خسائر التداول: كيف تتجاوزها
خسائر التداول لا مفر منها في الاستثمار والتداول. أعتقد أنه لا أحد يستطيع تجنب الخسارة. حتى المتداولون المحترفون والمستثمرون الأسطوريون مثل وارن بافيت يمرون بخسائر.
الفرق مع المتداولين المحترفين هو أنهم يتجاوزون دورة الخسارة ويحققون ربحًا. أما معظم المتداولين فيخسرون الكثير من المال أو، والأسوأ من ذلك، ينسفون حساباتهم. في هذا المقال سأوضح لك لماذا يحدث ذلك، وما الذي يجب أن نفعله لتحسين تداولنا. وبالطبع، أفضل محتوى أتركه عادةً لنهاية المقال — مكافأة لمن لديهم صبر كافٍ.
أنواع الخسائر الشائعة
أستطيع تقسيم الخسائر إلى نوعين: خسائر منهجية وخسائر نفسية. ربما تجد ذلك غريبًا، أليس كذلك؟ فالخسارة المنهجية تعني أن طريقة تداولك تعطي معدل فوز طويل الأمد يبلغ حوالي 50%، على سبيل المثال. والـ 50% المتبقية من صفقاتك خاسرة؛ وتُعد تلك الصفقات خسائر منهجية. أنت تتبع طريقة التداول بشكل صحيح، ومع ذلك تخسر. هذه خسارة جيدة، لأنها جزء من طريقة تداولك.
الخسائر النفسية فئة مختلفة تمامًا. فالخسائر من هذا النوع ليست منهجية. إنها مثل تأثير الدومينو الذي يجعل حسابك يتبخر بسرعة.
أكثر الأمثلة شيوعًا هو أن تكون لديك صفقة رابحة كبيرة؛ وعند هذه النقطة تتداول بثقة أكبر. تدخل صفقة لكنك بعدها تواجه بعض الخسائر، أو يكون لديك ربح لكنك لا تأخذه ويضربك وقف الخسارة. وعند هذه النقطة تتوقع أن تكون صفقاتك رابحة بشكل كبير لكنك تتلقى بدلًا من ذلك صفقات خاسرة. ثم تغضب عندما لا يسير السوق وفق رغباتك. ماذا ستفعل! ستدخل الكثير من الصفقات فقط لتثبت أنك على حق.
أو تدخل صفقات لا تتبع طريقتك الأصلية، ثم تخسر وتنسف حسابك.
إذا كنت كسولًا عن القراءة، يمكنك قضاء بعض الوقت في مشاهدة فيديوهاتي.
طبيعة الخسائر
أريد أن أتحدث عن جانب أوامر وقف الخسارة. فعندما يصل السعر إلى نقاط وقف الخسارة، فهذا يعني أنك خسرت ودُفعت خارج السوق. وقف الخسارة جيد بطبيعته؛ فهو يساعدك على حماية حسابك من الأخطاء. لأن طريقة تداولك ليست صحيحة وفعالة دائمًا. وبالإضافة إلى ذلك، يحميك وقف الخسارة من تقلبات السوق غير المنتظمة.
في جوهرها، الخسارة جيدة إذا اتبعت قواعدك وطريقة تداولك. فعلى سبيل المثال، أنت تمشي على جدار لا يبعد سوى 20 سم عن الأرض؛ وإذا انزلقت فلن تواجه مشكلة كبيرة أيضًا. لكن تخيل فقط أنك تمشي على جدار مبنى شاهق. فالمسافة بينك وبين الأرض 20 مترًا. وانزلاق واحد فقط قد ينهي أمرك. ووقف الخسارة مثل شبكة ممدودة تحت قدميك؛ فهو يساعدك على البقاء آمنًا حتى لو حدث أسوأ سيناريو.
طرق تساعدك على تقليل الخسائر
الطريقة 1: من الناحية الفنية، طريقة التداول
- أولًا: إذا كنت تتعرض لضرب وقف الخسارة كثيرًا وبعد ذلك مباشرة تتحرك الصفقة في الاتجاه الذي توقعته في الأصل. أعتقد أنه يجب عليك توسيع مسافة وقف الخسارة، لكن في الوقت نفسه تقليل حجم التداول. بحيث تظل مخاطرة الصفقة الواحدة ثابتة عند مبلغ من المال أو نسبة % من الحساب. مثال: أنت تقبل خسارة 10 USD في كل صفقة. ترفع المخاطرة من 10 نقاط إلى 20 نقطة؛ وعند هذه النقطة يجب أن ينخفض حجم التداول من 0.1 لوت إلى 0.05 لوت. ويبقى مبلغ المال المخاطر به في صفقتك كما هو، لكن احتمال لمس السعر لوقف الخسارة يصبح أقل.
