Trading con Prop Firm: Come Funziona Davvero
Di recente, le challenge delle prop firm sono diventate popolari e hanno attirato molti trader. Oltre alla possibilità di gestire un conto di grandi dimensioni, l'elevato livello di profitto è ciò che attrae tutti i trader.
Ma la verità è che le challenge delle prop firm non sono così facili come pensi. Perché le firm stabiliscono criteri che sembrano abbastanza semplici, ma in realtà non lo sono affatto.
Devi superare 2 fasi di challenge, con obiettivi di profitto del 10% e del 5% sul conto. Ma allo stesso tempo non devi perdere più del 5% al giorno e del 10% per l'intero processo di challenge. Significa che devi realizzare un profitto del 100% e del 50% sull'importo che puoi perdere.
Questo significa che, con un normale conto di trading, dovresti raddoppiare il conto. E dopo di che, dovresti realizzare un ulteriore 50% del conto nella fase successiva. Se perdi, perderai la quota di iscrizione alla challenge. Ottenere un conto finanziato non è affatto semplice, ma non è impossibile.
La natura delle prop firm di oggi.
C'è una verità: la maggior parte dei ricavi di una firm proviene dalle quote delle challenge. E solo dopo che la firm MFF è stata denunciata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense abbiamo capito la natura delle firm. MFF è stata accusata di aver frodato più di 300 milioni di USD in quote di challenge a più di 150.000 trader.
In realtà, molti trader con conti finanziati guadagnano ancora, ma si tratta di una porzione molto piccola. Il denaro che ricevono proviene dai ricavi delle quote di challenge piuttosto che dall'attività di trading. Ogni firm creerà o si collegherà a un broker e lo userà come sede in cui i trader operano.
Come puoi vedere, gli interessi della firm sono in conflitto con gli interessi del singolo trader. Solo quando il denaro guadagnato dalle quote di iscrizione è superiore al costo che la firm paga ai trader profittevoli, la firm può sostenersi.
Ma secondo i dati in mio possesso, la percentuale di persone che guadagnano dalle challenge delle prop firm è molto bassa. Pertanto, questo modello continuerà a esistere ancora per molto tempo.
Come guadagnare con le trading firm.
Avrai certamente sentito molti trader parlare di trucchi e stratagemmi quando operano con una firm. La maggior parte di essi mira a un profitto rapido e a voler guadagnare davvero in fretta. Ma il tuo obiettivo è realizzare un profitto in modo sostenibile oppure no?
Ti consiglierei di puntare a trattare il trading come un lavoro serio. E prova a pensare: puoi farlo ovunque, e anche quando andrai in pensione. È un lavoro a lungo termine e richiede anche un investimento di impegno sufficientemente grande.
Non ti consiglierò di acquistare molti conti finanziati e di operarli in direzioni opposte tra loro. In ogni caso, ci sarà un conto che realizza un profitto. Né ti consiglierò di entrare in operazioni all-in per tentare la fortuna.
Quello che voglio condividere con te è una mentalità corretta per il lavoro di trading. E attraverso di essa, diventerai un trader profittevole in modo sostenibile.
Punto 1: Ti serve un buon metodo di trading
Intendo un buon metodo di trading, non uno perfetto. Un metodo di trading ti dà un vantaggio quando entri in un'operazione e allo stesso tempo, nel lungo termine, sarà profittevole. Quando ho iniziato a fare trading, ho sentito dire che non esiste un metodo che nel lungo termine abbia il 100% di operazioni vincenti. Ma mi ci sono voluti molti anni per crederci davvero. Penso che questo sia un errore che quasi tutti i trader commettono.
Perché quando ci aspettiamo di trovare un metodo di trading perfetto, passeremo da un metodo all'altro. Forse conosceremo molti indicatori, sapremo molte cose. Ma in realtà non sappiamo nulla! Perché se sapessi, non avresti speso così tanto tempo in quel modo, provando e fallendo.
