Tomar ganancias: la habilidad más importante del trading
Quizás haga falta perder mucho dinero y tiempo antes de que un trader finalmente se dé cuenta de que tomar ganancias es una de las habilidades más importantes en el trading. Yo también perdí muchos años antes de darme cuenta de eso, y gracias a ello ahora he mejorado mucho mis resultados de trading.
Y creo que lo que estoy a punto de compartir rara vez se menciona en los libros sobre trading. Y tampoco aparece en los vídeos tutoriales sobre trading e inversión.
Hace unos años, leí 2 dichos que solo ahora entiendo por completo.
El primer dicho es: El dinero solo es real cuando tomas ganancias.
Y el segundo dicho es: El éxito en el trading viene mucho más de cómo salir de una operación que de cómo entrar en una operación.
Entonces, ¿por qué salir de una operación es más importante que entrar en una operación?
Entremos en un ejemplo abajo para responder esa pregunta.
Supongamos que entramos en una operación de venta en una tendencia bajista cuando el precio retrocede. Normalmente colocarías el stop loss en algún lugar por encima del máximo anterior. Colocamos el take profit en la zona del mínimo anterior. El ratio RR en este caso es 3:1 (la ganancia es 3 veces el riesgo). Justo después de entrar en la operación, el precio se mueve hacia abajo y sueñas con una operación ganadora.
En tu opinión, ¿es esta una buena operación?
El precio sigue cayendo, luego muestra signos de desaceleración; unos pocos traders moverán el stop loss a la posición de entrada. Otros se apresuran a tomar ganancias en A. Algunos otros traders no hacen nada en absoluto.
El precio vuelve a la posición de entrada; los que movieron su SL salen sin ninguna ganancia. Los traders que no salen se sienten como si estuvieran en llamas; el precio barre el punto de stop loss B.
Pero después de eso, el precio cae de una vez, atravesando el punto de take profit C como se esperaba originalmente. Pero no hay ni un poco de ganancia, o incluso hay una pérdida. El trader debería haber tenido una operación perfecta y haberse llevado a casa un montón de ganancias. Pero de alguna manera el trader convirtió una buena operación en una pérdida y vio cómo esa operación se movía sin él.
OTRO EJEMPLO DE TRADING SOBRE TOMAR GANANCIAS EN EL TRADING
Somos humanos, y al caer en esa situación, la mayoría de nosotros nos sentimos decepcionados. A veces impotentes e indignados porque el mercado se burla de nosotros. Y algunos traders dicen que si tan solo hubieran colocado el stop loss más lejos, si tan solo hubieran tomado ganancias antes, quizás todo habría sido distinto.
Como en la operación anterior, esperamos un ratio RR de 4:1 para esta operación. Todo es muy bonito; el precio se mueve al punto A y aparece un barrido de liquidez. Algunas personas saldrán en A, otras moverán el stop loss a la posición de entrada.
El precio empieza a desplomarse directamente de vuelta a la posición de entrada y atraviesa el mínimo anterior B. Mucha gente decidirá de inmediato cortar la pérdida y aceptar una pequeña pérdida.
Sin embargo, el precio inmediatamente se da la vuelta y sube hasta tocar el punto original de take profit. En ese momento, las personas que salieron en la posición de entrada o en el mínimo B son los traders más tristes y decepcionados. Las personas que tomaron ganancias en C y en A son los traders felices.
Pero no, el precio sigue subiendo más allá del punto de take profit que el trader esperaba. En ese momento, en la mente del trader hay arrepentimiento por una sabrosa oportunidad que se escapó. Independientemente de si el trader tiene ganancias o no tiene nada de esta operación.
Porque los traders son humanos, y los humanos todos tenemos emociones, todos tenemos CODICIA, IRA y ENGAÑO.
QUÉ APRENDEMOS DE LAS 2 OPERACIONES ANTERIORES
Creo que has pasado por ambas situaciones anteriores, y por muchas otras situaciones durante el trading. Y quizás sean precisamente esas emociones las que hacen que no sigas tus operaciones, persigas operaciones o te vengues del mercado. Y el resultado de eso es bastante desastroso: pierdes mucho dinero o quemas tu cuenta.
Desde la misma posición de entrada, habrá personas expulsadas del mercado de distintas maneras. Entonces, ¿hay una forma óptima en este caso? La respuesta es NO.
