Trading-Verluste: Wie man sie übersteht
Trading-Verluste sind beim Investieren und Traden unvermeidlich. Ich denke, niemand kann Verluste vermeiden. Selbst professionelle Trader, legendäre Investoren wie Warren Buffett, durchleben Verluste.
Der Unterschied bei professionellen Tradern ist, dass sie den Verlustzyklus überstehen und einen Gewinn erzielen. Die meisten Trader verlieren dagegen viel Geld oder, schlimmer noch, sprengen ihr Konto. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, warum das so ist und was wir tun sollten, um unser Trading zu verbessern. Und natürlich lasse ich den besten Inhalt wie üblich am Ende des Artikels — eine Belohnung für diejenigen, die genug Geduld haben.
Gängige Verlustarten
Ich kann Verluste in 2 Arten unterteilen: systematische Verluste und psychologische Verluste. Das finden Sie wahrscheinlich seltsam, oder? Ein systematischer Verlust bedeutet, dass Ihre Trading-Methode langfristig eine Gewinnrate von etwa 50% liefert, zum Beispiel. Die übrigen 50% Ihrer Trades verlieren; diese Trades gelten als systematische Verluste. Sie folgen der Trading-Methode korrekt und verlieren trotzdem. Das ist ein guter Verlust, denn er ist Teil Ihrer Trading-Methode.
Psychologische Verluste sind eine völlig andere Kategorie. Verluste dieser Art sind nicht systematisch. Sie sind wie ein Dominoeffekt, der Ihr Konto schnell verdampfen lässt.
Das häufigste Beispiel ist, dass Sie einen großen Gewinn-Trade haben; an diesem Punkt traden Sie selbstbewusster. Sie steigen in einen Trade ein, erleben dann aber ein paar Verluste, oder Sie haben einen Gewinn, nehmen ihn aber nicht mit und werden vom Stop Loss getroffen. An diesem Punkt erwarten Sie, dass Ihre Trades große Gewinner sind, erhalten aber stattdessen Verlust-Trades. Dann werden Sie wütend, wenn der Markt nicht Ihren Wünschen folgt. Was werden Sie tun! Sie werden viele Trades eingehen, nur um zu beweisen, dass Sie recht haben.
Oder Sie steigen in Trades ein, die nicht Ihrer ursprünglichen Methode folgen, verlieren dann und sprengen Ihr Konto.
Wenn Sie zu faul zum Lesen sind, können Sie sich Zeit nehmen, um meine Videos anzusehen.
Die Natur von Verlusten
Ich möchte über den Aspekt der Stop-Loss-Orders sprechen. Wenn der Kurs die Stop-Loss-Punkte erreicht, bedeutet das, dass Sie verloren haben und aus dem Markt gedrängt wurden. Ein Stop Loss ist von Natur aus gut; er hilft Ihnen, Ihr Konto vor Fehlern zu schützen. Denn Ihre Trading-Methode ist nicht immer richtig und wirksam. Außerdem schützt Sie ein Stop Loss vor den unberechenbaren Schwankungen des Marktes.
Im Kern ist ein Verlust gut, wenn Sie Ihren Regeln und Ihrer Trading-Methode folgen. Zum Beispiel gehen Sie auf einer Mauer, die nur 20 cm vom Boden entfernt ist; wenn Sie ausrutschen, werden Sie auch kein allzu großes Problem haben. Aber stellen Sie sich nur vor, Sie gehen auf der Mauer eines Hochhauses. Die Entfernung von Ihnen zum Boden beträgt 20 Meter. Nur ein Ausrutscher, und Sie könnten weg sein. Ein Stop Loss ist wie ein Netz, das unter Ihren Füßen gespannt ist; er hilft Ihnen, sicher zu bleiben, selbst wenn der schlimmste Fall eintritt.
