वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग: संपूर्ण गाइड
यह लेख पाठकों को शक्तिशाली टूल वॉल्यूम प्रोफाइल (VP) का अर्थ और उपयोग तथा इसके अनुप्रयोगों को समझने में मदद करेगा।
सप्लाई और डिमांड के नियम के अनुसार, हम जानते हैं कि कीमत एक सप्लाई-डिमांड संतुलन ज़ोन से दूसरे सप्लाई-डिमांड संतुलन ज़ोन की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है।
चित्र 1: संतुलन ज़ोन और असंतुलन ज़ोन
ये संतुलन ज़ोन वे स्थान हैं जहाँ सबसे अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम केंद्रित होता है, क्योंकि ऑक्शन थ्योरी के अनुसार, यह वह क्षेत्र है जहाँ खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे के विरुद्ध बोली लगाने में सहज महसूस करते हैं।
वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है?
वॉल्यूम प्रोफाइल एक टूल है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर प्रत्येक विशिष्ट कीमत स्तर पर ट्रेडरों की रुचि को मापता है।
वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट प्रोफाइल का एक रूप है, जो ऑक्शन थ्योरी के तीन चरों पर बना है: कीमत, समय, वॉल्यूम।
इस प्रकार वॉल्यूम के हमारे पास दो रूप होंगे:
- समय पर वॉल्यूम, जो वर्टिकल वॉल्यूम है और प्रत्येक कैंडल के वॉल्यूम को मापता है, हमें समय के विशिष्ट बिंदुओं पर ट्रेडरों की रुचि के स्तर के बारे में बताता है (बताता है कि कब)।
- हॉरिज़ॉन्टल वॉल्यूम प्रोफाइल प्रत्येक कीमत स्तर के वॉल्यूम को मापेगी, जो दिखाएगी कि ट्रेडर किन कीमत स्तरों में सबसे अधिक रुचि रखते हैं (बताता है कि कहाँ)।
वॉल्यूम प्रोफाइल की संरचना
चित्र 2: वॉल्यूम प्रोफाइल की संरचना
वॉल्यूम प्रोफाइल को बनाने वाले घटक नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:
| घटक | व्याख्या |
|---|---|
| VA | वैल्यू एरिया |
| VAH | वैल्यू एरिया हाई |
| VAL | वैल्यू एरिया लो |
| ऊपरी चरम | वॉल्यूम प्रोफाइल का ऊपरी चरम बिंदु |
| निचली चरम | वॉल्यूम प्रोफाइल का निचला चरम बिंदु |
| VPOC | वॉल्यूम पॉइंट ऑफ़ कंट्रोल - उचित कीमत स्तर |
| HVN | हाई वॉल्यूम नोड |
| LVN | लो वॉल्यूम नोड |
VA (वैल्यू एरिया)
VA — वैल्यू एरिया वह कीमत ज़ोन है जिसमें सबसे अधिक ट्रेडिंग होती है, या जहाँ सप्लाई और डिमांड सबसे अधिक संतुलित होती हैं। VA संपूर्ण वॉल्यूम प्रोफाइल के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 68.2% दर्शाता है।
VA को VAH और VAL के बीच के ज़ोन के रूप में निर्धारित किया जाता है।
VA के बाहर का ज़ोन संपूर्ण वॉल्यूम प्रोफाइल के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम के शेष 31.8% का हिस्सा होगा।
चित्र 3: वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया
चित्र 3 में हमारे पास एक चौड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल ज़ोन है, जिसमें इस VP का वैल्यू एरिया VAH और VAL के बीच स्थित है। यह वह कीमत ज़ोन है जिसमें संपूर्ण VP के ट्रेडिंग वॉल्यूम का 68.2% केंद्रित है।
हम देखते हैं कि कीमत इस वैल्यू एरिया में उतार-चढ़ाव करती है; VAH और VAL कीमत के लिए रेज़िस्टेंस और सपोर्ट ज़ोन के रूप में काम करते हैं।
VPOC (वॉल्यूम पॉइंट ऑफ़ कंट्रोल)
VPOC या POC किसी VA में सबसे अधिक संतुलित कीमत स्तर है। यह वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता सबसे अधिक स्वीकार करते हैं।
यदि कीमत POC से ऊपर जाती है तो यह सिद्ध होता है कि खरीद पक्ष नियंत्रण में है, और इसके विपरीत, यदि कीमत POC से नीचे रहती है तो बिक्री पक्ष नियंत्रण में है।
