Торговля в проп-фирмах: как это работает на самом деле
В последнее время челленджи проп-фирм стали популярными и привлекли много трейдеров к участию. Помимо возможности держать крупный счёт для торговли, высокий уровень прибыли — это то, что привлекает всех трейдеров.
Но правда в том, что челленджи проп-фирм не так легки, как вы думаете. Потому что фирмы устанавливают критерии, которые звучат довольно легко, но в реальности совсем не такие.
Вам нужно пройти 2 фазы челленджа с целями 10% и 5% прибыли на счёт. Но вместе с этим вы не должны терять более 5% в день и 10% за процесс челленджа. Это означает, что вам нужно получить прибыль в 100% и 50% от суммы денег, которую можно потерять.
Это означает, что при обычном торговом счёте вам пришлось бы удвоить счёт. А после этого вам нужно получить дополнительно 50% счёта на следующей фазе. Если вы проиграете, вы потеряете деньги за участие в челлендже. Получить финансируемый счёт совсем не просто, но это не невозможно.
Природа сегодняшних проп-фирм.
Есть правда, что большая часть дохода фирмы поступает от платы за челленджи. И только после того, как фирма MFF была привлечена к ответственности Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), мы осознали природу фирм. MFF была обвинена в мошенничестве на более чем 300 миллионов долларов США в виде платы за челленджи у более чем 150 000 трейдеров.
В реальности многие трейдеры, держащие финансируемые счета, всё ещё зарабатывают, но это очень малая часть. Деньги, которые они получают, берутся из дохода от платы за челленджи, а не от торговой деятельности. Каждая фирма создаст или свяжется с брокером и будет использовать его как место для торговли трейдеров.
Как вы можете видеть, интересы фирмы противоречат интересам индивидуального трейдера. Только когда деньги, заработанные на регистрационных взносах, превышают издержки, которые фирма платит прибыльным трейдерам, фирма может поддерживать себя.
Впрочем, по данным, которые у меня есть, доля людей, зарабатывающих на челленджах проп-фирм, очень низкая. Поэтому эта модель продолжит существовать ещё довольно долгое время.
Как зарабатывать на торговых фирмах.
Вы, конечно, слышали, как многие трейдеры говорят о некоторых советах и хитростях при торговле с фирмой. Большинство из них нацелены на быструю прибыль и желание заработать действительно быстро. Но стремитесь ли вы получать прибыль устойчивым способом или нет?
Я посоветовал бы вам стремиться относиться к трейдингу как к серьёзной работе. И просто попробуйте подумать: вы можете делать это где угодно и даже когда выйдете на пенсию. Это долгосрочная работа, и вам также нужно вложить достаточно большое количество усилий.
Я не посоветую вам покупать много финансируемых счетов и торговать ими в противоположных направлениях друг к другу. В любом случае будет счёт, который приносит прибыль. Также я не посоветую вам входить в сделки ва-банк, чтобы испытать удачу.
То, чем я хочу поделиться с вами, — это правильный образ мышления для работы трейдинга. И через это вы станете устойчиво прибыльным трейдером.
Пункт 1: вам нужен хороший торговый метод
Я имею в виду хороший торговый метод, а не идеальный. Торговый метод даёт вам преимущество при входе в сделку и в то же время в долгосрочной перспективе будет прибыльным. Когда я впервые начал торговать, я слышал, что нет метода, который в долгосрочной перспективе имеет 100% выигрышных сделок. Но мне потребовалось много лет, чтобы действительно в это поверить. Я думаю, что это ошибка, которую совершают почти все трейдеры.
Потому что когда мы ожидаем найти идеальный торговый метод, мы будем экспериментировать от одного метода к другому. Возможно, мы узнаем много индикаторов, узнаем много вещей. Но в реальности мы ничего не знаем! Потому что если бы вы знали, вы не потратили бы столько времени, пытаясь и терпя неудачи.
В реальности каждый метод прибылен в долгосрочной перспективе. Но его недостаток — полосы убытков. Ваша проблема, когда вы сталкиваетесь с полосой убытков, в том, есть ли у вас уверенность следовать этому методу или нет?
Если у вас ещё нет хорошего метода, вы можете обратиться к торговому методу Smart Money Concepts.
Пункт 2: торговый метод должен подходить лично вам.
Это очень важно, потому что вы знаете, что трейдинг — это принятие решений. Если этот торговый метод не подходит лично вам, возникнет конфликт.
Пример: вам не нравится терять слишком много; вам нравится получать прибыль каждый день. И предположим, вы используете торговый метод с низким винрейтом, но взамен прибыль будет намного выше. И вам нужно ждать довольно долго, чтобы получить сделку. Вы уже видите конфликт здесь?
Когда возникает конфликт, даже на самом малом уровне, это приводит к неправильным решениям. Он будет накапливаться постепенно и вспыхнет в какой-то момент. Это может быть в моменты, когда ваша торговля выходит из-под контроля, овертрейдинг.
Я думаю, вы, вероятно, испытывали это несколько раз и повторяли снова и снова, как будто выхода нет.
Пункт 3: вы должны доверять торговому методу
Когда у вас есть хороший торговый метод и этот метод подходит лично вам. Но верите ли вы, что заработаете на нём или нет? Это другой вопрос.
Я думаю, что это самое сложное в трейдинге. Это почти скачок в вере и в ваших торговых результатах.
Я имею в виду, что вам не придётся проходить через цикл прибыли, затем убытка, повторяющийся снова и снова. Вместо этого вы будете получать устойчивую прибыль.
Звучит трудно для понимания, верно? Я приведу вам пример!
При входе в сделку вы размещаете точку стоп-лосса в безопасной зоне. Вы знаете, что стоп-лосс защитит ваш счёт, если вы ошибётесь или рынок отреагирует аномально. Когда вы размещаете стоп-лосс, вы знаете, что есть возможность потерять деньги. Но действительно ли вы верите, что потеряете деньги?
Ответ — нет? Тогда когда цена идёт против вашей оценки, цена приближается к точке стоп-лосса. В этот момент вы не верите, что это убыточная сделка. Я прав! Предположим, вам повезло, цена разворачивается и идёт к вашей точке тейк-профита; вы чувствуете себя счастливым и полным уверенности. Затем в следующих нескольких сделках вам не так везёт; цена касается точки стоп-лосса, вы теряете деньги.
Ваша реакция — не верить в то, что только что произошло. В вас возникает желание войти в сделку мести против рынка; вы входите с большим объёмом и отодвигаете точку стоп-лосса очень далеко. В этот момент вы совершаете 2 ошибки: во-первых, вход в сделку, не следующую торговому методу. Во-вторых, вход в сделку со слишком большим объёмом и размещением стоп-лосса слишком далеко.
Вы, вероятно, можете догадаться о результате этого!
Заключение
Я думаю, что самая сложная проблема в трейдинге возникает не из метода. Она возникает от каждого из нас лично. Чтобы стать успешным трейдером, торговый метод важен, но психология трейдинга ещё важнее.
Спасибо, что дочитали статью до конца; я желаю вам найти свой путь на этом торговом пути.
5/5 - (3 голоса)
Хватит чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверных меток. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — навсегда ваш, $99 единоразово. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year