Giao dịch quỹ cấp vốn (Prop Firm): Cách nó thực sự vận hành
Gần đây, các thử thách của quỹ cấp vốn (prop firm) đã trở nên phổ biến và thu hút nhiều trader tham gia. Bên cạnh việc được nắm giữ một tài khoản lớn để giao dịch, mức lợi nhuận cao là điều thu hút mọi trader.
Nhưng sự thật là các thử thách của quỹ cấp vốn không dễ dàng như bạn nghĩ. Vì các firm đặt ra những tiêu chí nghe có vẻ khá dễ dàng, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
Bạn phải vượt qua 2 vòng thử thách, với mục tiêu lợi nhuận 10% và 5% trên tài khoản. Nhưng đi kèm với đó, bạn không được thua lỗ quá 5% / ngày, và 10% cho toàn bộ quá trình thử thách. Nghĩa là bạn phải tạo ra lợi nhuận 100% và 50% trên số tiền có thể mất.
Nghĩa là với một tài khoản giao dịch bình thường, bạn sẽ phải nhân đôi tài khoản. Và sau đó, bạn cần tạo thêm 50% tài khoản nữa trong vòng tiếp theo. Nếu bạn thua, bạn sẽ mất tiền phí thử thách. Việc được nắm giữ một tài khoản được cấp vốn hoàn toàn không đơn giản, nhưng cũng không phải là không thể làm được.
Bản chất của các prop firm ngày nay.
Có một sự thật là hầu hết doanh thu của một firm đến từ phí thử thách. Và chỉ sau khi firm MFF bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) gọi tên, chúng ta mới nhận ra bản chất của các quỹ cấp vốn. MFF bị cáo buộc lừa đảo hơn 300 triệu USD tiền phí thử thách từ hơn 150.000 trader.
Trên thực tế, nhiều trader nắm giữ tài khoản được cấp vốn vẫn kiếm được tiền, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ. Số tiền họ nhận được lấy từ doanh thu phí thử thách chứ không phải từ hoạt động giao dịch. Mỗi quỹ cấp vốn sẽ tạo ra hoặc liên kết với một Broker và dùng đó làm nơi để các trader giao dịch.
Như bạn có thể thấy, lợi ích của quỹ cấp vốn xung đột với lợi ích của trader cá nhân. Chỉ khi số tiền kiếm được từ phí đăng ký lớn hơn chi phí mà quỹ cấp vốn trả cho các trader có lợi nhuận thì firm mới có thể duy trì hoạt động.
Nhưng theo dữ liệu mà tôi có, tỷ lệ người kiếm được tiền từ các thử thách của quỹ cấp vốn là rất thấp. Vì vậy, mô hình này sẽ còn tồn tại trong một thời gian khá dài nữa.
Cách kiếm tiền từ các quỹ cấp vốn.
Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều trader nói về một số mẹo và thủ thuật khi giao dịch với quỹ cấp vốn. Hầu hết chúng đều nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận nhanh chóng và muốn kiếm tiền thật nhanh. Nhưng bạn có hướng tới việc tạo ra lợi nhuận một cách bền vững hay không?
Tôi khuyên bạn nên hướng tới việc coi giao dịch như một công việc nghiêm túc. Và chỉ cần thử nghĩ: bạn có thể làm việc đó ở bất cứ đâu, và thậm chí cả khi bạn nghỉ hưu. Đó là một công việc lâu dài và bạn cũng cần đầu tư một lượng nỗ lực đủ lớn.
Tôi sẽ không khuyên bạn mua nhiều tài khoản được cấp vốn và giao dịch chúng theo hướng ngược nhau. Dù bằng cách nào, cũng sẽ có một tài khoản tạo ra lợi nhuận. Tôi cũng sẽ không khuyên bạn vào các lệnh all-in để thử vận may.
Điều tôi muốn chia sẻ với bạn là một tư duy đúng đắn cho nghề giao dịch. Và thông qua đó, bạn sẽ trở thành một trader có lợi nhuận bền vững.
Điểm 1: Bạn cần một phương pháp giao dịch tốt
Ý tôi là một phương pháp giao dịch tốt, không phải hoàn hảo. Một phương pháp giao dịch mang lại cho bạn lợi thế khi vào lệnh và đồng thời, về lâu dài, nó sẽ có lợi nhuận. Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã nghe nói rằng không có phương pháp nào về lâu dài có 100% giao dịch thắng. Nhưng tôi đã mất nhiều năm mới thực sự tin vào điều đó. Tôi nghĩ đây là sai lầm mà gần như mọi trader đều mắc phải.
Vì khi chúng ta kỳ vọng tìm được một phương pháp giao dịch hoàn hảo, chúng ta sẽ thử nghiệm từ phương pháp này sang phương pháp khác. Có lẽ chúng ta sẽ biết nhiều chỉ báo, biết nhiều thứ. Nhưng trên thực tế chúng ta chẳng biết gì cả! Vì nếu bạn biết, bạn đã không dành nhiều thời gian như vậy để thử và thất bại.