POC वह स्थान है जहाँ सबसे अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम केंद्रित होता है, इसलिए जब कीमत VA ज़ोन से बाहर निकल जाती है तो अपट्रेंड जारी रखने से पहले वह POC का दोबारा परीक्षण करने के लिए संभवतः वापस लौटेगी।
चित्र 4: POC से मिलकर उलटती कीमत
चित्र 4 दिखाता है कि अपट्रेंड में, कीमत एक VA ज़ोन खोजने के लिए वापस लौटती है और उस VA ज़ोन के POC से मिलने पर उलट जाती है।
HVN (हाई वॉल्यूम नोड)
HVN एक अल्पकालिक संतुलन ज़ोन है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल में एक उभरे हुए ज़ोन के रूप में दिखाया जाता है।
यह वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता ट्रेडिंग करके संतुष्ट महसूस करते हैं, इसलिए वॉल्यूम मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित होता है।
प्रत्येक HVN को एक छोटा VA ज़ोन माना जा सकता है और इसके भीतर एक POC होता है।
चित्र 5: वॉल्यूम प्रोफाइल में हाई वॉल्यूम नोड
चित्र 5 बिटकॉइन चार्ट पर HVN दिखाता है, जो वे स्थान हैं जहाँ खरीदार और विक्रेता आराम से बोली स्वीकार करते हैं; यहाँ कीमत अक्सर साइडवेज़ जाती है या पुलबैक बनाती है।
HVN वह स्थान है जहाँ खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सहमति होती है, इसलिए भविष्य में कीमत इस ज़ोन में फिर से सहमति तक पहुँचने के लिए वापस आ सकती है।
→ हम HVN को एक "प्राइस मैग्नेट" की तरह मान सकते हैं।
चित्र 6: चुंबक की तरह कीमत को आकर्षित करता HVN
चित्र 6 दिखाता है कि HVN चुंबक की तरह काम करते हैं; कीमत पिछले ट्रेंड को जारी रखने से पहले पुलबैक में निकटतम HVN तक वापस आने की प्रवृत्ति रखती है।
LVN (लो वॉल्यूम नोड)
LVN एक सप्लाई-डिमांड असंतुलन ज़ोन है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल में एक धँसे हुए ज़ोन के रूप में दिखाया जाता है।
यह वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता ट्रेडिंग में सहज नहीं होते, इसलिए हॉरिज़ॉन्टल वॉल्यूम छोटा होता है (एक गर्त)।
LVN को अनुचित कीमत ज़ोन माना जा सकता है।
उन्हें खरीद और बिक्री दोनों पक्षों से सहमति नहीं मिलती, इसलिए भविष्य में भी वहाँ कीमत की सहमति होने की उम्मीद नहीं की जाती, जिससे अस्वीकृति होती है।
अस्वीकृति कीमत के इस क्षेत्र से तेज़ी से गुज़रने, या इस क्षेत्र से मिलते ही कीमत के उलटने से दिखाई दे सकती है।
चित्र 7: वॉल्यूम प्रोफाइल में लो वॉल्यूम नोड
बिटकॉइन चार्ट को फिर से देखने पर, हम देखते हैं कि LVN दो तरह से काम करते हैं: कीमत को आगे धकेलना या उसे खारिज करना।
एक स्पष्ट ट्रेंड में, जब कीमत मज़बूती से ऊपर धकेली जाती है तो यह एक असंतुलन ज़ोन, एक LVN बनाती है; भविष्य में कीमत इस LVN ज़ोन को खारिज करने की प्रवृत्ति रखेगी।
संक्षेप में, कीमत LVN से "नफ़रत" करती है और HVN को "पसंद" करती है। HVN और LVN एक-दूसरे के साथ बारी-बारी से स्थित होते हैं।
SMC विधि, जो Wyckoff से अलग हुई थी, LVN को IMB/FVG कहती है।
एक वॉल्यूम प्रोफाइल में केवल एक VA होता है लेकिन कई HVN और LVN हो सकते हैं। हम HVN और LVN का लचीले ढंग से एंट्री या टेक प्रॉफ़िट के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
वॉल्यूम प्रोफाइल के प्रकार
सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल
सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल का एक रूप है जो सेशन के अनुसार संतुलन स्तर दिखाता है, प्रत्येक सेशन एक दिन के अनुरूप होता है।
वॉल्यूम प्रोफाइल का यह रूप तब उपयोगी है यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं।
