Thua lỗ trong giao dịch: Làm thế nào để vượt qua chúng
Thua lỗ trong giao dịch và đầu tư là điều không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ không ai có thể tránh được việc thua lỗ. Ngay cả các trader chuyên nghiệp, các nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett, cũng trải qua thua lỗ.
Điểm khác biệt của các trader chuyên nghiệp là họ vượt qua chu kỳ thua lỗ và kiếm được lợi nhuận. Trong khi đó, hầu hết trader mất rất nhiều tiền hoặc tệ hơn là cháy tài khoản. Trong bài viết này tôi sẽ cho bạn thấy vì sao, và chúng ta nên làm gì để cải thiện việc giao dịch. Và tất nhiên, nội dung hay nhất tôi thường để ở cuối bài viết — một phần thưởng cho những ai đủ kiên nhẫn.
Các loại thua lỗ thường gặp
Tôi có thể chia thua lỗ thành 2 loại: thua lỗ có hệ thống và thua lỗ tâm lý. Bạn có thể thấy lạ, đúng không? Thua lỗ có hệ thống nghĩa là phương pháp giao dịch của bạn cho tỷ lệ thắng dài hạn khoảng 50%, ví dụ vậy. 50% lệnh còn lại bị thua; những lệnh đó được coi là thua lỗ có hệ thống. Bạn tuân thủ đúng phương pháp giao dịch, nhưng vẫn thua. Đây là một khoản lỗ tốt, vì nó là một phần của phương pháp giao dịch của bạn.
Thua lỗ tâm lý là một phạm trù hoàn toàn khác. Những khoản lỗ kiểu này không có hệ thống. Chúng giống như hiệu ứng domino khiến tài khoản của bạn bốc hơi nhanh chóng.
Ví dụ thường gặp nhất là bạn có một lệnh thắng lớn; lúc này bạn giao dịch tự tin hơn. Bạn vào một lệnh nhưng sau đó gặp vài lệnh thua, hoặc bạn đang có lợi nhuận nhưng không chốt mà bị chạm stop loss. Lúc này, bạn kỳ vọng các lệnh của mình sẽ là những lệnh thắng lớn nhưng thay vào đó lại nhận về các lệnh thua. Rồi bạn nổi giận khi thị trường không đi theo ý muốn của bạn. Bạn sẽ làm gì! Bạn sẽ vào rất nhiều lệnh chỉ để chứng minh mình đúng.
Hoặc bạn vào các lệnh không tuân theo phương pháp ban đầu của mình, rồi bạn thua lỗ và cháy tài khoản.
Nếu bạn lười đọc, bạn có thể dành thời gian xem các video của tôi.
Bản chất của thua lỗ
Tôi muốn nói về khía cạnh của lệnh stop loss. Khi giá chạm tới các điểm stop loss, nghĩa là bạn đã thua và bị đẩy ra khỏi thị trường. Stop loss vốn dĩ là tốt; nó giúp bạn bảo vệ tài khoản khỏi những sai lầm. Vì phương pháp giao dịch của bạn không phải lúc nào cũng đúng và hiệu quả. Ngoài ra, stop loss còn bảo vệ bạn khỏi những biến động thất thường của thị trường.
Về bản chất, một khoản lỗ là tốt nếu bạn tuân thủ quy tắc và phương pháp giao dịch của mình. Ví dụ, bạn đang đi trên một bức tường chỉ cao 20 cm so với mặt đất; nếu bạn trượt chân, bạn cũng sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Nhưng hãy thử tưởng tượng bạn đang đi trên tường của một tòa nhà cao tầng. Khoảng cách từ bạn tới mặt đất là 20 mét. Chỉ một lần trượt chân là bạn có thể ra đi. Stop loss giống như một tấm lưới căng dưới chân bạn; nó giúp bạn an toàn ngay cả khi trường hợp xấu nhất xảy ra.
Những cách giúp bạn giảm thua lỗ
Cách 1: Về mặt kỹ thuật, phương pháp giao dịch
- Thứ nhất: Nếu bạn thường xuyên bị chạm stop loss và ngay sau đó lệnh lại đi theo hướng bạn kỳ vọng ban đầu. Tôi nghĩ bạn nên nới rộng khoảng cách stop loss, nhưng đồng thời giảm khối lượng giao dịch. Để rủi ro cho một lệnh được cố định ở một số tiền hoặc một % tài khoản. Ví dụ: bạn chấp nhận thua 10 USD cho mỗi lệnh. Bạn tăng rủi ro từ 10 pips lên 20 pips; lúc này khối lượng giao dịch phải giảm từ 0.1 lot xuống 0.05 lot. Số tiền rủi ro trong lệnh của bạn vẫn giữ nguyên, nhưng xác suất giá chạm stop loss thì thấp hơn.
