علم نفس التداول · 2023-09-22

جني الأرباح: أهم مهارة في التداول

ربما يحتاج الأمر إلى خسارة الكثير من المال والوقت قبل أن يدرك المتداول أخيرًا أن جني الأرباح هو واحدة من أهم المهارات في التداول. وأنا أيضًا خسرت سنوات عديدة قبل أن أدرك ذلك، وبفضله حسّنت نتائج تداولي كثيرًا الآن.

وأعتقد أن ما أنا على وشك مشاركته نادرًا ما يُذكر في كتب التداول. ولا يظهر أيضًا في فيديوهات تعليم التداول والاستثمار.

قبل بضع سنوات، قرأت قولين لم أفهم معناهما بالكامل إلا الآن.

القول الأول هو: المال لا يكون حقيقيًا إلا عندما تجني الربح.

والقول الثاني هو: النجاح في التداول يأتي من كيفية الخروج من الصفقة أكثر بكثير مما يأتي من كيفية الدخول في الصفقة.

إذن لماذا الخروج من الصفقة أهم من الدخول فيها؟

دعونا ندخل في مثال أدناه للإجابة على هذا السؤال.

افترض أننا ندخل صفقة بيع في اتجاه هابط عندما يتراجع السعر. وعادةً ما تضع وقف الخسارة في مكان ما فوق القمة السابقة. ونضع جني الربح عند منطقة القاع السابق. ونسبة RR في هذه الحالة هي 3:1 (الربح 3 أضعاف المخاطرة). وبعد الدخول في الصفقة مباشرة، يتحرك السعر نزولًا وتحلم بصفقة رابحة.

في رأيك، هل هذه صفقة جيدة؟

يستمر السعر في الهبوط، ثم يظهر علامات التباطؤ؛ وبعض المتداولين ينقلون وقف الخسارة إلى موضع الدخول. والآخرون يتعجلون جني الربح عند A. وبعض المتداولين الآخرين لا يفعلون شيئًا على الإطلاق.

يعود السعر إلى موضع الدخول؛ فأولئك الذين نقلوا وقف الخسارة يخرجون بلا ربح على الإطلاق. والمتداولون الذين لا يخرجون يشعرون كأنهم يحترقون؛ فيجتاح السعر نقطة وقف الخسارة B.

لكن بعد ذلك، يهبط السعر دفعة واحدة، ويمر عبر نقطة جني الربح C كما كان متوقعًا في الأصل. لكن لا يوجد أي ربح على الإطلاق، أو حتى خسارة. وكان يجب أن يحصل المتداول على صفقة مثالية ويعود إلى المنزل بكومة من الأرباح. لكن بطريقة ما حوّل المتداول صفقة جيدة إلى خسارة وشاهد تلك الصفقة تتحرك بدونه.

مثال تداول آخر حول جني الأرباح في التداول

نحن بشر، وعند الوقوع في ذلك الموقف، يشعر معظمنا بخيبة أمل. وأحيانًا بالعجز والاستياء لأن السوق يعبث بنا. ويقول بعض المتداولين إنه لو وضعوا وقف الخسارة أبعد، ولو جنوا الربح مبكرًا، لربما كان كل شيء مختلفًا.

مثل الصفقة أعلاه، نتوقع نسبة RR قدرها 4:1 لهذه الصفقة. وكل شيء جميل جدًا؛ فيتحرك السعر إلى النقطة A ويظهر اكتساح سيولة. وسيخرج بعض الناس عند A، والآخرون ينقلون وقف الخسارة إلى موضع الدخول.

يبدأ السعر بالهبوط مباشرة إلى موضع الدخول ويهبط عبر القاع السابق B. وسيقرر كثير من الناس فورًا قطع الخسارة وقبول خسارة صغيرة.

لكن السعر ينعكس فورًا ويرتفع ليلمس نقطة جني الربح الأصلية. وعند هذه النقطة، فإن الأشخاص الذين خرجوا عند موضع الدخول أو عند القاع B هم أتعس المتداولين وأكثرهم خيبة أمل. والأشخاص الذين جنوا الربح عند C وA هم المتداولون السعداء.

