Prop-Firm-Trading: Wie es wirklich funktioniert
In letzter Zeit sind Prop-Firm-Challenges populär geworden und haben viele Trader zur Teilnahme angezogen. Neben der Möglichkeit, ein großes Konto zu halten und zu traden, ist das hohe Gewinnniveau das, was alle Trader anzieht.
Aber die Wahrheit ist, dass Prop-Firm-Challenges nicht so einfach sind, wie man denkt. Denn die Firmen stellen Kriterien auf, die recht einfach klingen, in Wirklichkeit aber überhaupt nicht so sind.
Man muss 2 Challenge-Phasen bestehen, mit Gewinnzielen von 10% und 5% auf das Konto. Aber dazu darf man nicht mehr als 5% pro Tag und 10% für den gesamten Challenge-Prozess verlieren. Das bedeutet, man muss einen Gewinn von 100% und 50% auf den Geldbetrag erzielen, der verloren werden darf.
Das heißt, mit einem normalen Trading-Konto müsste man das Konto verdoppeln. Und danach muss man in der nächsten Phase zusätzlich 50% des Kontos erwirtschaften. Wenn man verliert, verliert man das Geld für die Challenge-Gebühr. Ein Funded Account zu erhalten, ist überhaupt nicht einfach, aber es ist nicht unmöglich.
Die Natur der heutigen Prop-Firmen.
Es gibt eine Wahrheit: Der größte Teil der Einnahmen einer Firma stammt aus Challenge-Gebühren. Und erst nachdem die Firma MFF von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zur Rechenschaft gezogen wurde, erkannten wir die Natur der Firmen. MFF wurde beschuldigt, mehr als 300 Millionen USD an Challenge-Gebühren von mehr als 150.000 Tradern betrügerisch erlangt zu haben.
In Wirklichkeit verdienen viele Trader mit Funded Accounts immer noch Geld, aber das ist nur ein sehr kleiner Teil. Das Geld, das sie erhalten, stammt aus Einnahmen aus Challenge-Gebühren und nicht aus Handelsaktivitäten. Jede Firma wird einen Broker gründen oder sich mit einem Broker verbinden und diesen als Ort nutzen, an dem Trader handeln.
Wie Sie sehen können, stehen die Interessen der Firma im Konflikt mit den Interessen des einzelnen Traders. Nur wenn das Geld aus Anmeldegebühren größer ist als die Kosten, die die Firma an profitable Trader zahlt, kann die Firma sich selbst erhalten.
Aber nach den Daten, die ich habe, ist die Quote der Menschen, die mit Prop-Firm-Challenges Geld verdienen, sehr niedrig. Daher wird dieses Modell noch ziemlich lange weiter existieren.
Wie man mit Trading-Firmen Geld verdient.
Sie haben sicherlich viele Trader über einige Tipps und Tricks beim Trading mit einer Firma sprechen hören. Die meisten zielen darauf ab, schnell einen Gewinn zu erzielen und wirklich schnell Geld verdienen zu wollen. Aber zielen Sie darauf ab, auf nachhaltige Weise einen Gewinn zu erzielen oder nicht?
Ich würde Ihnen raten, darauf abzuzielen, Trading als ernsthaften Beruf zu behandeln. Und versuchen Sie einfach, so zu denken: Sie können es überall tun, und sogar wenn Sie in Rente sind. Es ist ein langfristiger Beruf, und Sie müssen auch eine ausreichend große Menge an Mühe investieren.
Ich werde Ihnen nicht raten, viele Funded Accounts zu kaufen und sie gegeneinander in entgegengesetzten Richtungen zu traden. So oder so wird es ein Konto geben, das einen Gewinn erzielt. Ich werde Ihnen auch nicht raten, All-in-Trades einzugehen, um Ihr Glück zu versuchen.
Was ich mit Ihnen teilen möchte, ist die richtige Denkweise für den Beruf des Tradings. Und dadurch werden Sie ein nachhaltig profitabler Trader werden.
Punkt 1: Sie brauchen eine gute Trading-Methode
Ich meine eine gute Trading-Methode, keine perfekte. Eine Trading-Methode gibt Ihnen einen Edge beim Einstieg in einen Trade und wird gleichzeitig langfristig profitabel sein. Als ich mit dem Trading anfing, hörte ich, dass es keine Methode gibt, die langfristig 100% gewinnende Trades hat. Aber es dauerte viele Jahre, bis ich das wirklich glaubte. Ich denke, das ist ein Fehler, den fast alle Trader machen.