¿Qué aprendemos del ejemplo anterior? Esto es lo que observo:
- En cada operación, la ganancia o la pérdida viene de cómo colocamos nuestro SL y TP. Es decir, depende de salir de la operación. Con la misma posición de entrada, tenemos muchas posibilidades para salir de una operación. Unas pocas dan ganancias, unas pocas quedan en punto de equilibrio y unas pocas pierden. Por eso digo que aunque identificar una oportunidad de alta probabilidad para entrar en una operación es muy importante, aún más importante es que nos centremos en salir de la operación.
- No podemos saber qué estrategia de salida dará la mejor ganancia hasta que esa operación se ejecute. A veces un stop loss corto es bueno, a veces un stop loss amplio… A veces colocar la ganancia en un nivel de precios es bueno, a veces un trailing stop es mejor.
Y precisamente por esas cosas, construí para mí 4 principios sobre tomar ganancias.
PRINCIPIOS SOBRE TOMAR GANANCIAS
Principio n.º 1: Las reglas fijas no son eficaces.
Te contaré una historia. Había un trader experimentado que invitó a un analista técnico para que le enseñara. El analista explicó los niveles de soporte y resistencia. Y afirmó que cuando el precio llega a esos niveles, el precio se invertirá. Un día, el trader experimentado llamó a ese joven para sentarse con él a operar. Cuando el precio se movió a un nivel de soporte.
Se volvió y preguntó: ¡joven! ¿Dijiste que cuando el precio llega aquí se dará la vuelta, verdad? El joven asintió; el trader experimentado preguntó de nuevo, ¿estás seguro? Entonces entró con una gran orden de venta en corto de la acción. El precio rompió profundamente hacia abajo a través del soporte, para asombro del joven. Porque siempre estaba orgulloso de su capacidad analítica.
Esta historia solo quiere decir que el mercado se mueve por las decisiones de innumerables inversores y traders. Y hay miles, decenas o cientos de miles de traders participando en el mercado. Así que no podemos saber qué harán ni cuándo lo harán. Por lo tanto, las reglas fijas no son eficaces a largo plazo.
Principio n.º 2: Nunca tendrás la estrategia de salida perfecta
Porque, como dije, el mercado fluctúa sin seguir ninguna regla en absoluto. Y tampoco tenemos ninguna estrategia perfecta para todas nuestras operaciones.
Y esa estrategia solo es adecuada para 1 o unas pocas operaciones; no es eficaz para todas tus operaciones. Porque, simplemente, cualquier cosa puede pasar en el mercado, en cualquier momento.
Pero no te preocupes: en otro artículo tendré algunas sugerencias para que consultes sobre estrategias de salida.
Principio n.º 3: La estrategia de salida debe adaptarse a tu psicología de trading
Creo que esta es la parte más importante de una estrategia de salida. No intentes maximizar las ganancias. En su lugar, optimiza la compatibilidad de la estrategia de salida con tu propia psicología.
Después de una operación, ¿alguna vez has sentido arrepentimiento porque tomaste ganancias demasiado pronto? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por no haber tomado ganancias en un buen nivel de precios, solo para que el precio volviera y la ganancia quedara casi en nada? Y peor es tener una ganancia y no tomarla, solo para terminar perdiendo.
Después de cada operación así, tu psicología fluctuará y te culparás a ti mismo. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros caemos en este estado. Y entonces esa psicología arrastrará emociones de ira hacia el mercado. Y entramos en operaciones como vengándonos del mercado; esa acción no se puede controlar.
No es distinto de cuando vamos por la calle e intentamos evitar a un perro feroz. Entonces se abalanza y nos muerde una vez. De inmediato, la ira nos hace desechar nuestro miedo, y nos lanzamos a pelear con el perro feroz. El mercado financiero, y especialmente el mercado Forex o de criptomonedas, es mucho más peligroso que eso. Es posible que tengas que abandonar el mercado quemando tu cuenta.
Por lo tanto, intenta armonizar tu propia psicología con tu estrategia de salida.
Principio n.º 4: La defensa es mejor que el ataque.
Esto se ve con mayor claridad en el fútbol. Antes de pensar en marcar un gol, lo más importante es no encajar un gol. Porque, simplemente, si encajamos, debemos esforzarnos por empatar antes de pensar en ganar. El trading es exactamente lo mismo: si perdemos dinero, tarde o temprano también nos expulsarán del juego.
El mercado Forex es el patio de recreo de los cerebros más brillantes de todo el planeta. A veces ganas, muchas veces pierdes, pero al final hazte una pregunta. ¿Quieres convertirte en un trader exitoso o en un trader común? Creo que, en cualquier profesión o campo, el dinero fluye a los bolsillos de los profesionales. El camino para convertirte en un trader profesional realmente no es fácil. Aprende cada día, y creo que EL TRADING ES UN VIAJE, NO UN DESTINO.
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