لكن لا، يستمر السعر في الصعود أبعد من نقطة جني الربح التي توقعها المتداول. وعند هذه النقطة، في ذهن المتداول، هناك ندم على فرصة شهية أفلتت. بغض النظر عما إذا كان المتداول لديه ربح أو ليس لديه شيء من هذه الصفقة.

لأن المتداولين بشر، والبشر جميعًا لديهم مشاعر، فكل شخص لديه الطمع والغضب والوهم.

ماذا نتعلم من الصفقتين أعلاه؟

أعتقد أنك مررت بكلتا الحالتين أعلاه، والعديد من الحالات الأخرى أثناء التداول. وربما تلك المشاعر بالضبط هي ما يجعلك لا تتبع صفقاتك، وتطارد الصفقات أو تنتقم من السوق. ونتيجة ذلك كارثية جدًا: تخسر الكثير من المال أو تنسف حسابك.

ومن موضع الدخول نفسه، سيكون هناك أشخاص يُدفعون خارج السوق بطرق مختلفة. إذن هل هناك طريقة مثلى في هذه الحالة؟ والجواب لا.

ماذا نتعلم من المثال أعلاه؟ هذا ما ألاحظه:

1. في كل صفقة، يأتي الربح أو الخسارة من كيفية وضع وقف الخسارة وجني الربح لدينا. أي أن الأمر يعتمد على الخروج من الصفقة. فمع موضع الدخول نفسه، لدينا احتمالات عديدة للخروج من الصفقة. فبعضها يحقق ربحًا، وبعضها يتعادل، وبعضها يخسر. ولهذا أقول إنه رغم أن تحديد فرصة عالية الاحتمال للدخول في صفقة مهم جدًا، فإن الأهم من ذلك هو أن نركز على الخروج من الصفقة.
2. لا يمكننا معرفة استراتيجية الخروج التي ستمنح أفضل ربح حتى تُنفذ تلك الصفقة. فأحيانًا يكون وقف الخسارة القصير جيدًا، وأحيانًا يكون وقف الخسارة الواسع… وأحيانًا يكون وضع الربح عند مستوى سعري واحد جيدًا، وأحيانًا يكون الوقف المتحرك أفضل.

وبسبب تلك الأشياء بالضبط، بنيت لنفسي 4 مبادئ حول جني الأرباح.

مبادئ حول جني الأرباح

المبدأ رقم 1: القواعد الثابتة ليست فعالة.

سأحكي لك قصة. كان هناك متداول متمرس دعا محللًا فنيًا ليعلمه. وشرح المحلل مستويات الدعم والمقاومة. وأكّد أنه عندما يصل السعر إلى تلك المستويات، سينعكس السعر. وفي أحد الأيام، دعا المتداول المتمرس ذلك الشاب ليجلس معه للتداول. وعندما تحرك السعر إلى مستوى دعم.

فالتفت وسأل: أيها الشاب! هل قلت إنه عندما يصل السعر إلى هنا سيرتد، أليس كذلك؟ فأومأ الشاب؛ وسأل المتداول المتمرس مجددًا، هل أنت متأكد! ثم دخل بأمر بيع كبير على المكشوف للسهم. فاخترق السعر الدعم بعمق لدهشة الشاب. لأنه كان دائمًا فخورًا بقدرته التحليلية.

هذه القصة تريد فقط أن تقول إن السوق يتحرك بسبب قرارات عدد لا يحصى من المستثمرين والمتداولين. وهناك آلاف أو عشرات أو مئات الآلاف من المتداولين المشاركين في السوق. لذلك لا يمكننا معرفة ما سيفعلونه ومتى سيفعلونه. وبالتالي، القواعد الثابتة ليست فعالة على المدى الطويل.

