Pérdidas en el trading: cómo superarlas
Las pérdidas en el trading son inevitables al invertir y operar. Creo que nadie puede evitar perder. Incluso los traders profesionales, inversores legendarios como Warren Buffett, pasan por pérdidas.
La diferencia con los traders profesionales es que superan el ciclo de pérdidas y obtienen ganancias. La mayoría de los traders, en cambio, pierden mucho dinero o, peor aún, queman su cuenta. En este artículo te mostraré por qué, y qué debemos hacer para mejorar nuestro trading. Y, por supuesto, el mejor contenido suelo dejarlo al final del artículo: una recompensa para quienes tengan suficiente paciencia.
Tipos comunes de pérdidas
Puedo dividir las pérdidas en 2 tipos: pérdidas sistemáticas y pérdidas psicológicas. Probablemente te parezca extraño, ¿verdad? Una pérdida sistemática significa que tu método de trading da una tasa de acierto a largo plazo de alrededor del 50%, por ejemplo. El 50% restante de tus operaciones pierde; esas operaciones se consideran pérdidas sistemáticas. Sigues el método de trading correctamente y, aun así, pierdes. Esta es una buena pérdida, porque forma parte de tu método de trading.
Las pérdidas psicológicas son una categoría completamente distinta. Las pérdidas de este tipo no son sistemáticas. Son como un efecto dominó que hace que tu cuenta se evapore rápidamente.
El ejemplo más común es que tienes una gran operación ganadora; en ese momento operas con más confianza. Entras en una operación pero luego te encuentras con algunas pérdidas, o tienes una ganancia pero no la tomas y te alcanza el stop loss. En ese momento, esperas que tus operaciones sean grandes ganadoras pero recibes operaciones perdedoras. Entonces te enfadas cuando el mercado no sigue tus deseos. ¡Qué harás! Entrarás en muchas operaciones solo para demostrar que tienes razón.
O entras en operaciones sin seguir tu método original, luego pierdes y quemas tu cuenta.
Si te da pereza leer, puedes dedicar tiempo a ver mis vídeos.
La naturaleza de las pérdidas
Quiero hablar del aspecto de las órdenes de stop loss. Cuando el precio alcanza los puntos de stop loss, significa que has perdido y que el mercado te ha expulsado. Un stop loss es intrínsecamente bueno; te ayuda a proteger tu cuenta de los errores. Porque tu método de trading no siempre es correcto y eficaz. Además, un stop loss te protege de las fluctuaciones erráticas del mercado.
En esencia, una pérdida es buena si sigues tus reglas y tu método de trading. Por ejemplo, caminas sobre un muro a solo 20 cm del suelo; si resbalas, tampoco tendrás un problema demasiado grande. Pero imagina que caminas sobre el muro de un edificio alto. La distancia entre tú y el suelo es de 20 metros. Un solo resbalón y podrías desaparecer. Un stop loss es como una red extendida bajo tus pies; te ayuda a mantenerte a salvo incluso si ocurre el peor caso.
Formas de ayudarte a reducir las pérdidas
Método 1: En términos técnicos, el método de trading
- Primero: Si con frecuencia te alcanza el stop loss y justo después la operación va en la dirección que esperabas originalmente. Creo que deberías ampliar la distancia del stop loss, pero al mismo tiempo reducir el volumen de trading. De modo que el riesgo de una operación quede fijado en una cantidad de dinero o en un % de la cuenta. Ejemplo: aceptas perder 10 USD en cada operación. Elevas el riesgo de 10 pips a 20 pips; en ese momento el volumen de trading debe disminuir de 0,1 lotes a 0,05 lotes. La cantidad de dinero arriesgada en tu operación sigue siendo la misma, pero la probabilidad de que el precio toque el stop loss es menor.
- Segundo: Toma ganancias en distintos niveles de precios; normalmente divido mi operación en 2 partes. La primera operación tomará ganancias en el nivel de soporte o resistencia más cercano. La segunda operación tomará ganancias en un nivel más lejano. Esto te ayuda a evitar que las operaciones que están en ganancia se conviertan en pérdidas cuando el precio no alcanza el objetivo. Si el precio no va a la posición que esperas, al menos también tendrás una ganancia o quedarás en punto de equilibrio en lugar de perder y perder dinero. Siempre me recuerdo que una ganancia solo es real cuando tomas ganancias. Y tomar ganancias nunca está mal.
Método 2: En términos de mentalidad de trading
Lo siguiente que te ayudará a reducir las pérdidas es la psicología y la mentalidad de trading. Esta es la parte sumergida del iceberg. Si ganar dinero con el trading fuera fácil, este mundo seguramente estaría en caos. Porque, simplemente, con unos pocos clics del ratón cualquiera podría ganar dinero, y mucho dinero. Por lo tanto, creo que la mente humana no está diseñada para el trabajo del trading. Hay aspectos del trading que son completamente opuestos a los deseos y emociones humanos. Ese es el tema de la probabilidad.
Nos enseñan que cuando te esfuerzas e intentas trabajar duro, los resultados llegarán a ti. Esto es completamente lo contrario en el trading. Es un juego de probabilidad. Si no entiendes las reglas del juego, por mucho que te esfuerces seguirás perdiendo.
Necesitas tener una mentalidad sobre la probabilidad. Eso significa que debes creer que después de una serie de operaciones realizadas correctamente según tu método tendrás ganancias. Eso significa que debes creer que la operación actual o la siguiente podría ser una operación perdedora. Esto es realmente muy difícil y normalmente inaceptable para la mayoría de los traders.
Entrenar tu psicología de trading
Además, debes dedicar tiempo a entrenar tu psicología. Un boxeador cuyo nombre no recuerdo con claridad dijo que entrenaba cada día en su mente, sintiendo el dolor de los golpes. Para que cuando estuviera en un ring de verdad, superara esos golpes y esperara una oportunidad para contraatacar. ¡Ese es el poder del espíritu!
Él mismo entendió que recibir golpes es inevitable. Aceptó esa verdad y entrenó su resistencia.
Lo mismo ocurre con el trading: las pérdidas son inevitables y debes aceptarlas. Las pérdidas forman parte del trading. Lo importante es que confíes en tu método de trading y lo sigas correctamente.
CONCLUSIÓN
Las pérdidas son un tema que normalmente evitamos y que rara vez compartimos con todo el mundo. Pero son una parte indispensable del juego. Creo que ajustando nuestra psicología y nuestro método de trading, alcanzarás el éxito. El trading es un viaje largo sin destino.
Cuando estés decepcionado, detente y descansa, pero no te rindas.
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