Trên thực tế, mọi phương pháp đều có lợi nhuận trong dài hạn. Nhưng nhược điểm của nó là các chuỗi thua lỗ. Vấn đề của bạn khi gặp phải chuỗi thua lỗ là liệu bạn có đủ tự tin để tuân thủ phương pháp đó hay không?
Nếu bạn chưa có một phương pháp tốt, bạn có thể tham khảo phương pháp giao dịch Smart Money Concepts.
Điểm 2: Phương pháp giao dịch phải phù hợp với cá nhân bạn.
Điều này rất quan trọng, vì bạn biết rằng giao dịch là việc ra quyết định. Nếu phương pháp giao dịch đó không phù hợp với cá nhân bạn, xung đột sẽ xảy ra.
Ví dụ: Bạn không thích thua lỗ quá nhiều; bạn thích tạo ra lợi nhuận mỗi ngày. Và giả sử bạn dùng một phương pháp giao dịch có tỷ lệ thắng thấp, nhưng đổi lại lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều. Và bạn phải chờ đợi khá lâu mới có một giao dịch. Bạn đã thấy xung đột ở đây chưa?
Khi xung đột xảy ra, dù ở mức nhỏ nhất, nó cũng dẫn tới những quyết định sai lầm. Nó sẽ tích lũy dần và bùng phát tại một thời điểm nào đó. Có thể là vào những lúc giao dịch của bạn mất kiểm soát, overtrading.
Tôi nghĩ có lẽ bạn đã trải qua điều này vài lần và lặp lại nó nhiều lần như thể không có lối thoát.
Điểm 3: Bạn phải tin tưởng vào phương pháp giao dịch
Khi bạn đã có một phương pháp giao dịch tốt và phương pháp đó phù hợp với cá nhân bạn. Nhưng bạn có tin rằng bạn sẽ kiếm được tiền từ nó hay không? Đó lại là một chuyện khác.
Tôi nghĩ đây là điều khó nhất trong giao dịch. Nó gần như là một bước nhảy vọt trong niềm tin và trong kết quả giao dịch của bạn.
Ý tôi là bạn sẽ không phải trải qua chu kỳ lãi rồi lỗ lặp đi lặp lại. Thay vào đó, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận bền vững.
Nghe có vẻ khó hiểu, phải không? Tôi sẽ cho bạn một ví dụ!
Khi vào lệnh, bạn đặt điểm stop loss tại một vùng an toàn. Bạn biết rằng stop loss sẽ bảo vệ tài khoản của bạn nếu bạn sai hoặc thị trường phản ứng bất thường. Khi bạn đặt stop loss, bạn biết có khả năng bạn sẽ mất tiền. Nhưng bạn có thực sự tin rằng bạn sẽ mất tiền không?
Câu trả lời có phải là không? Vậy thì khi giá đi ngược lại với đánh giá của bạn, giá tiến gần tới điểm stop loss. Tại thời điểm này, bạn không tin rằng đây là một giao dịch thua lỗ. Tôi nói đúng chứ! Giả sử bạn may mắn, giá quay đầu và đi tới điểm take profit của bạn; bạn cảm thấy vui vẻ và đầy tự tin. Rồi trong vài giao dịch tiếp theo, bạn không may mắn như vậy; giá chạm tới điểm stop loss, bạn mất tiền.
Phản ứng của bạn là không tin vào những gì vừa xảy ra. Trong bạn nảy sinh mong muốn vào một lệnh trả thù thị trường; bạn vào lệnh với khối lượng lớn và dời điểm stop loss ra thật xa. Tại thời điểm này, bạn mắc 2 sai lầm: thứ nhất, vào một giao dịch không tuân thủ phương pháp giao dịch. Thứ hai, vào một giao dịch với khối lượng quá lớn và đặt stop loss quá xa.
Có lẽ bạn cũng đoán được kết quả của việc này!
Kết luận
Tôi nghĩ vấn đề khó nhất trong giao dịch không đến từ phương pháp. Nó đến từ chính mỗi chúng ta. Để trở thành một trader thành công, phương pháp giao dịch rất quan trọng, nhưng tâm lý giao dịch còn quan trọng hơn.
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối bài viết; tôi chúc bạn tìm được con đường của mình trên hành trình giao dịch này.
5/5 - (3 bình chọn)
Đừng vẽ cấu trúc bằng tay nữa
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi swing, BOS, CHoCH, IDM và điểm cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ lỡ cú phá vỡ nào. Không gắn nhãn nhầm nhiễu. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ source code Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — thuộc về bạn mãi mãi, chỉ $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi qua Telegram