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, проходят через убытки.
Отличие профессиональных трейдеров в том, что они проходят через цикл убытков и получают прибыль. Большинство трейдеров, между тем, теряют много денег или, что хуже, сливают свой счёт. В этой статье я покажу вам, почему, и что нам следует делать, чтобы улучшить нашу торговлю. И, конечно, лучший контент я обычно оставляю на конец статьи — награда для тех, у кого хватит терпения.
Распространённые типы убытков
Я могу разделить убытки на 2 типа: систематические убытки и психологические убытки. Вам это, вероятно, покажется странным, верно? Систематический убыток означает, что ваш торговый метод даёт долгосрочный винрейт около 50%, например. Оставшиеся 50% ваших сделок убыточны; эти сделки считаются систематическими убытками. Вы правильно следуете торговому методу, но всё равно проигрываете. Это хороший убыток, потому что он является частью вашего торгового метода.
Психологические убытки — совершенно другая категория. Убытки такого рода не систематичны. Они подобны эффекту домино, из-за которого ваш счёт быстро испаряется.
Самый распространённый пример — у вас большая выигрышная сделка; в этот момент вы торгуете увереннее. Вы входите в сделку, но затем сталкиваетесь с несколькими убытками, или у вас есть прибыль, но вы её не фиксируете, и вас выбивает по стоп-лоссу. В этот момент вы ожидаете, что ваши сделки будут крупными победителями, но вместо этого получаете убыточные сделки. Затем вы злитесь, когда рынок не следует вашим желаниям. Что вы будете делать! Вы войдёте во множество сделок, просто чтобы доказать, что вы правы.
Или вы входите в сделки, не следуя своему исходному методу, затем вы проигрываете и сливаете свой счёт.
Если вам лень читать, вы можете потратить время на просмотр моих видео.
Природа убытков
Я хочу поговорить об аспекте стоп-лосс ордеров. Когда цена достигает точек стоп-лосса, это означает, что вы проиграли и вас вытолкнули из рынка. Стоп-лосс по своей сути хорош; он помогает вам защитить свой счёт от ошибок. Потому что ваш торговый метод не всегда правильный и эффективный. Кроме того, стоп-лосс защищает вас от беспорядочных колебаний рынка.
По сути, убыток хорош, если вы следуете своим правилам и своему торговому методу. Например, вы идёте по стене всего в 20 см от земли; если вы поскользнётесь, у вас тоже не будет слишком большой проблемы. Но просто представьте, что вы идёте по стене высотного здания. Расстояние от вас до земли — 20 метров. Всего одно скольжение — и вас может не стать. Стоп-лосс подобен сети, натянутой под вашими ногами; он помогает вам оставаться в безопасности, даже если произойдёт худший случай.
Способы, которые помогут вам сократить убытки
Метод 1: в техническом плане, торговый метод
- Во-первых: если вас часто выбивает по стоп-лоссу и сразу после этого сделка идёт в направлении, которое вы первоначально ожидали. Я думаю, вам следует расширить дистанцию стоп-лосса, но в то же время уменьшить торговый объём. Так чтобы риск на одну сделку был зафиксирован на сумме денег или % счёта. Пример: вы принимаете потерю 10 долларов США за каждую сделку. Вы повышаете риск с 10 пипсов до 20 пипсов; в этот момент торговый объём должен уменьшиться с 0,1 лота до 0,05 лота. Сумма денег, рискуемая в вашей сделке, остаётся прежней, но вероятность касания ценой стоп-лосса ниже.
- Во-вторых: фиксируйте прибыль на разных ценовых уровнях; я обычно делю свою сделку на 2 части. Первая сделка зафиксирует прибыль на ближайшем уровне поддержки или сопротивления. Вторая сделка зафиксирует прибыль на более далёком уровне. Это помогает вам избежать сделок, которые находятся в прибыли и превращаются в убытки, когда цена не достигает цели. Если цена не идёт к позиции, которую вы ожидаете, то, по крайней мере, у вас также будет прибыль или безубыточность вместо убытков и потери денег. Я всегда напоминаю себе, что прибыль реальна только тогда, когда вы фиксируете прибыль. А фиксация прибыли никогда не бывает неправильной.
Метод 2: с точки зрения торгового мышления
Следующее, что поможет вам сократить убытки, — это психология трейдинга и образ мышления. Это погружённая часть айсберга. Если бы зарабатывать на трейдинге было легко, этот мир наверняка был бы в хаосе. Потому что, попросту, всего несколькими кликами мыши любой мог бы заработать деньги, и много денег. Поэтому я думаю, что человеческий ум не предназначен для работы трейдинга. Есть аспекты трейдинга, полностью противоположные человеческим желаниям и эмоциям. Это вопрос вероятности.
Нас учат, что когда вы прилагаете усилия и стараетесь усердно работать, результаты придут к вам. Это полностью противоположно в трейдинге. Это игра вероятности. Если вы не понимаете правила игры, как бы усердно вы ни старались, вы всё равно проиграете.
Вам нужен образ мышления о вероятности. Это означает, что вы должны верить, что после серии сделок, совершённых правильно по вашему методу, у вас будет прибыль. Это означает, что вы должны верить, что текущая сделка или следующая сделка может быть убыточной сделкой. Это действительно очень сложно и обычно неприемлемо для большинства трейдеров.
Тренировка вашей торговой психологии
Кроме того, вы должны тратить время на тренировку своей психологии. Боксёр, имени которого я точно не помню, сказал, что он каждый день тренировался в своём уме, чувствуя боль от ударов. Так что когда он был на настоящей арене, он проходил через эти удары и ждал возможности для контратаки. Это сила духа!
Он сам понимал, что получать удары неизбежно. Он принял эту правду и тренировал свою выносливость.
То же самое с трейдингом: убытки неизбежны, и вы должны их принять. Убытки — часть трейдинга. Важно то, что вы доверяете своему торговому методу и правильно следуете ему.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Убытки — это вопрос, которого мы обычно избегаем и редко делимся со всеми. Но они — неотъемлемая часть игры. Я думаю, что, скорректировав нашу психологию и наш торговый метод, вы добьётесь успеха. Трейдинг — это долгое путешествие без пункта назначения.
Когда вы разочарованы, остановитесь и отдохните, но не сдавайтесь.
5/5 - (3 голоса)
Хватит чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверных меток. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — навсегда ваш, $99 единоразово. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year