Perdite nel trading: come superarle
Le perdite nel trading sono inevitabili negli investimenti e nel trading. Penso che nessuno possa evitare di perdere. Anche i trader professionisti, investitori leggendari come Warren Buffett, attraversano perdite.
La differenza con i trader professionisti è che superano il ciclo delle perdite e realizzano un profitto. La maggior parte dei trader, invece, perde molti soldi o, peggio, fa saltare il conto. In questo articolo ti mostrerò perché, e cosa dovremmo fare per migliorare il nostro trading. E naturalmente, il contenuto migliore di solito lo lascio alla fine dell'articolo — una ricompensa per chi ha abbastanza pazienza.
Tipi comuni di perdite
Posso dividere le perdite in 2 tipi: perdite sistematiche e perdite psicologiche. Probabilmente ti sembra strano, vero? Una perdita sistematica significa che il tuo metodo di trading dà un tasso di vincita a lungo termine di circa il 50%, per esempio. Il restante 50% delle tue operazioni perde; quelle operazioni sono considerate perdite sistematiche. Segui il metodo di trading correttamente, eppure perdi comunque. Questa è una buona perdita, perché fa parte del tuo metodo di trading.
Le perdite psicologiche sono una categoria completamente diversa. Le perdite di questo tipo non sono sistematiche. Sono come un effetto domino che fa evaporare rapidamente il tuo conto.
L'esempio più comune è che hai una grande operazione vincente; a questo punto fai trading con più fiducia. Entri in un'operazione ma poi incontri alcune perdite, oppure hai un profitto ma non lo incassi e vieni colpito dallo stop loss. A questo punto, ti aspetti che le tue operazioni siano grandi vincite ma ricevi invece operazioni in perdita. Poi ti arrabbi quando il mercato non segue i tuoi desideri. Cosa farai! Entrerai in molte operazioni solo per dimostrare di avere ragione.
Oppure entri in operazioni senza seguire il tuo metodo originario, poi perdi e fai saltare il conto.
Se sei troppo pigro per leggere, puoi dedicare del tempo a guardare i miei video.
La natura delle perdite
Voglio parlare dell'aspetto degli ordini di stop loss. Quando il prezzo raggiunge i punti di stop loss, significa che hai perso e sei spinto fuori dal mercato. Uno stop loss è intrinsecamente positivo; ti aiuta a proteggere il tuo conto dagli errori. Perché il tuo metodo di trading non è sempre giusto ed efficace. Inoltre, uno stop loss ti protegge dalle fluttuazioni erratiche del mercato.
In sostanza, una perdita è positiva se segui le tue regole e il tuo metodo di trading. Per esempio, stai camminando su un muro a soli 20 cm da terra; se scivoli, non avrai nemmeno un problema troppo grande. Ma immagina solo se stai camminando sul muro di un grattacielo. La distanza tra te e il suolo è di 20 metri. Basta uno scivolone e potresti sparire. Uno stop loss è come una rete tesa sotto i tuoi piedi; ti aiuta a restare al sicuro anche se accade il caso peggiore.
Modi per aiutarti a ridurre le perdite
Metodo 1: in termini tecnici, il metodo di trading
- Primo: se vieni colpito frequentemente dal tuo stop loss e subito dopo l'operazione va nella direzione che ti aspettavi originariamente. Penso che dovresti ampliare la distanza dello stop loss, ma allo stesso tempo ridurre il volume di trading. In modo che il rischio per una singola operazione sia fissato a una somma di denaro o a una % del conto. Esempio: accetti di perdere 10 USD per ogni operazione. Aumenti il rischio da 10 pips a 20 pips; a questo punto il volume di trading deve diminuire da 0.1 lotti a 0.05 lotti. La somma di denaro rischiata nella tua operazione resta la stessa, ma la probabilità che il prezzo tocchi lo stop loss è inferiore.
- Secondo: incassa il profitto a diversi livelli di prezzo; di solito divido la mia operazione in 2 parti. La prima operazione incasserà il profitto al livello di supporto o resistenza più vicino. La seconda operazione incasserà il profitto a un livello più lontano. Questo ti aiuta a evitare che operazioni in profitto si trasformino in perdite quando il prezzo non raggiunge l'obiettivo. Se il prezzo non va nella posizione che ti aspetti, allora almeno hai anche un profitto o il pareggio invece di perdere e perdere denaro. Mi ricordo sempre che un profitto è reale solo quando incassi il profitto. E incassare il profitto non è mai sbagliato.
Metodo 2: in termini di mentalità di trading
La prossima cosa che ti aiuta a ridurre le perdite è la psicologia e la mentalità di trading. Questa è la parte sommersa dell'iceberg. Se guadagnare con il trading fosse facile, questo mondo sarebbe sicuramente nel caos. Perché, semplicemente, con pochi clic del mouse chiunque potrebbe fare soldi, e molti soldi. Pertanto, penso che la mente umana non sia progettata per il lavoro di trading. Ci sono aspetti del trading completamente opposti ai desideri e alle emozioni umane. Si tratta della questione della probabilità.
Ci insegnano che quando ti impegni e cerchi di lavorare sodo, i risultati arriveranno da te. Nel trading è completamente l'opposto. È un gioco di probabilità. Se non capisci le regole del gioco, per quanto tu ti impegni perderai comunque.
Devi avere una mentalità sulla probabilità. Ciò significa che devi credere che dopo una serie di operazioni eseguite correttamente secondo il tuo metodo avrai un profitto. Ciò significa che devi credere che l'operazione attuale o la prossima operazione potrebbe essere un'operazione in perdita. Questo è davvero molto difficile e di solito è inaccettabile per la maggior parte dei trader.
Allenare la tua psicologia di trading
Inoltre, devi dedicare tempo ad allenare la tua psicologia. Un pugile di cui non ricordo chiaramente il nome diceva che si allenava ogni giorno nella sua mente, sentendo il dolore dei pugni. In modo che quando si trovava in un'arena reale, superasse quei pugni e aspettasse un'opportunità per contrattaccare. Questa è la potenza dello spirito!
Lui stesso capiva che essere colpiti è inevitabile. Accettava quella verità e allenava la sua resistenza.
Lo stesso vale per il trading: le perdite sono inevitabili e devi accettarle. Le perdite fanno parte del trading. La cosa importante è che tu abbia fiducia e segua correttamente il tuo metodo di trading.
CONCLUSIONE
Le perdite sono un tema che di solito evitiamo e raramente condividiamo con tutti. Ma sono una parte indispensabile del gioco. Penso che aggiustando la nostra psicologia e il nostro metodo di trading, raggiungerai il successo. Il trading è un lungo viaggio senza destinazione.
Quando sei deluso, fermati e riposa, ma non arrenderti.
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