Denn wenn wir erwarten, eine perfekte Trading-Methode zu finden, werden wir von einer Methode zur anderen experimentieren. Vielleicht werden wir viele Indikatoren kennen, viele Dinge wissen. Aber in Wirklichkeit wissen wir nichts! Denn wenn Sie es wüssten, hätten Sie nicht so viel Zeit damit verbracht, es so zu versuchen und zu scheitern.
In Wirklichkeit ist jede Methode langfristig profitabel. Aber ihr Nachteil sind die Verlustserien. Ihr Problem, wenn Sie auf eine Verlustserie stoßen, ist, ob Sie das Vertrauen haben, dieser Methode zu folgen oder nicht?
Wenn Sie noch keine gute Methode haben, können Sie sich auf die Smart-Money-Concepts-Trading-Methode beziehen.
Punkt 2: Die Trading-Methode muss persönlich zu Ihnen passen.
Das ist sehr wichtig, denn Sie wissen, dass es beim Trading darum geht, Entscheidungen zu treffen. Wenn diese Trading-Methode nicht persönlich zu Ihnen passt, wird ein Konflikt auftreten.
Beispiel: Sie mögen es nicht, zu viel zu verlieren; Sie mögen es, jeden Tag einen Gewinn zu erzielen. Und angenommen, Sie verwenden eine Trading-Methode mit einer niedrigen Gewinnrate, dafür aber mit einem viel höheren Gewinn. Und Sie müssen recht lange warten, um einen Trade zu haben. Haben Sie den Konflikt hier schon gesehen?
Wenn ein Konflikt auftritt, selbst auf kleinster Ebene, führt er zu falschen Entscheidungen. Er wird sich allmählich ansammeln und irgendwann ausbrechen. Das könnte zu Zeiten sein, in denen Ihr Trading außer Kontrolle gerät, beim Overtrading.
Ich denke, Sie haben das wahrscheinlich schon ein paar Mal erlebt und immer wieder wiederholt, als gäbe es keinen Ausweg.
Punkt 3: Sie müssen der Trading-Methode vertrauen
Wenn Sie eine gute Trading-Methode haben und diese Methode persönlich zu Ihnen passt. Aber glauben Sie, dass Sie damit Geld verdienen werden oder nicht? Das ist eine andere Sache.
Ich denke, das ist das Schwierigste im Trading. Es ist fast ein Sprung im Glauben und in Ihren Trading-Ergebnissen.
Ich meine, Sie werden nicht einen Zyklus von Gewinn, dann Verlust, der sich immer wieder wiederholt, durchlaufen müssen. Stattdessen werden Sie einen nachhaltigen Gewinn erzielen.
Klingt schwer zu verstehen, oder? Ich gebe Ihnen ein Beispiel!
Wenn Sie in einen Trade einsteigen, legen Sie den Stop-Loss-Punkt in eine sichere Zone. Sie wissen, dass dieser Stop Loss Ihr Konto schützen wird, wenn Sie falsch liegen oder der Markt abnormal reagiert. Wenn Sie einen Stop Loss setzen, wissen Sie, dass es möglich ist, dass Sie Geld verlieren. Aber glauben Sie wirklich, dass Sie Geld verlieren werden?
Ist die Antwort nein? Dann, wenn der Kurs gegen Ihre Einschätzung läuft, der Kurs sich dem Stop-Loss-Punkt nähert. An diesem Punkt glauben Sie nicht, dass dies ein Verlust-Trade ist. Habe ich recht! Angenommen, Sie haben Glück, der Kurs dreht um und läuft zu Ihrem Take-Profit-Punkt; Sie fühlen sich glücklich und voller Zuversicht. Dann, in den nächsten paar Trades, haben Sie nicht so viel Glück; der Kurs berührt den Stop-Loss-Punkt, Sie verlieren Geld.
Ihre Reaktion ist, nicht zu glauben, was gerade passiert ist. In Ihnen entsteht der Wunsch, einen Rache-Trade gegen den Markt einzugehen; Sie steigen mit einem großen Volumen ein und verschieben den Stop-Loss-Punkt wirklich weit weg. An diesem Punkt machen Sie 2 Fehler: erstens, einen Trade einzugehen, der nicht der Trading-Methode folgt. Zweitens, einen Trade mit zu großem Volumen einzugehen und den Stop Loss zu weit weg zu legen.
Sie können sich wahrscheinlich das Ergebnis davon vorstellen!
Fazit
Ich denke, das schwierigste Problem im Trading kommt nicht von der Methode. Es kommt von jedem von uns persönlich. Um ein erfolgreicher Trader zu werden, ist die Trading-Methode wichtig, aber die Trading-Psychologie ist noch wichtiger.
Vielen Dank, dass Sie den Artikel bis zum Ende gelesen haben; ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Weg auf dieser Trading-Reise finden.
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