Wege, die Ihnen helfen, Verluste zu reduzieren
Methode 1: In technischer Hinsicht, die Trading-Methode
- Erstens: Wenn Sie häufig von Ihrem Stop Loss getroffen werden und der Trade direkt danach in die Richtung läuft, die Sie ursprünglich erwartet haben. Ich denke, Sie sollten die Stop-Loss-Distanz vergrößern, aber gleichzeitig das Handelsvolumen reduzieren. So dass das Risiko für einen Trade auf einen Geldbetrag oder einen Prozentsatz des Kontos festgelegt bleibt. Beispiel: Sie akzeptieren, 10 USD für jeden Trade zu verlieren. Sie erhöhen das Risiko von 10 Pips auf 20 Pips; an diesem Punkt muss das Handelsvolumen von 0.1 Lots auf 0.05 Lots sinken. Der Geldbetrag, der bei Ihrem Trade riskiert wird, bleibt derselbe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs den Stop Loss berührt, ist geringer.
- Zweitens: Nehmen Sie Gewinne auf verschiedenen Kursniveaus mit; ich teile meinen Trade normalerweise in 2 Teile. Der erste Trade wird am nächstgelegenen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau mit Gewinn geschlossen. Der zweite Trade wird auf einem weiter entfernten Niveau mit Gewinn geschlossen. Das hilft Ihnen, Trades zu vermeiden, die im Gewinn sind und sich in Verluste verwandeln, wenn der Kurs das Ziel nicht erreicht. Wenn der Kurs nicht zu der Position läuft, die Sie erwarten, dann haben Sie zumindest auch einen Gewinn oder Break-even, statt zu verlieren und Geld zu verlieren. Ich erinnere mich immer daran, dass ein Gewinn erst real ist, wenn man ihn mitnimmt. Und Gewinne mitzunehmen ist nie falsch.
Methode 2: In Bezug auf die Trading-Denkweise
Das Nächste, das Ihnen hilft, Verluste zu reduzieren, ist Trading-Psychologie und Denkweise. Das ist der unter Wasser liegende Teil des Eisbergs. Wenn Geldverdienen mit Trading einfach wäre, wäre diese Welt sicher im Chaos. Denn einfach gesagt, mit nur ein paar Mausklicks könnte jeder Geld verdienen, und viel Geld. Deshalb denke ich, dass der menschliche Geist nicht für den Beruf des Tradings konzipiert ist. Es gibt Aspekte des Tradings, die den menschlichen Wünschen und Emotionen völlig entgegengesetzt sind. Das ist das Thema der Wahrscheinlichkeit.
Uns wird beigebracht, dass, wenn man sich anstrengt und hart arbeitet, die Ergebnisse zu einem kommen werden. Das ist im Trading genau umgekehrt. Es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie die Spielregeln nicht verstehen, werden Sie, egal wie hart Sie es versuchen, trotzdem verlieren.
Sie brauchen eine Denkweise über Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, Sie müssen glauben, dass Sie nach einer Reihe von Trades, die korrekt nach Ihrer Methode ausgeführt wurden, einen Gewinn haben werden. Das bedeutet, Sie müssen glauben, dass der aktuelle Trade oder der nächste Trade ein Verlust-Trade sein könnte. Das ist wirklich sehr schwierig und für die meisten Trader normalerweise inakzeptabel.
Training Ihrer Trading-Psychologie
Außerdem müssen Sie Zeit damit verbringen, Ihre Psychologie zu trainieren. Ein Boxer, dessen Namen ich nicht mehr genau weiß, sagte, dass er jeden Tag in seinem Kopf trainierte und den Schmerz der Schläge spürte. So dass er, wenn er in einer echten Arena war, diese Schläge überstehen und auf eine Gelegenheit zum Konter warten würde. Das ist die Kraft des Geistes!
Er selbst verstand, dass Schläge unvermeidlich sind. Er akzeptierte diese Wahrheit und trainierte seine Ausdauer.
Dasselbe gilt für das Trading: Verluste sind unvermeidlich und Sie müssen sie akzeptieren. Verluste sind ein Teil des Tradings. Wichtig ist, dass Sie Ihrer Trading-Methode vertrauen und ihr korrekt folgen.
FAZIT
Verluste sind ein Thema, das wir normalerweise vermeiden und selten mit allen teilen. Aber sie sind ein unverzichtbarer Teil des Spiels. Ich denke, dass Sie durch die Anpassung Ihrer Psychologie und Ihrer Trading-Methode Erfolg erzielen werden. Trading ist eine lange Reise ohne Ziel.
Wenn Sie enttäuscht sind, halten Sie an und ruhen Sie sich aus, aber geben Sie nicht auf.
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