Le trading en prop firm : comment ça fonctionne vraiment
Récemment, les challenges de prop firm sont devenus populaires et ont attiré de nombreux traders. En plus de pouvoir détenir un gros compte à trader, le niveau élevé de profit est ce qui attire tous les traders.
Mais la vérité est que les challenges de prop firm ne sont pas aussi faciles que vous le pensez. Parce que les firmes fixent des critères qui semblent assez faciles, mais qui en réalité ne le sont pas du tout.
Vous devez passer 2 phases de challenge, avec des objectifs de 10 % et de 5 % de profit sur le compte. Mais en même temps, vous ne devez pas perdre plus de 5 % par jour, et 10 % pour l'ensemble du challenge. Cela signifie que vous devez réaliser un profit de 100 % et de 50 % sur la somme d'argent qui peut être perdue.
Cela signifie qu'avec un compte de trading normal, vous devriez doubler le compte. Et après cela, vous devez réaliser 50 % supplémentaires du compte dans la phase suivante. Si vous perdez, vous perdrez l'argent des frais de challenge. Détenir un compte financé n'est pas du tout simple, mais ce n'est pas impossible à faire.
La nature des prop firms d'aujourd'hui.
Il y a une vérité : la plupart des revenus d'une firme proviennent des frais de challenge. Et ce n'est qu'après que la firme MFF a été mise en cause par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine que nous avons réalisé la nature des firmes. MFF a été accusée d'avoir escroqué plus de 300 millions de dollars de frais de challenge auprès de plus de 150 000 traders.
En réalité, de nombreux traders détenant des comptes financés gagnent encore de l'argent, mais cela représente une très petite partie. L'argent qu'ils reçoivent provient des revenus des frais de challenge plutôt que de l'activité de trading. Chaque firme créera un courtier ou s'y associera et l'utilisera comme lieu où les traders tradent.
Comme vous pouvez le voir, les intérêts de la firme entrent en conflit avec les intérêts du trader individuel. Ce n'est que lorsque l'argent gagné grâce aux frais d'inscription est supérieur au coût que la firme paie aux traders rentables que la firme peut se maintenir.
Mais selon les données que j'ai, le taux de personnes qui gagnent de l'argent grâce aux challenges de prop firm est très faible. Ce modèle continuera donc d'exister pendant encore assez longtemps.
Comment gagner de l'argent avec les firmes de trading.
Vous avez certainement entendu de nombreux traders parler de quelques conseils et astuces lorsqu'ils tradent avec une firme. La plupart visent à réaliser un profit rapide et à vouloir gagner de l'argent vraiment vite. Mais visez-vous à réaliser un profit de manière durable ou non ?
Je vous conseillerais de viser à traiter le trading comme un métier sérieux. Et essayez simplement de penser : vous pouvez le faire n'importe où, et même quand vous serez à la retraite. C'est un métier à long terme et vous devez aussi y investir une quantité d'efforts suffisamment importante.
Je ne vous conseillerai pas d'acheter de nombreux comptes financés et de les trader dans des directions opposées les uns aux autres. De toute façon, il y aura un compte qui réalisera un profit. Je ne vous conseillerai pas non plus d'entrer dans des trades all-in pour tenter votre chance.
Ce que je veux partager avec vous, c'est un état d'esprit correct pour le métier de trader. Et grâce à cela, vous deviendrez un trader rentable de manière durable.
Point 1 : Vous avez besoin d'une bonne méthode de trading
Je veux dire une bonne méthode de trading, pas une méthode parfaite. Une méthode de trading vous donne un avantage lorsque vous entrez en trade et en même temps, à long terme, elle sera rentable. Quand j'ai commencé le trading, j'ai entendu dire qu'il n'existe aucune méthode qui, à long terme, compte 100 % de trades gagnants. Mais il m'a fallu de nombreuses années pour vraiment y croire. Je pense que c'est une erreur que presque tous les traders commettent.