المبدأ رقم 2: لن تكون لديك أبدًا استراتيجية خروج مثالية

لأنه كما قلت، يتقلب السوق دون اتباع أي قواعد على الإطلاق. وليس لدينا أيضًا أي استراتيجية مثالية لكل صفقاتنا.

وتلك الاستراتيجية مناسبة فقط لصفقة واحدة أو بضع صفقات؛ فهي ليست فعالة لكل صفقاتك. لأنه ببساطة، يمكن أن يحدث أي شيء في السوق، في أي وقت.

لكن لا تقلق: في مقال آخر سيكون لدي بعض الاقتراحات لترجع إليها فيما يتعلق باستراتيجيات الخروج.

المبدأ رقم 3: يجب أن تناسب استراتيجية الخروج علم نفس التداول لديك

أعتقد أن هذا هو أهم جزء في استراتيجية الخروج. لا تحاول تعظيم الربح. بل حسّن توافق استراتيجية الخروج مع نفسيتك الخاصة.

بعد صفقة، هل شعرت بالندم لأنك جنيت الربح مبكرًا جدًا؟ هل شعرت بخيبة أمل لأنك لم تجنِ الربح عند مستوى سعري جيد، فعاد السعر ولم يبقَ من الربح إلا القليل؟ والأسوأ هو أن يكون لديك ربح ولا تأخذه، لينتهي بك الأمر خاسرًا.

بعد كل صفقة من هذا القبيل، ستتقلب نفسيتك وستلوم نفسك. وأنا متأكد من أن معظمنا يقع في هذه الحالة. ثم ستجر تلك النفسية معها مشاعر الغضب من السوق. وندخل الصفقات وكأننا ننتقم من السوق؛ ولا يمكن التحكم في ذلك الفعل.

وهذا لا يختلف عن كوننا على الطريق ونحاول تجنب كلب شرس. ثم يندفع ويعضنا مرة واحدة. وفورًا، يجعلنا الغضب نتخلى عن خوفنا، ونندفع في شجار مع الكلب الشرس. والسوق المالي، وخاصة سوق الفوركس أو العملات المشفرة، أخطر من ذلك بكثير. فقد تضطر إلى مغادرة السوق بنسف حسابك.

لذلك، حاول مواءمة نفسيتك الخاصة مع استراتيجية الخروج لديك.

المبدأ رقم 4: الدفاع أفضل من الهجوم.

يمكن رؤية هذا بوضوح أكبر في كرة القدم. فقبل أن نفكر في تسجيل هدف، فإن أهم شيء هو ألا نستقبل هدفًا. لأنه ببساطة، إذا استقبلنا هدفًا، يجب أن نسعى للتعادل قبل التفكير في الفوز. والتداول هو نفسه تمامًا: إذا خسرنا مالًا، فعاجلًا أم آجلًا سيتم طردنا أيضًا من اللعبة.

سوق الفوركس هو ساحة لعب العقول المدبرة في جميع أنحاء العالم. وأحيانًا تفوز، وكثيرًا ما تخسر، لكن في النهاية اسأل نفسك سؤالًا. هل تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا أم متداولًا عاديًا؟ وأعتقد أنه في أي مهنة أو مجال، يتدفق المال إلى جيوب المحترفين. والطريق إلى أن تصبح متداولًا محترفًا ليس سهلًا حقًا. تعلم كل يوم، وأعتقد أن التداول رحلة، وليس وجهة.

5/5 - (3 أصوات)

توقف عن رسم البنية يدويًا

هذا هو JUKA مباشرة على BTC 4H — كل قمة وقاع، وBOS، وCHoCH، وIDM، وتوازن المناطق المميزة/المخفضة موسومة تلقائيًا وفي الوقت الفعلي.

لا اختراقات فائتة. لا ضجيج موسوم خطأ. لا ساعات من الرسم اليدوي. كود المصدر الكامل لـ Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ملكك إلى الأبد، 99 دولار دفعة واحدة. أو 50 دولار في السنة للوصول الحصري بدعوة فقط على TradingView.

جرّب مجانًا لمدة 3 أيام — تواصل معنا على تيليجرام