7 modelli di distribuzione Wyckoff (con grafici)
Un grafico Wyckoff visivo vale più di mille parole. In questa parte continueremo a discutere della fase di distribuzione e delle sue forme.
Non ti incoraggio ad approfondire i modelli varianti, perché sono difficili da individuare e in sostanza sono semplicemente combinazioni di modelli convenzionali uniti insieme.
Dobbiamo solo padroneggiare le due forme convenzionali di distribuzione: la struttura di distribuzione con UTAD e senza UTAD.
L'importanza del contesto
Gli schemi Wyckoff, sia di accumulazione che di distribuzione, sono come una mappa.
Ti dicono la posizione che dovresti raggiungere e come arrivarci.
Le strutture Wyckoff ti forniscono contesti (Context).
Ogni fase della fase di distribuzione mostra il cambiamento nel comportamento del prezzo (CHoB) dall'inizio alla fine.
Come analista tecnico Wyckoff, puoi cogliere il momento importante in cui il CO partecipa (sulla base delle tre leggi di Wyckoff e della teoria dell'asta).
Sai come il CO ferma l'uptrend, poi distribuisce l'inventario nelle mani del pubblico fino a quando il processo termina e il prezzo entra in un downtrend.
Tutto questo è mostrato nelle cinque fasi contenute nell'intervallo TR che abbiamo studiato nella parte 7.
Tuttavia, il prezzo non segue sempre un TR così bello.
La struttura di distribuzione ha forme in cui il prezzo non si trova ordinatamente all'interno di un Trading Range; discutiamo le diverse forme nella sezione seguente.
Modelli di distribuzione Wyckoff e varianti
Distribuzione tipo 1: con UTAD
Figura 1: Forma convenzionale di distribuzione con UTAD
Questa è una forma comune di distribuzione, in cui l'UTAD appare come il punto più alto del TR.
Dopo l'UTAD, il prezzo rompe rapidamente The Ice e ritesta LPSY su piccoli volumi, un punto di apertura di posizione adatto.
Esempio di modello di distribuzione con UTAD nella coppia SEI/USDT sul timeframe H1:
Figura 2: Struttura di distribuzione SEI/USDT
- Nella fase A, vediamo una forte pressione di distribuzione ai massimi del TR, come BC e ST, mostrata da volumi elevati.
- Passando alla fase B, c'è una forte domanda che sostiene il prezzo a ST ma senza acquisti successivi, il che fa scendere il prezzo e rompere il confine inferiore creando mSOW.
- mSOW è un TR di accumulazione locale con offerta gradualmente decrescente, perché il CO sta riassorbendo l'offerta dal pubblico qui.
- Dopo la piccola fase di accumulazione, il prezzo sale facilmente nella fase C e rompe il massimo più alto del TR, cioè UTAD.
- La candela UTAD ha una lunga ombra e un grande volume, a dimostrazione che il CO sta distribuendo attivamente e con forza l'offerta assorbita dal TR locale sottostante.
- Passando alla fase D, il prezzo crea un TR locale di ri-distribuzione con molte ombre al confine superiore, a dimostrazione che esiste una pressione di vendita attiva che non consente al prezzo di recuperare.
- Il prezzo scende oltre il confine inferiore (SOW) con volumi gradualmente crescenti, a dimostrazione che il CO sta continuando a distribuire mentre la domanda è esaurita.
- Possiamo facilmente tracciare le linee The Ice dopo che il prezzo le attraversa con una candela dal corpo lungo.
- Buone posizioni di ingresso sono gli LPSY (che sono anche test del TR locale di ri-distribuzione).
Nell'esempio sopra, alla posizione mSOW possiamo mantenere un bias di accumulazione e segnare questo come una potenziale fase C, ma successivamente, alla posizione UTAD, invertiamo completamente il bias verso la distribuzione. La flessibilità di cambiare bias tra accumulazione e distribuzione è essenziale per un wyckoffiano.
Distribuzione tipo 2: senza UTAD
Figura 3: Forma di distribuzione senza UTAD
Questa è una forma comune di distribuzione, tuttavia è difficile riconoscere la fase C perché il prezzo ha sempre il potenziale di creare un UTAD in qualsiasi momento.
Esempio di forma di distribuzione senza UTAD nella coppia valutaria EUR/USD:
Figura 4: Struttura di distribuzione dell'euro
- Il volume di vendita aumenta gradualmente e il volume di acquisto diminuisce gradualmente durante tutto il processo di formazione del TR, a dimostrazione che l'offerta domina gradualmente la domanda.
- La posizione ST cerchiata è molto facile da scambiare per la fase C, tuttavia osservando che il volume di domanda successivo è ancora elevato, dobbiamo osservare ancora.
- Solo quando appare un LPSY, che rompe il massimo di ST e scende con una candela rossa con una lunga ombra, lo segniamo come una potenziale fase C.
- Successivamente, il prezzo rompe al ribasso il confine inferiore del TR con volumi fortemente crescenti, poi ritesta alla posizione LPSY della fase D su volume esaurito. Solo ora gli acquirenti sono veramente esausti.
- Questa posizione LPSY è in confluenza con il VAL del giorno precedente + il POC di oggi + il VWAP settimanale, suggerendo un punto di vendita allo scoperto con un alto tasso di vincita.