Parce que lorsque nous espérons trouver une méthode de trading parfaite, nous expérimenterons d'une méthode à l'autre. Peut-être connaîtrons-nous beaucoup d'indicateurs, saurons-nous beaucoup de choses. Mais en réalité, nous ne savons rien ! Parce que si vous saviez, vous n'auriez pas passé autant de temps comme cela à essayer et à échouer.
En réalité, chaque méthode est rentable à long terme. Mais son inconvénient, ce sont les séries de pertes. Votre problème, lorsque vous rencontrez une série de pertes, est de savoir si vous avez la confiance nécessaire pour suivre cette méthode ou non ?
Si vous n'avez pas encore une bonne méthode, vous pouvez vous référer à la méthode de trading Smart Money Concepts.
Point 2 : La méthode de trading doit vous convenir personnellement.
Ceci est très important, parce que vous savez que le trading consiste à prendre des décisions. Si cette méthode de trading ne vous convient pas personnellement, un conflit surviendra.
Exemple : vous n'aimez pas trop perdre ; vous aimez réaliser un profit chaque jour. Et supposons que vous utilisiez une méthode de trading avec un faible taux de réussite, mais qu'en retour le profit sera beaucoup plus élevé. Et vous devez attendre assez longtemps pour avoir un trade. Avez-vous déjà vu le conflit ici ?
Quand un conflit survient, même au plus petit niveau, il conduit à de mauvaises décisions. Il s'accumulera progressivement et éclatera à un moment donné. Cela pourrait être à des moments où votre trading échappe à tout contrôle, en sur-trading.
Je pense que vous avez probablement vécu cela quelques fois et que vous l'avez répété encore et encore comme s'il n'y avait pas d'issue.
Point 3 : Vous devez faire confiance à la méthode de trading
Quand vous avez une bonne méthode de trading et que cette méthode vous convient personnellement. Mais croyez-vous que vous gagnerez de l'argent avec elle ou non ? C'est une autre affaire.
Je pense que c'est la chose la plus difficile en trading. C'est presque un saut dans la croyance et dans vos résultats de trading.
Je veux dire que vous n'aurez pas à passer par un cycle de profit puis de perte se répétant sans cesse. Au lieu de cela, vous gagnerez un profit durable.
Cela semble difficile à comprendre, n'est-ce pas ? Je vais vous donner un exemple !
Lorsque vous entrez en trade, vous placez le point de stop loss dans une zone sûre. Vous savez que ce stop loss protégera votre compte si vous vous trompez ou si le marché réagit de manière anormale. Quand vous placez un stop loss, vous savez qu'il est possible que vous perdiez de l'argent. Mais croyez-vous vraiment que vous perdrez de l'argent ?
La réponse est-elle non ? Alors, quand le prix va à l'encontre de votre évaluation, que le prix s'approche du point de stop loss. À ce moment, vous ne croyez pas qu'il s'agit d'un trade perdant. Ai-je raison ! Supposons que vous ayez de la chance, que le prix se retourne et aille jusqu'à votre point de take profit ; vous vous sentez heureux et plein de confiance. Puis, dans les quelques trades suivants, vous n'avez pas autant de chance ; le prix touche le point de stop loss, vous perdez de l'argent.
Votre réaction est de ne pas croire ce qui vient de se passer. En vous naît le désir d'entrer dans un trade de revanche contre le marché ; vous entrez avec un gros volume et vous déplacez le point de stop loss vraiment loin. À ce moment, vous commettez 2 erreurs : premièrement, entrer dans un trade qui ne suit pas la méthode de trading. Deuxièmement, entrer dans un trade avec un volume trop important et placer le stop loss trop loin.
Vous pouvez probablement deviner le résultat de tout cela !
Conclusion
Je pense que le problème le plus difficile en trading ne vient pas de la méthode. Il vient de chacun d'entre nous personnellement. Pour devenir un trader prospère, la méthode de trading est importante, mais la psychologie du trading l'est encore plus.
Merci d'avoir lu jusqu'à la fin de l'article ; je vous souhaite de trouver votre voie dans ce parcours de trading.
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