- Thứ hai: Chốt lời ở các mức giá khác nhau; tôi thường chia lệnh của mình thành 2 phần. Lệnh đầu tiên sẽ chốt lời tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất. Lệnh thứ hai sẽ chốt lời tại một mức xa hơn. Điều này giúp bạn tránh các lệnh đang có lợi nhuận biến thành thua lỗ khi giá không tới được mục tiêu. Nếu giá không đi tới vị trí bạn kỳ vọng, thì ít nhất bạn cũng có lợi nhuận hoặc hòa vốn thay vì thua lỗ và mất tiền. Tôi luôn tự nhắc mình rằng lợi nhuận chỉ thực sự là thật khi bạn chốt lời. Và chốt lời thì không bao giờ sai.
Cách 2: Về mặt tư duy giao dịch
Điều tiếp theo giúp bạn giảm thua lỗ là tâm lý và tư duy giao dịch. Đây là phần chìm của tảng băng. Nếu kiếm tiền từ giao dịch mà dễ dàng, thế giới này chắc chắn sẽ hỗn loạn. Vì đơn giản, chỉ với vài cú nhấp chuột là bất kỳ ai cũng có thể kiếm tiền, và rất nhiều tiền. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tâm trí con người không được thiết kế cho công việc giao dịch. Có những khía cạnh của giao dịch hoàn toàn trái ngược với mong muốn và cảm xúc của con người. Đó chính là vấn đề xác suất.
Chúng ta được dạy rằng khi bạn nỗ lực và cố gắng làm việc chăm chỉ, kết quả sẽ đến với bạn. Điều này hoàn toàn ngược lại trong giao dịch. Đó là một trò chơi xác suất. Nếu bạn không hiểu luật chơi, dù bạn có cố gắng đến đâu bạn vẫn sẽ thua.
Bạn cần có tư duy về xác suất. Nghĩa là bạn phải tin rằng sau một chuỗi lệnh thực hiện đúng theo phương pháp của mình, bạn sẽ có lợi nhuận. Nghĩa là bạn phải tin rằng lệnh hiện tại hoặc lệnh tiếp theo có thể là một lệnh thua. Điều này thực sự rất khó và thường không được hầu hết trader chấp nhận.
Rèn luyện tâm lý giao dịch của bạn
Ngoài ra, bạn phải dành thời gian rèn luyện tâm lý của mình. Một võ sĩ quyền Anh mà tôi không nhớ rõ tên từng nói rằng anh ấy luyện tập mỗi ngày trong tâm trí, cảm nhận nỗi đau của những cú đấm. Để khi ở trong võ đài thật, anh ấy sẽ vượt qua những cú đấm đó và chờ cơ hội phản công. Đó chính là sức mạnh của tinh thần!
Bản thân anh ấy hiểu rằng bị đấm là điều không thể tránh khỏi. Anh ấy chấp nhận sự thật đó và rèn luyện sức chịu đựng của mình.
Giao dịch cũng vậy: thua lỗ là điều không thể tránh khỏi và bạn phải chấp nhận chúng. Thua lỗ là một phần của giao dịch. Điều quan trọng là bạn tin tưởng và tuân thủ đúng phương pháp giao dịch của mình.
KẾT LUẬN
Thua lỗ là vấn đề mà chúng ta thường tránh né và hiếm khi chia sẻ với mọi người. Nhưng chúng là một phần không thể thiếu của trò chơi. Tôi nghĩ rằng bằng cách điều chỉnh tâm lý và phương pháp giao dịch của mình, bạn sẽ đạt được thành công. Giao dịch là một hành trình dài không có đích đến.
Khi bạn thất vọng, hãy dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng đừng bỏ cuộc.
5/5 - (3 bình chọn)
Ngừng vẽ cấu trúc bằng tay
Đây là JUKA đang chạy trực tiếp trên BTC 4H — mọi swing, BOS, CHoCH, IDM và điểm cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ lỡ cú phá vỡ nào. Không gắn nhãn sai nhiễu. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ mã nguồn Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — thuộc về bạn mãi mãi, $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập chỉ dành cho người được mời trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi qua Telegram