Nota: con le coppie forex dovremmo usare i codici futures della borsa CME per leggere il volume invece delle borse OANDA o FXCM. Consulta i codici FX sul canale Telegram di Trading Hub 3.0.
Variante tipo 1: il modello a pino
Figura 5: Struttura di distribuzione Hypodermic
Questo modello è chiamato Hypodermic da Wyckoff (il modello a pino o modello ad ago).
Alla fine di un uptrend, il prezzo viene spesso mantenuto o tenta di recuperare attraverso una serie di «iniezioni anestetiche».
Si tratta di stimoli artificiali, mostrati spingendo prezzo e volume di scambio verso l'alto.
Tuttavia, successivamente il mercato ricade rapidamente.
La variante Hypodermic può far sì che un uptrend quasi si arresti ma persista ancora per un tempo più lungo, come se si aggrappasse al mercato con una «vita artificiale».
Quando l'obiettivo è quasi raggiunto, il mercato cade in uno stato di distribuzione «Teepee» (una forma piramidale appuntita) o forma un downtrend ripido con massimi decrescenti prima di crollare rapidamente.
Il CO ha venduto la maggior parte del proprio inventario alla piramide, facendo sì che la fase A abbia spesso un grande volume, ma successivamente il volume diminuisce gradualmente fino alla fase D perché il CO si fa da parte. Nella fase E, gli ITF (fondi istituzionali che seguono il trend) solo allora iniziano a vendere, facendo salire molto il volume.
Esempio di modello di distribuzione Hypodermic nella coppia EUR/USD:
Figura 6: Modello ad ago Hypodermic nella coppia EUR/USD
- Il volume diminuisce gradualmente dalla fase A alla fase D.
- Il volume aumenta gradualmente dalla fase D alla fase E.
- Di solito questa forma sarà uno swing all'interno di un TR molto più grande.
Un altro esempio della coppia USD/CAD, una variante ad ago combinata con un TR locale di ri-distribuzione:
Figura 7: Modello di distribuzione a pino USD/CAD
Il modello Hypodermic è abbastanza comune nel forex e nelle crypto, ma non è facile da individuare e negoziare.
Variante tipo 2: il modello a doppio massimo
Figura 8: Variante di distribuzione a doppio massimo
Il modello a doppio massimo è un modello di inversione familiare, chiamato anche modello a orecchie di gatto.
Il prezzo non riesce a salire dopo essere uscito dalla zona di accumulazione e scende rapidamente dopo che gli acquirenti sono esausti.
Esempio della coppia BTC/USDT, modello a doppio massimo:
Figura 9: Modello di distribuzione a doppio massimo Bitcoin
- Alla posizione mSOW si trova lo spring locale del TR locale.
- Il prezzo sale rapidamente e rompe il range, ma si esaurisce rapidamente perché i venditori prevalgono e spingono il prezzo verso il basso su grandi volumi.
- Dopo essere rientrato nel TR, il basso volume mostra un debole supporto all'acquisto.
- La posizione LPSY al confine superiore ha un volume elevato che mostra una forte distribuzione da parte dei venditori che spingono il prezzo fuori dal TR.
Variante tipo 3: il modello testa e spalle
Figura 10: Modello di distribuzione testa e spalle
Testa e spalle (testa e spalle) è un modello di inversione comune.
Non solo testa e spalle, la maggior parte delle forme di inversione che abbiamo imparato nel trading possono essere spiegate dalla struttura di distribuzione Wyckoff.
Esempio della coppia PYTH/USDT con una forma di distribuzione testa e spalle:
Figura 11: Modello di distribuzione testa e spalle PYTH/USD
- La colonna di volume più alta nel TR è volume di vendita al massimo.
- Dopo il volume di vendita, non appare molta attività di acquisto nell'area del confine inferiore.
- Come sempre, il momento adatto per fare trading si trova agli eventi LPSY.
Con il grafico Pyth, possiamo anche tracciare un TR convenzionale con questa forma variante, ma sarà difficile da riconoscere nella fase iniziale.
Variante tipo 4: il modello a cuneo ascendente
Figura 12: Modello di distribuzione a cuneo ascendente
Il prezzo sale ordinatamente all'interno di un cuneo ascendente, formato da due linee convergenti (una linea di domanda lungo il trend e una linea di offerta invertita).
Lo shakeout alla fine del cuneo fa sì che gli acquirenti si esauriscano e il prezzo scenda rapidamente con grande range e volume.
Esempio di forma di distribuzione a cuneo ascendente nella coppia forex AUD/USD:
Figura 13: Variante della struttura di distribuzione Wyckoff: cuneo ascendente
- Il prezzo è in un uptrend e si trova ordinatamente all'interno di due linee convergenti (una forma triangolare o un cuneo ascendente).
- Alle posizioni alte del cuneo, il volume di vendita è elevato e la domanda di acquisto è assente.
- Appare la domanda, che spinge il prezzo fino alla posizione UTAD e si esaurisce rapidamente in seguito, come mostrato da un volume molto piccolo.
- Quando gli acquirenti sono esausti, il CO distribuisce l'inventario rimanente, facendo scendere bruscamente il prezzo.
- In questo esempio vediamo che è molto difficile aprire una posizione di vendita a causa della caduta improvvisa del prezzo.
Ancora una volta, non incoraggio i lettori a provare a disegnare forme varianti di distribuzione Wyckoff.
I modelli varianti sono in sostanza assemblati a partire da strutture di distribuzione convenzionali.
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