- ثانيًا: خذ الربح عند مستويات سعرية مختلفة؛ فأنا عادةً أقسم صفقتي إلى جزأين. فالصفقة الأولى ستأخذ ربحها عند أقرب مستوى دعم أو مقاومة. والصفقة الثانية ستأخذ ربحها عند مستوى أبعد. وهذا يساعدك على تجنب تحول الصفقات الرابحة إلى خسائر عندما لا يصل السعر إلى الهدف. وإذا لم يذهب السعر إلى الموضع الذي تتوقعه، فعلى الأقل سيكون لديك أيضًا ربح أو تعادل بدلًا من الخسارة وخسارة المال. وأنا أذكّر نفسي دائمًا بأن الربح لا يكون حقيقيًا إلا عندما تأخذه. وأخذ الربح ليس خطأ أبدًا.
الطريقة 2: من ناحية عقلية التداول
الشيء التالي الذي يساعدك على تقليل الخسائر هو علم نفس التداول والعقلية. وهذا هو الجزء الغارق من جبل الجليد. فلو كان جني المال من التداول سهلًا، لكان هذا العالم في فوضى بالتأكيد. لأنه ببساطة، ببضع نقرات بالفأرة فقط، يستطيع أي شخص جني المال، والكثير من المال. لذلك أعتقد أن العقل البشري ليس مصممًا لوظيفة التداول. فهناك جوانب من التداول معاكسة تمامًا لرغبات الإنسان ومشاعره. وهذا هو موضوع الاحتمالات.
لقد تعلمنا أنه عندما تبذل جهدًا وتعمل بجد، ستأتيك النتائج. وهذا معاكس تمامًا في التداول. فهي لعبة احتمالات. وإذا لم تفهم قواعد اللعبة، فمهما حاولت بجد ستظل تخسر.
تحتاج إلى عقلية حول الاحتمالات. أي أنك يجب أن تؤمن بأنك بعد سلسلة من الصفقات المنفذة بشكل صحيح وفق طريقتك سيكون لديك ربح. أي أنك يجب أن تؤمن بأن الصفقة الحالية أو الصفقة التالية قد تكون صفقة خاسرة. وهذا صعب جدًا فعلًا وعادةً ما يكون غير مقبول لدى معظم المتداولين.
تدريب علم نفس التداول لديك
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقضي وقتًا في تدريب نفسيتك. فملاكم لا أتذكر اسمه بوضوح قال إنه كان يتدرب كل يوم في ذهنه، ويشعر بألم اللكمات. بحيث عندما يكون في حلبة حقيقية، كان يتجاوز تلك اللكمات وينتظر فرصة للهجوم المضاد. هذه هي قوة الروح!
لقد فهم بنفسه أن تلقي اللكمات أمر لا مفر منه. وقبل تلك الحقيقة ودرّب قدرته على التحمل.
والأمر نفسه في التداول: الخسائر لا مفر منها ويجب أن تقبلها. فالخسائر جزء من التداول. والشيء المهم هو أن تثق بطريقة تداولك وتتبعها بشكل صحيح.
الخلاصة
الخسائر موضوع عادةً ما نتجنبه ونادرًا ما نشاركه مع الجميع. لكنها جزء لا يتجزأ من اللعبة. وأعتقد أنك بتعديل نفسيتك وطريقة تداولك ستحقق النجاح. فالتداول رحلة طويلة بلا وجهة.
عندما تشعر بخيبة أمل، توقف واسترح، لكن لا تستسلم.
5/5 - (3 أصوات)
توقف عن رسم البنية يدويًا
هذا هو JUKA مباشرة على BTC 4H — كل قمة وقاع، وBOS، وCHoCH، وIDM، وتوازن المناطق المميزة/المخفضة موسومة تلقائيًا وفي الوقت الفعلي.
لا اختراقات فائتة. لا ضجيج موسوم خطأ. لا ساعات من الرسم اليدوي. كود المصدر الكامل لـ Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ملكك إلى الأبد، 99 دولار دفعة واحدة. أو 50 دولار في السنة للوصول الحصري بدعوة فقط على TradingView.
جرّب مجانًا لمدة 3 أيام — تواصل معنا على تيليجرام