क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन अभी विकसित हो रहा है, हम मुख्य रूप से पिछले दिन के सेशन के वॉल्यूम प्रोफाइल का उपयोग करेंगे।
जब कीमत एक स्पष्ट ट्रेंड में चल रही हो, तो POC, VAH और VAL स्तर पोज़िशन खोलने के लिए देखने योग्य स्थान होते हैं।
चित्र 8: USDJPY जोड़ी में सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल
चित्र के उदाहरण में, एक स्पष्ट डाउनट्रेंड बन रहा है:
- स्थिति 1: कीमत पिछले सेशन के VP के VAL तक पुलबैक करती है।
- स्थिति 2: कीमत पिछले सेशन के VP के VAH तक पुलबैक करती है।
- स्थिति 3: कीमत पिछले सेशन के VP के POC तक पुलबैक करती है।
सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ, हमें 80% नियम लागू करना चाहिए, जिसे भाग 11 में कवर किया गया है।
फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल
यह वॉल्यूम का एक अत्यधिक लचीला रूप है; यह ट्रेडरों को हाथ से मैन्युअल रूप से खींचकर किसी भी क्षेत्र में वॉल्यूम जाँचने में मदद कर सकता है।
फिक्स्ड रेंज VP का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब कीमत ट्रेंड में होती है या जब वह एक संतुलन रेंज में उतार-चढ़ाव करती है।
डाउनट्रेंड होने पर फिक्स्ड रेंज VP का उदाहरण 1:
चित्र 9: फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल XAU
- बाज़ार डाउनट्रेंड में जाता है।
- कीमत एक HVN ज़ोन तक पुलबैक करती है, जो एक पिछला सप्लाई-डिमांड संतुलन ज़ोन है।
- कीमत फिर इस ज़ोन को खारिज करती है और डाउनट्रेंड जारी रखती है।
अपट्रेंड होने पर उदाहरण 2:
चित्र 10: फिक्स्ड रेंज VP XAU
- सोना अपट्रेंड में जाता है।
- एक करेक्टिव पुलबैक पहले HVN ज़ोन से गुज़रकर उसे खारिज कर देता है।
- कीमत नीचे बड़े HVN ज़ोन को खोजना चाहती है, हालाँकि वह पिछले LVN ज़ोन से अवरुद्ध हो जाती है और वापस मुड़ जाती है।
संतुलन ज़ोन में होने पर फिक्स्ड रेंज VP का उदाहरण 3:
चित्र 11: संतुलन ज़ोन में फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल
- USDJPY मुद्रा जोड़ी की कीमत एक सप्लाई-डिमांड संतुलन ज़ोन में जाती है (साइडवेज़ के रूप में देखी जाती है)।
- इसके बाद कीमत असंतुलित हो जाती है और नीचे गिर जाती है।
- कीमत VAL स्थिति पर संतुलन ज़ोन का परीक्षण करने के लिए वापस लौटती है और खारिज हो जाती है, फिर गिरती रहती है।
विज़िबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल
यह वॉल्यूम प्रोफाइल का एक रूप है जो चार्ट पर सभी कीमत स्तरों का संपूर्ण वॉल्यूम दिखाता है। आप बस चार्ट को खींचते हैं और वॉल्यूम उसी के अनुसार बदल जाएगा।
इस रूप से हम अल्पकालिक रूप से परेशान हुए बिना संपूर्ण बाज़ार के समग्र संदर्भ का आकलन करेंगे।
HVN/LVN पर ध्यान दें, जो पोज़िशन खोलने और मुनाफ़ा लेने के लिए उपयुक्त स्थान होंगे।
विज़िबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का उदाहरण:
चित्र 12: मिश्रित वॉल्यूम प्रोफाइल
- एक Wyckoff TR का अवलोकन करते हुए, हम एक संभावित Spring इवेंट दिखाई देता देखते हैं।
- Spring की स्थिति में, कीमत HVN को खारिज करती है और रेंज में वापस लौटती है; खारिज करने वाली बढ़ती कैंडल पर खरीद पोज़िशन खोलें।
- कीमत बढ़ती है, एक LVN ज़ोन से मिलती है और वापस धकेल दी जाती है। यह टेक-प्रॉफ़िट के लिए एक उपयुक्त स्थान है।
उपरोक्त उदाहरण दिखाता है कि वॉल्यूम प्रोफाइल को Wyckoff के साथ जोड़ना पूरी तरह से संभव है।
वॉल्यूम प्रोफाइल के अनुप्रयोग
वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडरों के लिए वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करता है और Wyckoff संदर्भ में फिट बैठता है।
ट्रेडिंग में वॉल्यूम प्रोफाइल के अनुप्रयोग:
1. Wyckoff स्ट्रक्चर की पहचान
एक Wyckoff स्ट्रक्चर की ऊपरी और निचली सीमाएँ हमेशा दो LVN ज़ोन से बनेंगी।
जब कीमत दो LVN ज़ोन के बीच रहती है तो वह लगातार खारिज होगी, वापस मुड़ेगी, और रेज़िस्टेंस और सपोर्ट ज़ोन बनाएगी।
जब तक कीमत किसी LVN से आगे नहीं निकल जाती, हम यह निर्धारित करेंगे कि वह स्ट्रक्चर एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके बाद हम कीमत के VAH, VAL और POC स्थितियों पर परीक्षण के लिए वापस लौटने की प्रतीक्षा करते हैं।
इस तरह हमें दो Wyckoff सीमा रेखाएँ खींचने की भी आवश्यकता नहीं होती।
m30 टाइमफ्रेम पर USDJPY मुद्रा जोड़ी में स्ट्रक्चर की पहचान का उदाहरण:
चित्र 13: स्ट्रक्चर की पहचान के लिए VP का उपयोग
उपरोक्त उदाहरण में:
- कीमत को साइडवेज़ जाते देखकर, हम इस संपूर्ण रेंज को कवर करता एक फिक्स्ड रेंज VP खींचते हैं।
- एक संभावित UTAD के बाद कीमत VA से नीचे टूट जाती है; हमें संदेह है कि यह एक री-डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है।
- कीमत वैल्यू एरिया के VAL का परीक्षण करने के लिए वापस लौटती है; यह Wyckoff में एक संभावित LPSY है, जो शॉर्ट सेल ऑर्डर का सुझाव देता है।
2. मार्केट बायस की पहचान
हम हमेशा अंतिम बनाए गए HVN ज़ोन के अपट्रेंड की दिशा में ट्रेडिंग को प्राथमिकता देते हैं।
HVN का अर्थ याद करें: जब कीमत किसी HVN में साइडवेज़ जाती है तो इसका अर्थ है कि कीमत अस्थायी सप्लाई-डिमांड संतुलन की स्थिति में है। केवल कीमत के HVN से ऊपर या नीचे टूटने के बाद ही हमें अगला बायस मिलता है।
- जब कीमत निकटतम HVN ज़ोन से ऊपर रहती है, तो नियंत्रण खरीदारों के पास होता है; हमारा बायस बुलिश होता है।
- और जब कीमत निकटतम HVN ज़ोन से नीचे घूँसा मारकर निकलती है, तो नियंत्रण विक्रेताओं के पास होता है; हम एक पुष्टि (परीक्षण चरण) के बाद बायस को बियरिश में बदल देते हैं।
m15 टाइमफ्रेम पर NZDUSD जोड़ी में बायस की पहचान के लिए VP का उपयोग करने का उदाहरण:
चित्र 14: वॉल्यूम प्रोफाइल से बियरिश बायस की पहचान
चित्र 14 में:
- कीमत अपट्रेंड में जाती है, HVN और LVN छोड़ती हुई। हम अपट्रेंड के लो से वर्तमान हाई तक एक फिक्स्ड रेंज VP खींचेंगे।
- कीमत को निकटतम HVN से नीचे जाते हुए देखने पर, इस बिंदु पर बायस अभी भी बुलिश है; बियरिश बायस की पुष्टि कीमत के HVN का दोबारा परीक्षण करने और उसके बाद गिरना जारी रखने के लिए खारिज होने के बाद होती है।
- इस मामले में, HVN का दोबारा परीक्षण करने वाला चरण एक Wyckoff री-डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर का UTAD है।
अभी भी इसी उदाहरण के साथ, हम निकटतम हाई से लो तक एक फिक्स्ड रेंज VP खींचेंगे:
चित्र 15: वॉल्यूम प्रोफाइल के आधार पर उलटाव की पहचान
- इस बिंदु पर बायस अभी भी बियरिश है।
- यदि कीमत HVN से ऊपर जाती है और सफल अस्वीकृति के साथ दोबारा परीक्षण करती है, तो हम बायस को बुलिश में बदल देंगे।
- ध्यान दें कि हमें इस HVN पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउनट्रेंड अभी भी जारी है।
- यदि कीमत गिरती रहती है और नीचे एक और HVN बनाती है, तो हम बायस तब निर्धारित करेंगे जब कीमत उस HVN से आगे निकल जाएगी क्योंकि वही निकटतम HVN है।
हम अगले भाग में वॉल्यूम प्रोफाइल और Wyckoff को जोड़ने के तरीके का गहराई से अध्ययन करेंगे।
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