In realtà, ogni metodo è profittevole nel lungo termine. Ma il suo lato negativo sono le serie di perdite. Il tuo problema quando incontri una serie di perdite è se hai la fiducia per seguire quel metodo oppure no?
Se non hai ancora un buon metodo, puoi fare riferimento al metodo di trading Smart Money Concepts.
Punto 2: Il metodo di trading deve adattarsi a te personalmente.
Questo è molto importante, perché sai che il trading riguarda il prendere decisioni. Se quel metodo di trading non si adatta a te personalmente, si verificherà un conflitto.
Esempio: non ti piace perdere troppo; ti piace realizzare un profitto ogni giorno. E supponi di usare un metodo di trading con un basso tasso di vincita, ma in cambio il profitto sarà molto più alto. E devi aspettare piuttosto a lungo per avere un'operazione. Hai già visto il conflitto qui?
Quando si verifica un conflitto, anche al livello più piccolo, porta a decisioni sbagliate. Si accumulerà gradualmente ed esploderà a un certo punto. Potrebbe essere nei momenti in cui il tuo trading sfugge al controllo, con l'overtrading.
Penso che tu abbia probabilmente vissuto questa esperienza alcune volte e l'abbia ripetuta più e più volte come se non ci fosse via d'uscita.
Punto 3: Devi fidarti del metodo di trading
Quando hai un buon metodo di trading e quel metodo si adatta a te personalmente. Ma credi che guadagnerai con esso oppure no? Questa è un'altra questione.
Penso che questa sia la cosa più difficile nel trading. È quasi un salto nella fiducia e nei tuoi risultati di trading.
Intendo dire che non dovrai attraversare un ciclo di profitto e poi perdita che si ripete più e più volte. Invece, guadagnerai un profitto sostenibile.
Sembra difficile da capire, vero? Ti farò un esempio!
Quando entri in un'operazione, posizioni lo stop loss in una zona sicura. Sai che lo stop loss proteggerà il tuo conto se sbagli o se il mercato reagisce in modo anomalo. Quando posizioni uno stop loss sai che esiste la possibilità di perdere denaro. Ma credi davvero che perderai denaro?
La risposta è no? Allora quando il prezzo va contro la tua valutazione, il prezzo si avvicina al punto di stop loss. A questo punto non credi che questa sia un'operazione in perdita. Ho ragione! Supponi di essere fortunato, il prezzo si inverte e va al tuo punto di take profit; ti senti felice e pieno di fiducia. Poi nelle successive operazioni non sei così fortunato; il prezzo tocca il punto di stop loss, perdi denaro.
La tua reazione è non credere a ciò che è appena successo. In te sorge il desiderio di entrare in un'operazione di rivalsa contro il mercato; entri con un volume elevato e sposti il punto di stop loss davvero lontano. A questo punto, commetti 2 errori: primo, entrare in un'operazione che non segue il metodo di trading. Secondo, entrare in un'operazione con un volume troppo elevato e posizionare lo stop loss troppo lontano.
Probabilmente puoi immaginare l'esito di tutto questo!
Conclusione
Penso che il problema più difficile nel trading non derivi dal metodo. Deriva da ciascuno di noi personalmente. Per diventare un trader di successo, il metodo di trading è importante, ma la psicologia del trading è ancora più importante.
Grazie per aver letto fino alla fine dell'articolo; ti auguro di trovare la tua strada in questo percorso di trading.
5/5 - (3 voti)
Smetti di disegnare la struttura a mano
Questo è JUKA in diretta su BTC 4H: ogni swing, BOS, CHoCH, IDM e l'equilibrio premium/discount etichettati automaticamente, in tempo reale.
Nessun break perso. Nessun rumore etichettato male. Nessuna ora passata a disegnare a mano. Il codice sorgente completo di Trading Hub 3.0 (Pine Script v5): tuo per sempre, $99 una tantum. Oppure $50/year per l'accesso invite-only su TradingView.
Ottieni il codice sorgente JUKA — $99 Prova JUKA su TradingView — $50/year